近半年平安惠轩纯债A|平安惠轩债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠轩纯债A006264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安惠轩纯债A |
1.1017 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
平安惠轩纯债A |
1.1007 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
平安惠轩纯债A |
1.1007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
平安惠轩纯债A |
1.1014 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
平安惠轩纯债A |
1.1021 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
平安惠轩纯债A |
1.1015 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
平安惠轩纯债A |
1.1011 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
平安惠轩纯债A |
1.1004 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
平安惠轩纯债A |
1.1004 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
平安惠轩纯债A |
1.0998 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
平安惠轩纯债A |
1.1015 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
平安惠轩纯债A |
1.1022 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
平安惠轩纯债A |
1.1025 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
平安惠轩纯债A |
1.1025 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安惠轩纯债A |
1.1020 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
平安惠轩纯债A |
1.1023 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
平安惠轩纯债A |
1.1030 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
平安惠轩纯债A |
1.1035 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
平安惠轩纯债A |
1.1035 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
平安惠轩纯债A |
1.1035 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
平安惠轩纯债A |
1.1034 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
平安惠轩纯债A |
1.1034 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
平安惠轩纯债A |
1.1033 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
平安惠轩纯债A |
1.1030 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
平安惠轩纯债A |
1.1028 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
平安惠轩纯债A |
1.1028 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
平安惠轩纯债A |
1.1026 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
平安惠轩纯债A |
1.1023 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
平安惠轩纯债A |
1.1022 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
平安惠轩纯债A |
1.1027 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
平安惠轩纯债A |
1.1029 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
平安惠轩纯债A |
1.1028 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
平安惠轩纯债A |
1.1029 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
平安惠轩纯债A |
1.1027 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
平安惠轩纯债A |
1.1019 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
平安惠轩纯债A |
1.1013 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
平安惠轩纯债A |
1.1008 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
平安惠轩纯债A |
1.0997 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
平安惠轩纯债A |
1.0993 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
平安惠轩纯债A |
1.0990 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
平安惠轩纯债A |
1.0990 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
平安惠轩纯债A |
1.0988 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
平安惠轩纯债A |
1.0991 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
平安惠轩纯债A |
1.0990 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
平安惠轩纯债A |
1.0982 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
平安惠轩纯债A |
1.0982 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
平安惠轩纯债A |
1.0975 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
平安惠轩纯债A |
1.0968 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
平安惠轩纯债A |
1.0970 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
平安惠轩纯债A |
1.0967 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
平安惠轩纯债A |
1.0968 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
平安惠轩纯债A |
1.0981 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
平安惠轩纯债A |
1.0989 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
平安惠轩纯债A |
1.0986 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
平安惠轩纯债A |
1.0992 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
平安惠轩纯债A |
1.0987 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
平安惠轩纯债A |
1.0981 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
平安惠轩纯债A |
1.0977 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
平安惠轩纯债A |
1.0973 |
0.03% |
| 2025-09-10 |
平安惠轩纯债A |
1.0970 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
平安惠轩纯债A |
1.0979 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
平安惠轩纯债A |
1.0983 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
平安惠轩纯债A |
1.0990 |
-0.06% |
| 2025-09-04 |
平安惠轩纯债A |
1.0997 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
平安惠轩纯债A |
1.0996 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
平安惠轩纯债A |
1.0996 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
平安惠轩纯债A |
1.0995 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
平安惠轩纯债A |
1.0994 |
0.07% |
| 2025-08-22 |
平安惠轩纯债A |
1.0986 |
0.06% |
| 2025-08-21 |
平安惠轩纯债A |
1.0979 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
平安惠轩纯债A |
1.0952 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
平安惠轩纯债A |
1.0942 |
1.03% |
| 2025-08-18 |
平安惠轩纯债A |
1.0830 |
-0.72% |
| 2025-08-15 |
平安惠轩纯债A |
1.0909 |
0.03% |
| 2025-08-14 |
平安惠轩纯债A |
1.0906 |
0.07% |
| 2025-08-13 |
平安惠轩纯债A |
1.0898 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
平安惠轩纯债A |
1.0896 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
平安惠轩纯债A |
1.0880 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
平安惠轩纯债A |
1.0888 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
平安惠轩纯债A |
1.0889 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
平安惠轩纯债A |
1.0888 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
平安惠轩纯债A |
1.0888 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
平安惠轩纯债A |
1.0889 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
平安惠轩纯债A |
1.0889 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
平安惠轩纯债A |
1.0887 |
0.11% |
| 2025-07-30 |
平安惠轩纯债A |
1.0875 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
平安惠轩纯债A |
1.0856 |
-0.19% |
| 2025-07-28 |
平安惠轩纯债A |
1.0877 |
0.18% |
| 2025-07-25 |
平安惠轩纯债A |
1.0857 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
平安惠轩纯债A |
1.0858 |
-0.28% |
| 2025-07-23 |
平安惠轩纯债A |
1.0888 |
-0.14% |
| 2025-07-22 |
平安惠轩纯债A |
1.0903 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
平安惠轩纯债A |
1.0918 |
-0.11% |
| 2025-07-18 |
平安惠轩纯债A |
1.0930 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
平安惠轩纯债A |
1.0930 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
平安惠轩纯债A |
1.0926 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
平安惠轩纯债A |
1.0927 |
0.16% |
| 2025-07-14 |
平安惠轩纯债A |
1.0910 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
平安惠轩纯债A |
1.0913 |
-0.04% |
| 2025-07-10 |
平安惠轩纯债A |
1.0917 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
平安惠轩纯债A |
1.0933 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
平安惠轩纯债A |
1.0933 |
-0.08% |
| 2025-07-07 |
平安惠轩纯债A |
1.0942 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
平安惠轩纯债A |
1.0940 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
平安惠轩纯债A |
1.0936 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
平安惠轩纯债A |
1.0934 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
平安惠轩纯债A |
1.0924 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
平安惠轩纯债A |
1.0913 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
平安惠轩纯债A |
1.0913 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
平安惠轩纯债A |
1.0909 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
平安惠轩纯债A |
1.0903 |
-0.10% |
| 2025-06-24 |
平安惠轩纯债A |
1.0914 |
-0.08% |
| 2025-06-23 |
平安惠轩纯债A |
1.0923 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
平安惠轩纯债A |
1.0923 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
平安惠轩纯债A |
1.0920 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
平安惠轩纯债A |
1.0917 |
-0.01% |
