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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-05-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-04-02 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工龙头 | 0.5726 | 3.53% |
| 锂电池 | 0.4818 | 3.50% |
| 恒生医疗ETF | 0.8046 | 3.30% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6631 | 3.29% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6612 | 3.28% |
| 富国国安A | 0.7390 | 3.21% |
| 富国军工主题混合A | 1.3068 | 3.21% |
| 军工LOF | 0.9330 | 3.21% |
| 物流ETF | 0.9967 | 3.20% |
| 机械ETF | 0.7737 | 2.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 11.3061 | 0.77% |
| 上证转债 | 10.8942 | 0.65% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.5999 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.5806 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6008 | 0.05% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0524 | 0.03% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0499 | 0.03% |
| 0-4地债ETF | 110.2635 | 0.02% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0441 | 0.01% |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0007 | 0.01% |