近半年富国生物医药科技混合A|富国生物医药科技混合基金净值查询
查询指定日期范围富国生物医药科技混合A006218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.9040 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.8851 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
富国生物医药科技混合A |
1.9169 |
-3.92% |
| 2025-12-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.9921 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.9888 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9886 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.9903 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
富国生物医药科技混合A |
2.0076 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
富国生物医药科技混合A |
2.0184 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
富国生物医药科技混合A |
2.0187 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.9926 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
富国生物医药科技混合A |
2.0086 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
富国生物医药科技混合A |
2.0368 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
富国生物医药科技混合A |
2.0486 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
富国生物医药科技混合A |
2.0461 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
富国生物医药科技混合A |
2.0541 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
富国生物医药科技混合A |
2.0214 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.9988 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.9497 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
富国生物医药科技混合A |
2.0118 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.9927 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
富国生物医药科技混合A |
2.0079 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.0226 |
-2.48% |
| 2025-11-14 |
富国生物医药科技混合A |
2.0727 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
富国生物医药科技混合A |
2.0759 |
3.88% |
| 2025-11-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.9983 |
2.03% |
| 2025-11-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.9586 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9666 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.9416 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.9834 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
富国生物医药科技混合A |
1.9806 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.9879 |
-3.18% |
| 2025-11-03 |
富国生物医药科技混合A |
2.0531 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
富国生物医药科技混合A |
2.0481 |
6.15% |
| 2025-10-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.9295 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
富国生物医药科技混合A |
1.9606 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.9743 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.9902 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.9770 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.9670 |
-2.46% |
| 2025-10-22 |
富国生物医药科技混合A |
2.0154 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
富国生物医药科技混合A |
2.0424 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
富国生物医药科技混合A |
2.0334 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.0226 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
富国生物医药科技混合A |
2.0508 |
1.50% |
| 2025-10-15 |
富国生物医药科技混合A |
2.0205 |
3.21% |
| 2025-10-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.9576 |
-4.38% |
| 2025-10-13 |
富国生物医药科技混合A |
2.0473 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
富国生物医药科技混合A |
2.0649 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
富国生物医药科技混合A |
2.1141 |
-2.20% |
| 2025-09-30 |
富国生物医药科技混合A |
2.1616 |
2.16% |
| 2025-09-29 |
富国生物医药科技混合A |
2.1158 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
富国生物医药科技混合A |
2.0965 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
富国生物医药科技混合A |
2.1560 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
富国生物医药科技混合A |
2.1522 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
富国生物医药科技混合A |
2.1315 |
-1.84% |
| 2025-09-22 |
富国生物医药科技混合A |
2.1714 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
富国生物医药科技混合A |
2.1531 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
富国生物医药科技混合A |
2.1903 |
0.67% |
| 2025-09-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.1757 |
-0.41% |
| 2025-09-16 |
富国生物医药科技混合A |
2.1846 |
-0.68% |
| 2025-09-15 |
富国生物医药科技混合A |
2.1995 |
-0.77% |
| 2025-09-12 |
富国生物医药科技混合A |
2.2165 |
1.22% |
| 2025-09-11 |
富国生物医药科技混合A |
2.1898 |
-0.65% |
| 2025-09-10 |
富国生物医药科技混合A |
2.2041 |
-1.87% |
| 2025-09-09 |
富国生物医药科技混合A |
2.2462 |
-1.66% |
| 2025-09-08 |
富国生物医药科技混合A |
2.2842 |
-1.50% |
| 2025-09-05 |
富国生物医药科技混合A |
2.3191 |
3.70% |
| 2025-09-04 |
富国生物医药科技混合A |
2.2363 |
-3.57% |
| 2025-09-03 |
富国生物医药科技混合A |
2.3191 |
2.08% |
| 2025-09-02 |
富国生物医药科技混合A |
2.2718 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
富国生物医药科技混合A |
2.2913 |
4.82% |
| 2025-08-29 |
富国生物医药科技混合A |
2.1859 |
2.45% |
| 2025-08-28 |
富国生物医药科技混合A |
2.1336 |
-1.08% |
| 2025-08-27 |
富国生物医药科技混合A |
2.1570 |
-4.27% |
| 2025-08-26 |
富国生物医药科技混合A |
2.2531 |
-1.59% |
| 2025-08-25 |
富国生物医药科技混合A |
2.2896 |
1.48% |
| 2025-08-22 |
富国生物医药科技混合A |
2.2561 |
0.67% |
| 2025-08-21 |
富国生物医药科技混合A |
2.2410 |
1.11% |
| 2025-08-20 |
富国生物医药科技混合A |
2.2163 |
-2.19% |
| 2025-08-19 |
富国生物医药科技混合A |
2.2659 |
-1.03% |
| 2025-08-18 |
富国生物医药科技混合A |
2.2894 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
富国生物医药科技混合A |
2.2726 |
1.58% |
| 2025-08-14 |
富国生物医药科技混合A |
2.2372 |
0.37% |
| 2025-08-13 |
富国生物医药科技混合A |
2.2290 |
2.82% |
| 2025-08-12 |
富国生物医药科技混合A |
2.1679 |
-1.58% |
| 2025-08-11 |
富国生物医药科技混合A |
2.2028 |
0.86% |
| 2025-08-08 |
富国生物医药科技混合A |
2.1840 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
富国生物医药科技混合A |
2.1850 |
-3.10% |
| 2025-08-06 |
富国生物医药科技混合A |
2.2548 |
0.60% |
| 2025-08-05 |
富国生物医药科技混合A |
2.2413 |
1.32% |
| 2025-08-04 |
富国生物医药科技混合A |
2.2120 |
-0.54% |
| 2025-08-01 |
富国生物医药科技混合A |
2.2241 |
-1.00% |
| 2025-07-31 |
富国生物医药科技混合A |
2.2466 |
0.98% |
| 2025-07-30 |
富国生物医药科技混合A |
2.2247 |
-1.62% |
| 2025-07-29 |
富国生物医药科技混合A |
2.2613 |
3.20% |
| 2025-07-28 |
富国生物医药科技混合A |
2.1911 |
3.38% |
| 2025-07-25 |
富国生物医药科技混合A |
2.1195 |
-1.43% |
| 2025-07-24 |
富国生物医药科技混合A |
2.1503 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
富国生物医药科技混合A |
2.1359 |
-0.41% |
| 2025-07-22 |
富国生物医药科技混合A |
2.1446 |
-0.62% |
| 2025-07-21 |
富国生物医药科技混合A |
2.1580 |
-0.27% |
| 2025-07-18 |
富国生物医药科技混合A |
2.1638 |
1.69% |
| 2025-07-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.1279 |
4.45% |
| 2025-07-16 |
富国生物医药科技混合A |
2.0372 |
0.66% |
| 2025-07-15 |
富国生物医药科技混合A |
2.0238 |
2.38% |
| 2025-07-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.9767 |
1.91% |
| 2025-07-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.9396 |
1.60% |
| 2025-07-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9091 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.9064 |
0.93% |
| 2025-07-08 |
富国生物医药科技混合A |
1.8889 |
-1.51% |
| 2025-07-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.9178 |
-2.21% |
| 2025-07-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.9611 |
1.82% |
| 2025-07-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.9261 |
3.25% |
| 2025-07-02 |
富国生物医药科技混合A |
1.8654 |
-1.34% |
| 2025-07-01 |
富国生物医药科技混合A |
1.8907 |
3.65% |
| 2025-06-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.8242 |
0.75% |
| 2025-06-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.8106 |
-0.26% |
| 2025-06-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.8153 |
-1.40% |
| 2025-06-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.8411 |
-0.11% |
| 2025-06-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.8431 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.8259 |
2.31% |
| 2025-06-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.7846 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.7878 |
-2.12% |
| 2025-06-18 |
富国生物医药科技混合A |
1.8265 |
0.07% |
