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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-05-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-04-02 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0065 | 2.32% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 1.0002 | 2.22% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.9994 | 2.22% |
| 稀土ETF | 1.2465 | 2.22% |
| 军工龙头 | 0.7138 | 1.98% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.9328 | 1.97% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.3975 | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 115.2615 | 0.54% |
| 国债30年 | 105.2224 | 0.46% |
| 转债ETF | 13.5019 | 0.36% |
| 上证转债 | 12.5764 | 0.22% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0875 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0842 | 0.17% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0732 | 0.16% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0891 | 0.16% |
| 基准国债 | 107.5544 | 0.14% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7115 | 0.14% |