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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 合煦智远嘉选混合C | 1.5375 | -0.22% |
| 2024-05-06 | 合煦智远嘉选混合C | 1.5409 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0352 | 0.08% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0319 | 0.08% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0228 | 0.08% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0209 | 0.08% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1683 | -0.03% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.1390 | -0.03% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.5897 | -0.22% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.5375 | -0.22% |
| 金融科技LOF | 0.8073 | -0.23% |
| 金融科C | 0.7909 | -0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 0.7460 | 2.53% |
