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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-02-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |