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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5211 | 2.38% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5191 | 2.37% |
| 中金金泽A | 1.5164 | 1.83% |
| 中金金泽C | 1.4777 | 1.83% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9073 | 1.65% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.9031 | 1.64% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.9293 | 1.56% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.9236 | 1.56% |
| 中金中证500A | 1.5877 | 1.51% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0771 | 1.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 国防ETF | 0.6438 | 4.17% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
| 鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
| 国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
