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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 合煦智远嘉选混合C | 1.2854 | 0.50% |
| 2026-09-15 | 合煦智远嘉选混合C | 1.2790 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 合煦智远嘉选混合C | 1.2806 | -0.11% |
| 2026-09-11 | 合煦智远嘉选混合C | 1.2820 | -0.47% |
| 2026-09-10 | 合煦智远嘉选混合C | 1.2881 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科C | 0.9427 | 1.12% |
| 金融科技LOF | 0.9735 | 1.11% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.3491 | 0.50% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.2854 | 0.50% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0690 | 0.03% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0748 | 0.03% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0804 | 0.02% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0655 | 0.02% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0593 | 0.01% |
| 合煦智远欣悦利率债A | 0.9640 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
