近一月富国中债国开行债A基金净值查询
查询指定日期范围富国中债-1-3年国开行债券指数A006409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0722 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0726 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0729 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0722 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0712 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0699 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0710 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0722 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0717 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0726 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0721 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0716 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0713 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0708 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0707 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0709 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0711 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0705 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
富国中债-1-3年国开行债券指数A |
1.0702 |
-0.01% |
