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日期 | 分红 |
2023-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
2022-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
2022-06-09 | 每份派现金0.0120元 |
2021-10-28 | 每份派现金0.0180元 |
2021-06-15 | 每份派现金0.0180元 |
2020-06-23 | 每份派现金0.0070元 |
2020-03-16 | 每份派现金0.0120元 |
2019-12-09 | 每份派现金0.0120元 |
2019-09-05 | 每份派现金0.0200元 |
2019-02-22 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |