近半年中融策略优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中融策略优选混合A006314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中融策略优选混合A |
1.7329 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
中融策略优选混合A |
1.6990 |
-0.72% |
| 2024-04-24 |
中融策略优选混合A |
1.7113 |
1.57% |
| 2024-04-23 |
中融策略优选混合A |
1.6849 |
-0.48% |
| 2024-04-22 |
中融策略优选混合A |
1.6931 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
中融策略优选混合A |
1.7041 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
中融策略优选混合A |
1.7120 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
中融策略优选混合A |
1.7100 |
2.89% |
| 2024-04-16 |
中融策略优选混合A |
1.6619 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
中融策略优选混合A |
1.7069 |
-0.41% |
| 2024-04-12 |
中融策略优选混合A |
1.7140 |
1.06% |
| 2024-04-11 |
中融策略优选混合A |
1.6960 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
中融策略优选混合A |
1.6883 |
-1.93% |
| 2024-04-09 |
中融策略优选混合A |
1.7215 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中融策略优选混合A |
1.7202 |
-0.41% |
| 2024-04-03 |
中融策略优选混合A |
1.7272 |
-0.96% |
| 2024-04-02 |
中融策略优选混合A |
1.7440 |
-1.40% |
| 2024-04-01 |
中融策略优选混合A |
1.7688 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
中融策略优选混合A |
1.7352 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
中融策略优选混合A |
1.7169 |
1.28% |
| 2024-03-27 |
中融策略优选混合A |
1.6952 |
-2.07% |
| 2024-03-26 |
中融策略优选混合A |
1.7311 |
-0.79% |
| 2024-03-25 |
中融策略优选混合A |
1.7448 |
-2.28% |
| 2024-03-22 |
中融策略优选混合A |
1.7855 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
中融策略优选混合A |
1.7899 |
-0.63% |
| 2024-03-20 |
中融策略优选混合A |
1.8013 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
中融策略优选混合A |
1.7991 |
-1.19% |
| 2024-03-18 |
中融策略优选混合A |
1.8208 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
中融策略优选混合A |
1.7932 |
1.76% |
| 2024-03-14 |
中融策略优选混合A |
1.7622 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
中融策略优选混合A |
1.7702 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
中融策略优选混合A |
1.7632 |
-0.62% |
| 2024-03-11 |
中融策略优选混合A |
1.7742 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
中融策略优选混合A |
1.7579 |
2.25% |
| 2024-03-07 |
中融策略优选混合A |
1.7192 |
-1.41% |
| 2024-03-06 |
中融策略优选混合A |
1.7438 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
中融策略优选混合A |
1.7403 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
中融策略优选混合A |
1.7511 |
1.87% |
| 2024-03-01 |
中融策略优选混合A |
1.7190 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
中融策略优选混合A |
1.7022 |
3.08% |
| 2024-02-28 |
中融策略优选混合A |
1.6513 |
-4.26% |
| 2024-02-27 |
中融策略优选混合A |
1.7248 |
2.95% |
| 2024-02-26 |
中融策略优选混合A |
1.6753 |
0.57% |
| 2024-02-23 |
中融策略优选混合A |
1.6658 |
0.79% |
| 2024-02-22 |
中融策略优选混合A |
1.6527 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
中融策略优选混合A |
1.6362 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
中融策略优选混合A |
1.6426 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
中融策略优选混合A |
1.6414 |
3.07% |
| 2024-02-08 |
中融策略优选混合A |
1.5925 |
2.69% |
| 2024-02-07 |
中融策略优选混合A |
1.5508 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
中融策略优选混合A |
1.5191 |
5.88% |
| 2024-02-05 |
中融策略优选混合A |
1.4347 |
-2.86% |
| 2024-02-02 |
中融策略优选混合A |
1.4769 |
-1.78% |
| 2024-02-01 |
中融策略优选混合A |
1.5037 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
中融策略优选混合A |
1.4958 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
中融策略优选混合A |
1.5270 |
-1.71% |
| 2024-01-29 |
中融策略优选混合A |
1.5535 |
-3.32% |
| 2024-01-26 |
中融策略优选混合A |
1.6068 |
-1.80% |
| 2024-01-25 |
中融策略优选混合A |
1.6363 |
2.51% |
| 2024-01-24 |
中融策略优选混合A |
1.5962 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
中融策略优选混合A |
1.5910 |
1.51% |
| 2024-01-22 |
中融策略优选混合A |
1.5674 |
-3.83% |
| 2024-01-19 |
中融策略优选混合A |
1.6299 |
-0.53% |
| 2024-01-18 |
中融策略优选混合A |
1.6386 |
0.72% |
| 2024-01-17 |
中融策略优选混合A |
1.6269 |
-2.35% |
| 2024-01-16 |
中融策略优选混合A |
1.6661 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
中融策略优选混合A |
1.6657 |
-0.04% |
| 2024-01-12 |
中融策略优选混合A |
1.6664 |
-0.71% |
| 2024-01-11 |
中融策略优选混合A |
1.6783 |
1.38% |
| 2024-01-10 |
中融策略优选混合A |
1.6554 |
-0.88% |
| 2024-01-09 |
中融策略优选混合A |
1.6701 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
中融策略优选混合A |
1.6650 |
-1.56% |
| 2024-01-05 |
中融策略优选混合A |
1.6913 |
-1.77% |
| 2024-01-04 |
中融策略优选混合A |
1.7218 |
-0.98% |
| 2024-01-03 |
中融策略优选混合A |
1.7388 |
-1.38% |
| 2024-01-02 |
中融策略优选混合A |
1.7631 |
-1.30% |
| 2023-12-29 |
中融策略优选混合A |
1.7863 |
2.26% |
| 2023-12-28 |
中融策略优选混合A |
1.7469 |
1.02% |
| 2023-12-27 |
中融策略优选混合A |
1.7292 |
0.66% |
| 2023-12-26 |
中融策略优选混合A |
1.7179 |
-1.39% |
| 2023-12-25 |
中融策略优选混合A |
1.7421 |
0.22% |
| 2023-12-22 |
中融策略优选混合A |
1.7382 |
-1.58% |
| 2023-12-21 |
中融策略优选混合A |
1.7661 |
0.51% |
| 2023-12-20 |
中融策略优选混合A |
2.1660 |
-1.73% |
| 2023-12-19 |
中融策略优选混合A |
2.2041 |
0.30% |
| 2023-12-18 |
中融策略优选混合A |
2.1974 |
-0.59% |
| 2023-12-15 |
中融策略优选混合A |
2.2105 |
-0.78% |
| 2023-12-14 |
中融策略优选混合A |
2.2279 |
-1.14% |
| 2023-12-13 |
中融策略优选混合A |
2.2536 |
-1.08% |
| 2023-12-12 |
中融策略优选混合A |
2.2781 |
0.03% |
| 2023-12-11 |
中融策略优选混合A |
2.2775 |
1.29% |
| 2023-12-08 |
中融策略优选混合A |
2.2484 |
0.98% |
| 2023-12-07 |
中融策略优选混合A |
2.2265 |
0.13% |
| 2023-12-06 |
中融策略优选混合A |
2.2235 |
0.18% |
| 2023-12-05 |
中融策略优选混合A |
2.2195 |
-2.43% |
| 2023-12-04 |
中融策略优选混合A |
2.2748 |
-0.30% |
| 2023-12-01 |
中融策略优选混合A |
2.2816 |
0.34% |
| 2023-11-30 |
中融策略优选混合A |
2.2738 |
-0.67% |
| 2023-11-29 |
中融策略优选混合A |
2.2891 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
中融策略优选混合A |
2.2890 |
0.57% |
| 2023-11-27 |
中融策略优选混合A |
2.2760 |
0.48% |
| 2023-11-24 |
中融策略优选混合A |
2.2652 |
-1.26% |
| 2023-11-23 |
中融策略优选混合A |
2.2941 |
1.36% |
| 2023-11-22 |
中融策略优选混合A |
2.2633 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
中融策略优选混合A |
2.3032 |
0.66% |
| 2023-11-17 |
中融策略优选混合A |
2.2882 |
1.01% |
| 2023-11-16 |
中融策略优选混合A |
2.2654 |
-0.94% |
| 2023-11-15 |
中融策略优选混合A |
2.2870 |
0.59% |
| 2023-11-14 |
中融策略优选混合A |
2.2736 |
0.61% |
| 2023-11-13 |
中融策略优选混合A |
2.2598 |
-0.02% |
| 2023-11-10 |
中融策略优选混合A |
2.2603 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
中融策略优选混合A |
2.2753 |
-0.84% |
| 2023-11-08 |
中融策略优选混合A |
2.2946 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
中融策略优选混合A |
2.2933 |
0.38% |
| 2023-11-06 |
中融策略优选混合A |
2.2847 |
2.45% |
| 2023-11-03 |
中融策略优选混合A |
2.2300 |
1.18% |
| 2023-11-02 |
中融策略优选混合A |
2.2039 |
-1.08% |
| 2023-11-01 |
中融策略优选混合A |
2.2280 |
-0.37% |
| 2023-10-31 |
中融策略优选混合A |
2.2362 |
-0.68% |
| 2023-10-30 |
中融策略优选混合A |
2.2515 |
2.17% |
