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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 国融融君混合C | 0.9539 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 国融融君混合C | 0.9542 | 0.01% |
| 2024-05-08 | 国融融君混合C | 0.9541 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 国融融君混合C | 0.9543 | -0.01% |
| 2024-05-06 | 国融融君混合C | 0.9544 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国融融银A | 0.4077 | 0.10% |
| 国融融银C | 0.4022 | 0.10% |
| 国融添益增强债券A | 1.0405 | 0.05% |
| 国融添益增强债券C | 1.0347 | 0.04% |
| 国融融泰混合A | 0.6995 | 0.01% |
| 国融融泰混合C | 0.6958 | 0.01% |
| 国融融君混合C | 0.9534 | -0.05% |
| 国融融兴混合C | 0.6234 | -0.05% |
| 国融融君混合A | 0.9709 | -0.06% |
| 国融融兴混合A | 0.6292 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7469 | 1.54% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0868 | 1.42% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6493 | 1.36% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0994 | 1.34% |
| 工银红利优享混合A | 0.9821 | 1.34% |
