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富荣富开1-3年国开债纯债A(富荣富开1-3年国开债纯债)基金净值查询(006488)

近一季富荣富开1-3年国开债纯债A|富荣富开1-3年国开债纯债基金净值查询
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查询指定日期范围富荣富开1-3年国开债纯债A006488净值及计算阶段收益
近一季006488基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0446 0.01%
2026-09-15 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0445 0.02%
2026-09-14 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0443 0.01%
2026-09-11 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0442 -0.01%
2026-09-10 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0443 -0.01%
2026-09-09 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0444 0.01%
2026-09-08 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0443 -0.01%
2026-09-07 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0444 0.02%
2026-09-04 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0442 0.00%
2026-09-03 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0442 0.04%
2026-09-02 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0438 -0.01%
2026-09-01 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0439 0.03%
2026-08-31 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0436 0.02%
2026-08-28 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0434 0.01%
2026-08-27 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0433 -0.04%
2026-08-26 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0437 -0.03%
2026-08-25 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0440 -0.02%
2026-08-24 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0442 0.04%
2026-08-21 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0438 -0.01%
2026-08-20 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0439 0.00%
2026-08-19 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0439 -0.04%
2026-08-18 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0443 0.03%
2026-08-17 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0440 0.03%
2026-08-14 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0437 -0.01%
2026-08-13 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0438 0.05%
2026-08-12 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0433 -0.01%
2026-08-11 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0434 -0.04%
2026-08-10 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0438 0.03%
2026-08-07 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0435 0.03%
2026-08-06 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0432 0.02%
2026-08-05 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0430 0.00%
2026-08-04 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0430 0.02%
2026-08-03 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0428 0.01%
2026-07-31 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0427 0.04%
2026-07-30 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0423 0.06%
2026-07-29 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0417 0.00%
2026-07-28 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0417 0.00%
2026-07-27 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0417 0.00%
2026-07-24 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0417 0.02%
2026-07-23 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0415 -0.01%
2026-07-22 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0416 0.06%
2026-07-21 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0410 0.01%
2026-07-20 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0409 -0.01%
2026-07-17 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0410 0.02%
2026-07-16 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0408 -0.03%
2026-07-15 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0411 0.01%
2026-07-14 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0410 0.00%
2026-07-13 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0410 -0.02%
2026-07-10 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0412 0.00%
2026-07-09 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0412 -0.01%
2026-07-08 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0413 0.02%
2026-07-07 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0411 0.00%
2026-07-06 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0411 0.04%
2026-07-03 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0407 0.00%
2026-07-02 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0407 0.01%
2026-07-01 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0406 -0.07%
2026-06-30 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0413 -0.06%
2026-06-29 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0419 0.07%
2026-06-26 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0412 0.02%
2026-06-25 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0410 0.06%
2026-06-24 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0404 0.01%
2026-06-23 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0403 -0.02%
2026-06-22 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0405 0.00%
2026-06-18 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0405 0.03%
2026-06-17 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0402 0.04%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣信息技术混合A 1.2150 3.93%
富荣信息技术混合C 1.1915 3.93%
富荣福银混合A 1.3868 3.36%
富荣福银混合C 1.3582 3.36%
富荣福康混合A 0.8685 1.94%
富荣福康混合C 0.8557 1.94%
富荣研究优选混合A 1.4385 1.36%
富荣研究优选混合C 1.4212 1.36%
富荣福锦混合A 1.7520 1.00%
富荣福锦混合C 1.7204 1.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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