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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金景气驱动混合发起A | 1.0002 | 0.50% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9841 | 0.49% |
| 中金新医药A | 1.4855 | 0.30% |
| 中金新医药C | 1.4508 | 0.29% |
| 金选300A | 1.8981 | 0.28% |
| 金选300C | 1.8678 | 0.28% |
| 中金金利A | 1.0571 | 0.21% |
| 中金金利C | 1.0400 | 0.19% |
| 中金兴元6个月持有混合A | 1.0110 | 0.10% |
| 中金兴元6个月持有混合C | 1.0085 | 0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
| 绿电ETF | 1.1077 | 1.59% |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1515 | 1.58% |
| 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1505 | 1.57% |
| 家电ETF | 1.1271 | 1.55% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1644 | 1.51% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8877 | 1.50% |
