近一年国联医疗健康混合C|中融医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联医疗健康混合C006241净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联医疗健康混合C |
1.1584 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
国联医疗健康混合C |
1.1467 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
国联医疗健康混合C |
1.1668 |
3.99% |
| 2026-09-11 |
国联医疗健康混合C |
1.1220 |
-3.85% |
| 2026-09-10 |
国联医疗健康混合C |
1.1652 |
-2.19% |
| 2026-09-09 |
国联医疗健康混合C |
1.1907 |
-2.07% |
| 2026-09-08 |
国联医疗健康混合C |
1.2153 |
0.64% |
| 2026-09-07 |
国联医疗健康混合C |
1.2076 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
国联医疗健康混合C |
1.2149 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
国联医疗健康混合C |
1.2241 |
1.64% |
| 2026-09-02 |
国联医疗健康混合C |
1.2044 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
国联医疗健康混合C |
1.2171 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
国联医疗健康混合C |
1.2220 |
-1.55% |
| 2026-08-28 |
国联医疗健康混合C |
1.2410 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
国联医疗健康混合C |
1.2574 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
国联医疗健康混合C |
1.2513 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
国联医疗健康混合C |
1.2418 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
国联医疗健康混合C |
1.2320 |
-4.55% |
| 2026-08-21 |
国联医疗健康混合C |
1.2880 |
-5.29% |
| 2026-08-20 |
国联医疗健康混合C |
1.3561 |
5.30% |
| 2026-08-19 |
国联医疗健康混合C |
1.2879 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
国联医疗健康混合C |
1.3328 |
-2.73% |
| 2026-08-17 |
国联医疗健康混合C |
1.3692 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
国联医疗健康混合C |
1.3606 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
国联医疗健康混合C |
1.3585 |
1.55% |
| 2026-08-12 |
国联医疗健康混合C |
1.3378 |
-0.88% |
| 2026-08-11 |
国联医疗健康混合C |
1.3496 |
1.48% |
| 2026-08-10 |
国联医疗健康混合C |
1.3299 |
-0.52% |
| 2026-08-07 |
国联医疗健康混合C |
1.3368 |
7.93% |
| 2026-08-06 |
国联医疗健康混合C |
1.2386 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
国联医疗健康混合C |
1.2333 |
3.21% |
| 2026-08-04 |
国联医疗健康混合C |
1.1949 |
2.09% |
| 2026-08-03 |
国联医疗健康混合C |
1.1704 |
-2.96% |
| 2026-07-31 |
国联医疗健康混合C |
1.2050 |
1.73% |
| 2026-07-30 |
国联医疗健康混合C |
1.1845 |
-5.03% |
| 2026-07-29 |
国联医疗健康混合C |
1.2473 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
国联医疗健康混合C |
1.2571 |
-3.38% |
| 2026-07-27 |
国联医疗健康混合C |
1.3011 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
国联医疗健康混合C |
1.2709 |
-5.44% |
| 2026-07-23 |
国联医疗健康混合C |
1.3400 |
-0.25% |
| 2026-07-22 |
国联医疗健康混合C |
1.3434 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
国联医疗健康混合C |
1.3491 |
-0.05% |
| 2026-07-20 |
国联医疗健康混合C |
1.3498 |
4.35% |
| 2026-07-17 |
国联医疗健康混合C |
1.2935 |
-10.07% |
| 2026-07-16 |
国联医疗健康混合C |
1.4238 |
-2.30% |
| 2026-07-15 |
国联医疗健康混合C |
1.4573 |
2.37% |
| 2026-07-14 |
国联医疗健康混合C |
1.4235 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
国联医疗健康混合C |
1.3883 |
0.14% |
| 2026-07-10 |
国联医疗健康混合C |
1.3864 |
2.42% |
| 2026-07-09 |
国联医疗健康混合C |
1.3536 |
0.83% |
| 2026-07-08 |
国联医疗健康混合C |
1.3424 |
-2.39% |
| 2026-07-07 |
国联医疗健康混合C |
1.3753 |
-4.21% |
| 2026-07-06 |
国联医疗健康混合C |
1.4332 |
2.53% |
| 2026-07-03 |
国联医疗健康混合C |
1.3979 |
4.03% |
| 2026-07-02 |
国联医疗健康混合C |
1.3438 |
2.39% |
| 2026-07-01 |
国联医疗健康混合C |
1.3124 |
6.83% |
| 2026-06-30 |
国联医疗健康混合C |
1.2285 |
-0.94% |
| 2026-06-29 |
国联医疗健康混合C |
1.2401 |
9.39% |
| 2026-06-26 |
国联医疗健康混合C |
1.1337 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
国联医疗健康混合C |
1.1777 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
国联医疗健康混合C |
1.1777 |
1.33% |
| 2026-06-23 |
国联医疗健康混合C |
1.1622 |
0.86% |
| 2026-06-22 |
国联医疗健康混合C |
1.1523 |
-0.52% |
| 2026-06-18 |
国联医疗健康混合C |
1.1583 |
2.99% |
| 2026-06-17 |
国联医疗健康混合C |
1.1247 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
国联医疗健康混合C |
1.1315 |
-2.11% |
| 2026-06-15 |
国联医疗健康混合C |
1.1554 |
-0.68% |
| 2026-06-12 |
国联医疗健康混合C |
1.1633 |
2.47% |
| 2026-06-11 |
国联医疗健康混合C |
1.1353 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
国联医疗健康混合C |
1.1293 |
1.00% |
| 2026-06-09 |
国联医疗健康混合C |
1.1181 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
国联医疗健康混合C |
1.1065 |
-3.99% |
| 2026-06-05 |
国联医疗健康混合C |
1.1507 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
国联医疗健康混合C |
1.1560 |
-1.37% |
| 2026-06-03 |
国联医疗健康混合C |
1.1721 |
-1.54% |
| 2026-06-02 |
国联医疗健康混合C |
1.1901 |
-3.19% |
| 2026-06-01 |
国联医疗健康混合C |
1.2281 |
-4.05% |
| 2026-05-29 |
国联医疗健康混合C |
1.2778 |
3.20% |
| 2026-05-28 |
国联医疗健康混合C |
1.2382 |
-2.66% |
| 2026-05-27 |
国联医疗健康混合C |
1.2711 |
1.00% |
| 2026-05-26 |
国联医疗健康混合C |
1.2585 |
-1.29% |
| 2026-05-25 |
国联医疗健康混合C |
1.2750 |
-1.01% |
| 2026-05-22 |
国联医疗健康混合C |
1.2879 |
-0.90% |
| 2026-05-21 |
国联医疗健康混合C |
1.2995 |
0.94% |
| 2026-05-20 |
国联医疗健康混合C |
1.2874 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
国联医疗健康混合C |
1.2883 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
国联医疗健康混合C |
1.2845 |
-2.16% |
| 2026-05-15 |
国联医疗健康混合C |
1.3122 |
-2.80% |
| 2026-05-14 |
国联医疗健康混合C |
1.3489 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
国联医疗健康混合C |
1.3701 |
-1.58% |
| 2026-05-12 |
国联医疗健康混合C |
1.3917 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
国联医疗健康混合C |
1.4016 |
3.89% |
| 2026-05-08 |
国联医疗健康混合C |
1.3491 |
-0.94% |
| 2026-04-30 |
国联医疗健康混合C |
1.3587 |
1.48% |
| 2026-04-29 |
国联医疗健康混合C |
1.3389 |
-0.86% |
| 2026-04-28 |
国联医疗健康混合C |
1.3505 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
国联医疗健康混合C |
1.3611 |
1.51% |
| 2026-04-24 |
国联医疗健康混合C |
1.3409 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
国联医疗健康混合C |
1.3307 |
-2.77% |
| 2026-04-22 |
国联医疗健康混合C |
1.3675 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
国联医疗健康混合C |
1.3443 |
-1.04% |
| 2026-04-20 |
国联医疗健康混合C |
1.3584 |
-1.02% |
| 2026-04-17 |
国联医疗健康混合C |
1.3723 |
-1.10% |
| 2026-04-16 |
国联医疗健康混合C |
1.3876 |
0.73% |
| 2026-04-15 |
国联医疗健康混合C |
1.3776 |
3.52% |
| 2026-04-14 |
国联医疗健康混合C |
1.3308 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
国联医疗健康混合C |
1.3099 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
国联医疗健康混合C |
1.3144 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
国联医疗健康混合C |
1.3072 |
-1.44% |
| 2026-04-08 |
国联医疗健康混合C |
1.3263 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
国联医疗健康混合C |
1.3210 |
-0.37% |
| 2026-04-03 |
国联医疗健康混合C |
1.3259 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
国联医疗健康混合C |
1.3299 |
0.43% |
| 2026-04-01 |
国联医疗健康混合C |
1.3242 |
7.88% |
| 2026-03-31 |
国联医疗健康混合C |
1.2275 |
0.76% |
| 2026-03-30 |
国联医疗健康混合C |
1.2182 |
0.70% |
| 2026-03-27 |
国联医疗健康混合C |
1.2097 |
5.68% |
| 2026-03-26 |
国联医疗健康混合C |
1.1447 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
国联医疗健康混合C |
1.1661 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
国联医疗健康混合C |
1.1584 |
3.10% |
| 2026-03-23 |
国联医疗健康混合C |
1.1236 |
-4.56% |
| 2026-03-20 |
国联医疗健康混合C |
1.1773 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
国联医疗健康混合C |
1.1949 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
国联医疗健康混合C |
1.2256 |
0.70% |
| 2026-03-17 |
国联医疗健康混合C |
1.2171 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
国联医疗健康混合C |
1.2290 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
国联医疗健康混合C |
1.2282 |
-2.06% |
| 2026-03-12 |
国联医疗健康混合C |
1.2535 |
-0.92% |
| 2026-03-11 |
国联医疗健康混合C |
1.2651 |
-1.11% |
| 2026-03-10 |
国联医疗健康混合C |
1.2793 |
1.60% |
| 2026-03-09 |
国联医疗健康混合C |
1.2591 |
-1.79% |
| 2026-03-06 |
国联医疗健康混合C |
1.2820 |
2.24% |
| 2026-03-05 |
国联医疗健康混合C |
1.2539 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
国联医疗健康混合C |
1.2342 |
-1.64% |
| 2026-03-03 |
国联医疗健康混合C |
1.2544 |
-3.46% |
| 2026-03-02 |
国联医疗健康混合C |
1.2994 |
-1.87% |
| 2026-02-27 |
国联医疗健康混合C |
1.3241 |
0.86% |
| 2026-02-26 |
国联医疗健康混合C |
1.3128 |
-1.52% |
| 2026-02-25 |
国联医疗健康混合C |
1.3330 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
国联医疗健康混合C |
1.3285 |
-0.97% |
| 2026-02-13 |
国联医疗健康混合C |
1.3415 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
国联医疗健康混合C |
1.3474 |
-0.25% |
| 2026-02-11 |
国联医疗健康混合C |
1.3508 |
-1.15% |
| 2026-02-10 |
国联医疗健康混合C |
1.3665 |
0.81% |
| 2026-02-09 |
国联医疗健康混合C |
1.3555 |
1.71% |
| 2026-02-06 |
国联医疗健康混合C |
1.3327 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
国联医疗健康混合C |
1.3466 |
-1.31% |
| 2026-02-04 |
国联医疗健康混合C |
1.3645 |
-0.10% |
| 2026-02-03 |
国联医疗健康混合C |
1.3659 |
2.64% |
| 2026-02-02 |
国联医疗健康混合C |
1.3308 |
-2.33% |
| 2026-01-30 |
国联医疗健康混合C |
1.3625 |
-1.65% |
| 2026-01-29 |
国联医疗健康混合C |
1.3853 |
0.81% |
| 2026-01-28 |
国联医疗健康混合C |
1.3742 |
-2.46% |
| 2026-01-27 |
国联医疗健康混合C |
1.4080 |
-0.64% |
| 2026-01-26 |
国联医疗健康混合C |
1.4170 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
国联医疗健康混合C |
1.4363 |
3.06% |
| 2026-01-22 |
国联医疗健康混合C |
1.3937 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
国联医疗健康混合C |
1.3931 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
国联医疗健康混合C |
1.3754 |
-0.97% |
| 2026-01-19 |
国联医疗健康混合C |
1.3889 |
-2.12% |
| 2026-01-16 |
国联医疗健康混合C |
1.4184 |
-4.64% |
| 2026-01-15 |
国联医疗健康混合C |
1.4842 |
-2.80% |
| 2026-01-14 |
国联医疗健康混合C |
1.5257 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
国联医疗健康混合C |
1.5109 |
0.94% |
| 2026-01-12 |
国联医疗健康混合C |
1.4969 |
7.33% |
| 2026-01-09 |
国联医疗健康混合C |
1.3947 |
7.96% |
| 2026-01-08 |
国联医疗健康混合C |
1.2919 |
1.28% |
| 2026-01-07 |
国联医疗健康混合C |
1.2756 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
国联医疗健康混合C |
1.2793 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
国联医疗健康混合C |
1.2753 |
3.94% |
| 2025-12-31 |
国联医疗健康混合C |
1.2270 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
国联医疗健康混合C |
1.2283 |
-0.66% |
| 2025-12-29 |
国联医疗健康混合C |
1.2365 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
国联医疗健康混合C |
1.2380 |
-0.35% |
| 2025-12-25 |
国联医疗健康混合C |
1.2424 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
国联医疗健康混合C |
1.2382 |
-0.42% |
| 2025-12-23 |
国联医疗健康混合C |
1.2434 |
-0.41% |
| 2025-12-22 |
国联医疗健康混合C |
1.2485 |
-0.55% |
| 2025-12-19 |
国联医疗健康混合C |
1.2554 |
1.85% |
| 2025-12-18 |
国联医疗健康混合C |
1.2326 |
1.13% |
| 2025-12-17 |
国联医疗健康混合C |
1.2188 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
国联医疗健康混合C |
1.2010 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
国联医疗健康混合C |
1.2132 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
国联医疗健康混合C |
1.2200 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
国联医疗健康混合C |
1.2025 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
国联医疗健康混合C |
1.2093 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
国联医疗健康混合C |
1.2106 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
国联医疗健康混合C |
1.2173 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
国联医疗健康混合C |
1.2186 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
国联医疗健康混合C |
1.2148 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
国联医疗健康混合C |
1.2179 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
国联医疗健康混合C |
1.2240 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
国联医疗健康混合C |
1.2290 |
-0.84% |
| 2025-11-28 |
国联医疗健康混合C |
1.2394 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
国联医疗健康混合C |
1.2324 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国联医疗健康混合C |
1.2332 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
国联医疗健康混合C |
1.2334 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
国联医疗健康混合C |
1.2290 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
国联医疗健康混合C |
1.2128 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
国联医疗健康混合C |
1.2309 |
-1.11% |
| 2025-11-19 |
国联医疗健康混合C |
1.2447 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
国联医疗健康混合C |
1.2558 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
国联医疗健康混合C |
1.2627 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
国联医疗健康混合C |
1.2743 |
0.14% |
| 2025-11-13 |
国联医疗健康混合C |
1.2725 |
-0.31% |
| 2025-11-12 |
国联医疗健康混合C |
1.2764 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
国联医疗健康混合C |
1.2673 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
国联医疗健康混合C |
1.2710 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
国联医疗健康混合C |
1.2523 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
国联医疗健康混合C |
1.2628 |
-0.90% |
| 2025-11-05 |
国联医疗健康混合C |
1.2742 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
国联医疗健康混合C |
1.2747 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
国联医疗健康混合C |
1.2927 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
国联医疗健康混合C |
1.2798 |
1.80% |
| 2025-10-30 |
国联医疗健康混合C |
1.2572 |
-1.01% |
| 2025-10-29 |
国联医疗健康混合C |
1.2700 |
-0.40% |
| 2025-10-28 |
国联医疗健康混合C |
1.2751 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
国联医疗健康混合C |
1.2724 |
-0.27% |
| 2025-10-24 |
国联医疗健康混合C |
1.2759 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
国联医疗健康混合C |
1.2764 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
国联医疗健康混合C |
1.2861 |
0.35% |
| 2025-10-21 |
国联医疗健康混合C |
1.2816 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
国联医疗健康混合C |
1.2656 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
国联医疗健康混合C |
1.2500 |
-1.98% |
| 2025-10-16 |
国联医疗健康混合C |
1.2752 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
国联医疗健康混合C |
1.2763 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
国联医疗健康混合C |
1.2607 |
-1.85% |
| 2025-10-13 |
国联医疗健康混合C |
1.2845 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
国联医疗健康混合C |
1.2950 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
国联医疗健康混合C |
1.3238 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
国联医疗健康混合C |
1.3224 |
1.64% |
| 2025-09-29 |
国联医疗健康混合C |
1.3010 |
0.63% |
| 2025-09-26 |
国联医疗健康混合C |
1.2928 |
-1.58% |
| 2025-09-25 |
国联医疗健康混合C |
1.3136 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
国联医疗健康混合C |
1.3131 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
国联医疗健康混合C |
1.2979 |
-2.01% |
| 2025-09-22 |
国联医疗健康混合C |
1.3245 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
国联医疗健康混合C |
1.3264 |
-1.58% |
| 2025-09-18 |
国联医疗健康混合C |
1.3477 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
国联医疗健康混合C |
1.3613 |
-0.08% |
