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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 南方原油C | 1.3043 | -0.98% |
2024-04-26 | 南方原油C | 1.3172 | 1.32% |
2024-04-25 | 南方原油C | 1.3001 | -0.27% |
2024-04-24 | 南方原油C | 1.3036 | 0.73% |
2024-04-23 | 南方原油C | 1.2941 | 0.66% |
2024-04-22 | 南方原油C | 1.2856 | -1.08% |
2024-04-19 | 南方原油C | 1.2996 | 0.46% |
2024-04-18 | 南方原油C | 1.2937 | -1.90% |
2024-04-16 | 南方原油C | 1.3339 | 0.63% |
2024-04-15 | 南方原油C | 1.3256 | -0.84% |
2024-04-12 | 南方原油C | 1.3368 | 0.60% |
2024-04-11 | 南方原油C | 1.3288 | 0.63% |
2024-04-10 | 南方原油C | 1.3205 | -0.41% |
2024-04-09 | 南方原油C | 1.3260 | 0.23% |
2024-04-08 | 南方原油C | 1.3230 | 0.42% |
2024-04-03 | 南方原油C | 1.3175 | 0.92% |
2024-04-02 | 南方原油C | 1.3055 | 1.52% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 0.9390 | 0.21% |
黄金主题LOF | 0.9410 | 0.11% |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A | 0.1320 | 0.00% |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.1320 | 0.00% |
国泰商品LOF | 0.4940 | 0.00% |
嘉实黄金LOF | 1.1780 | -0.08% |
诺安黄金 | 1.3040 | -0.08% |
黄金LOF | 0.9950 | -0.10% |
抗通胀LOF | 0.7440 | -0.13% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6441 | -0.14% |