近一季合煦智远嘉选混合C基金净值查询
查询指定日期范围合煦智远嘉选混合C006324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2854 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2790 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2806 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2820 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2881 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2898 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2840 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2816 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2729 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2775 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2767 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2832 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2945 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2826 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2871 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2703 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2689 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2681 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2791 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2739 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2714 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3009 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3024 |
1.03% |
| 2026-08-14 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2891 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2816 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2852 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2805 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2791 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2806 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2664 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2564 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2433 |
1.68% |
| 2026-08-03 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2227 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2332 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2208 |
-1.34% |
| 2026-07-29 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2374 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2344 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2594 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2463 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2593 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2589 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2692 |
2.12% |
| 2026-07-20 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2429 |
-0.75% |
| 2026-07-17 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2523 |
-2.91% |
| 2026-07-16 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2898 |
-1.57% |
| 2026-07-15 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3104 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3189 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
合煦智远嘉选混合C |
1.2935 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3189 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3332 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3163 |
-0.45% |
| 2026-07-07 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3223 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3318 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3368 |
0.41% |
| 2026-07-02 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3313 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3569 |
-0.52% |
| 2026-06-30 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3640 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3607 |
-0.15% |
| 2026-06-26 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3628 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3850 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3800 |
0.71% |
| 2026-06-23 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3703 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3940 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3781 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
合煦智远嘉选混合C |
1.3756 |
0.96% |
