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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0198元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-05-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-04-02 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.72% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.72% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 通信ETF富国 | 1.6944 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.49% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |