热搜: 中信基金 融通领先成长混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A

宝盈祥颐定期开放混合A基金净值查询(006398)

近一季宝盈祥颐定期开放混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围宝盈祥颐定期开放混合A006398净值及计算阶段收益
近一季006398基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1478 -0.02%
2026-09-15 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 -0.03%
2026-09-14 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1483 0.02%
2026-09-11 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1481 -0.17%
2026-09-10 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1501 -0.09%
2026-09-09 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1511 0.09%
2026-09-08 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1501 0.04%
2026-09-07 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1496 -0.03%
2026-09-04 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1499 -0.03%
2026-09-03 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1502 0.12%
2026-09-02 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1488 -0.15%
2026-09-01 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1505 0.03%
2026-08-31 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1501 0.10%
2026-08-28 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1489 0.03%
2026-08-27 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1485 0.08%
2026-08-26 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1476 0.03%
2026-08-25 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1473 0.02%
2026-08-24 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1471 -0.15%
2026-08-21 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1488 0.00%
2026-08-20 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1488 0.08%
2026-08-19 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1479 -0.30%
2026-08-18 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1513 0.07%
2026-08-17 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1505 0.22%
2026-08-14 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 -0.01%
2026-08-13 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1481 -0.14%
2026-08-12 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1497 0.03%
2026-08-11 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1494 -0.11%
2026-08-10 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1507 0.10%
2026-08-07 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1495 0.10%
2026-08-06 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1484 -0.05%
2026-08-05 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1490 0.18%
2026-08-04 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1469 0.07%
2026-08-03 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1461 -0.07%
2026-07-31 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1469 0.12%
2026-07-30 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1455 -0.05%
2026-07-29 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1461 0.24%
2026-07-28 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1433 -0.11%
2026-07-27 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1446 0.18%
2026-07-24 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1426 -0.26%
2026-07-23 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1456 0.12%
2026-07-22 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1442 0.05%
2026-07-21 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1436 0.17%
2026-07-20 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1417 0.16%
2026-07-17 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1399 -0.32%
2026-07-16 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1436 -0.12%
2026-07-15 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1450 0.08%
2026-07-14 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1441 0.25%
2026-07-13 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1412 -0.27%
2026-07-10 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1443 -0.05%
2026-07-09 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1449 0.03%
2026-07-08 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1445 -0.17%
2026-07-07 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1464 -0.16%
2026-07-06 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1482 0.02%
2026-07-03 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1480 0.10%
2026-07-02 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1469 -0.03%
2026-07-01 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1472 0.05%
2026-06-30 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1466 0.12%
2026-06-29 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1452 0.08%
2026-06-26 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1443 -0.33%
2026-06-25 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1481 -0.09%
2026-06-24 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1491 0.08%
2026-06-23 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1482 -0.25%
2026-06-22 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1511 0.23%
2026-06-18 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1485 -0.04%
2026-06-17 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1490 0.07%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
标签云