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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 恒越核心精选混合A | 2.6959 | 2.95% |
| 2026-09-15 | 恒越核心精选混合A | 2.6186 | 0.64% |
| 2026-09-14 | 恒越核心精选混合A | 2.6020 | -1.58% |
| 2026-09-11 | 恒越核心精选混合A | 2.6430 | -0.89% |
| 2026-09-10 | 恒越核心精选混合A | 2.6668 | -0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7202 | 4.63% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.7065 | 4.62% |
| 恒越优势精选混合A | 1.7058 | 4.53% |
| 恒越成长精选混合A | 1.5135 | 4.08% |
| 恒越成长精选混合C | 1.4883 | 4.08% |
| 恒越蓝筹精选混合 | 1.8012 | 3.51% |
| 恒越核心精选混合A | 2.6959 | 2.95% |
| 恒越嘉润量化选股混合A | 0.9193 | 1.86% |
| 恒越嘉润量化选股混合C | 0.9170 | 1.85% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2345 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
