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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-03-30 | 每份派现金0.0730元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.1750元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 2.0670 | 0.02% |
| 信用增利LOF | 1.3811 | 0.01% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.1070 | 0.00% |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.3816 | 0.00% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.0969 | -0.01% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.0921 | -0.01% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 中韩半导体ETF | 1.2382 | 3.93% |
| 恒生科技 | 0.4727 | 3.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5339 | 1.79% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |