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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国融融君混合C | 0.9547 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 国融融君混合C | 0.9547 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 国融融君混合C | 0.9545 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 国融融君混合C | 0.9542 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 国融融君混合C | 0.9541 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国融融信消费严选混合A | 0.8932 | 4.70% |
| 国融融信消费严选混合C | 0.8795 | 4.70% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.8424 | 3.77% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.8866 | 3.77% |
| 国融融银C | 0.4402 | 0.71% |
| 国融融兴混合A | 0.6941 | 0.71% |
| 国融融兴混合C | 0.6854 | 0.71% |
| 国融融银A | 0.4476 | 0.70% |
| 国融添益增强债券A | 1.0592 | 0.02% |
| 国融融君混合A | 0.9759 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
