近一年华泰MSCI中国A股联接C|MSCIETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围华泰MSCI中国A股联接C006293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5279 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5351 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5423 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5572 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5630 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5586 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5626 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5532 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5586 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5564 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5765 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5856 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5788 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5841 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5674 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5553 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5584 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5750 |
0.45% |
| 2026-08-20 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5679 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5650 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6108 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6143 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5906 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5904 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6001 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5912 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6047 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6002 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5826 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5820 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5584 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5406 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5555 |
0.94% |
| 2026-07-30 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5410 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5563 |
0.60% |
| 2026-07-28 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5470 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5850 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5529 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5786 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5762 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5819 |
2.90% |
| 2026-07-20 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5373 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5226 |
-3.32% |
| 2026-07-16 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5749 |
-1.61% |
| 2026-07-15 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6006 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6048 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5759 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6090 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6337 |
2.32% |
| 2026-07-08 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5966 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6091 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6267 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6284 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6184 |
-2.72% |
| 2026-07-01 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6637 |
-0.34% |
| 2026-06-30 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6693 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6523 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6346 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6790 |
1.24% |
| 2026-06-24 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6584 |
0.62% |
| 2026-06-23 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6481 |
-2.31% |
| 2026-06-22 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6870 |
2.22% |
| 2026-06-18 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6503 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6481 |
0.97% |
| 2026-06-16 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6323 |
-0.01% |
| 2026-06-15 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6325 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5960 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5780 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5820 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5964 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5659 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6019 |
-1.57% |
| 2026-06-04 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6275 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6373 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6310 |
1.26% |
| 2026-06-01 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6107 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6282 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6379 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6351 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6499 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6438 |
1.41% |
| 2026-05-22 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6210 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6036 |
-1.48% |
| 2026-05-20 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6277 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6282 |
0.62% |
| 2026-05-18 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6182 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6242 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6442 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6731 |
1.12% |
| 2026-05-12 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6546 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6581 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6337 |
-0.52% |
| 2026-04-30 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6073 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6064 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5894 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5944 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5923 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5964 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6027 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5903 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5897 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5801 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5824 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5657 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5701 |
1.16% |
| 2026-04-13 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5521 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5496 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5305 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5405 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4896 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4879 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5004 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5168 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4933 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5082 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5102 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4996 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5184 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4974 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4783 |
-3.27% |
| 2026-03-20 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5282 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5360 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5623 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5569 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5703 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5710 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5800 |
-0.30% |
| 2026-03-11 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5848 |
0.46% |
| 2026-03-10 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5775 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5595 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5730 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5679 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5542 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5711 |
-1.67% |
| 2026-03-02 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5978 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5935 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5928 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5938 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5824 |
0.82% |
| 2026-02-13 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5695 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5891 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5862 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5863 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5847 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5619 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5677 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5781 |
0.83% |
| 2026-02-03 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5651 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5459 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5813 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6004 |
0.52% |
| 2026-01-28 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5921 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5874 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5880 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5876 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5882 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5881 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5847 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5885 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5869 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5910 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5901 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5931 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.6041 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5918 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5822 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5929 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5941 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5712 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5449 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5518 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5487 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5534 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5491 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5458 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5400 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5361 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5218 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5161 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5238 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4984 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5147 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5238 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5143 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5260 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5275 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5333 |
0.79% |
| 2025-12-05 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5213 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5094 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5062 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5135 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5214 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5067 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5020 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5019 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4942 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4813 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.4824 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5177 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5252 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5207 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5302 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5395 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5620 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5458 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5488 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5621 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5564 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5616 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5410 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5376 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5503 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5459 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5670 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5791 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5606 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5677 |
1.23% |
| 2025-10-24 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5487 |
1.16% |
| 2025-10-23 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5310 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5272 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5322 |
1.48% |
| 2025-10-20 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5099 |
0.46% |
| 2025-10-17 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5030 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5361 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5342 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5130 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5303 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5379 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5664 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5441 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5383 |
1.38% |
| 2025-09-26 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5173 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5314 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5228 |
0.99% |
| 2025-09-23 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5078 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5109 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5050 |
0.02% |
| 2025-09-18 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5047 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5221 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
华泰MSCI中国A股联接C |
1.5132 |
-0.15% |
