近一季中融医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围中融医疗健康混合A006240净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融医疗健康混合A |
1.3586 |
0.70% |
| 2024-04-29 |
中融医疗健康混合A |
1.3491 |
0.84% |
| 2024-04-26 |
中融医疗健康混合A |
1.3378 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
中融医疗健康混合A |
1.3186 |
1.25% |
| 2024-04-24 |
中融医疗健康混合A |
1.3023 |
0.91% |
| 2024-04-23 |
中融医疗健康混合A |
1.2905 |
1.34% |
| 2024-04-22 |
中融医疗健康混合A |
1.2734 |
1.88% |
| 2024-04-19 |
中融医疗健康混合A |
1.2499 |
0.38% |
| 2024-04-18 |
中融医疗健康混合A |
1.2452 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
中融医疗健康混合A |
1.2417 |
1.12% |
| 2024-04-16 |
中融医疗健康混合A |
1.2279 |
-3.40% |
| 2024-04-15 |
中融医疗健康混合A |
1.2711 |
-1.74% |
| 2024-04-12 |
中融医疗健康混合A |
1.2936 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
中融医疗健康混合A |
1.2974 |
-0.98% |
| 2024-04-10 |
中融医疗健康混合A |
1.3103 |
-2.35% |
| 2024-04-09 |
中融医疗健康混合A |
1.3419 |
1.64% |
| 2024-04-08 |
中融医疗健康混合A |
1.3202 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
中融医疗健康混合A |
1.3412 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
中融医疗健康混合A |
1.3374 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
中融医疗健康混合A |
1.3529 |
-0.16% |
| 2024-03-29 |
中融医疗健康混合A |
1.3551 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
中融医疗健康混合A |
1.3454 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
中融医疗健康混合A |
1.3381 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
中融医疗健康混合A |
1.3515 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
中融医疗健康混合A |
1.3496 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
中融医疗健康混合A |
1.3716 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
中融医疗健康混合A |
1.3954 |
-1.11% |
| 2024-03-20 |
中融医疗健康混合A |
1.4110 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
中融医疗健康混合A |
1.4104 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
中融医疗健康混合A |
1.4278 |
2.72% |
| 2024-03-15 |
中融医疗健康混合A |
1.3900 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
中融医疗健康混合A |
1.3792 |
1.43% |
| 2024-03-13 |
中融医疗健康混合A |
1.3598 |
1.29% |
| 2024-03-12 |
中融医疗健康混合A |
1.3425 |
2.15% |
| 2024-03-11 |
中融医疗健康混合A |
1.3142 |
3.19% |
| 2024-03-08 |
中融医疗健康混合A |
1.2736 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
中融医疗健康混合A |
1.2577 |
-2.19% |
| 2024-03-06 |
中融医疗健康混合A |
1.2859 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
中融医疗健康混合A |
1.2922 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
中融医疗健康混合A |
1.3037 |
2.82% |
| 2024-03-01 |
中融医疗健康混合A |
1.2680 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
中融医疗健康混合A |
1.2651 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
中融医疗健康混合A |
1.2294 |
-3.88% |
| 2024-02-27 |
中融医疗健康混合A |
1.2790 |
1.90% |
| 2024-02-26 |
中融医疗健康混合A |
1.2552 |
1.89% |
| 2024-02-23 |
中融医疗健康混合A |
1.2319 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
中融医疗健康混合A |
1.2203 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
中融医疗健康混合A |
1.2201 |
-0.31% |
| 2024-02-20 |
中融医疗健康混合A |
1.2239 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
中融医疗健康混合A |
1.2182 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
中融医疗健康混合A |
1.2132 |
2.63% |
| 2024-02-07 |
中融医疗健康混合A |
1.1821 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
中融医疗健康混合A |
1.1542 |
8.13% |
| 2024-02-05 |
中融医疗健康混合A |
1.0674 |
-3.20% |
| 2024-02-02 |
中融医疗健康混合A |
1.1027 |
-3.20% |
| 2024-02-01 |
中融医疗健康混合A |
1.1391 |
0.11% |
