近一年富国生物医药科技混合A|富国生物医药科技混合基金净值查询
查询指定日期范围富国生物医药科技混合A006218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.8468 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
富国生物医药科技混合A |
1.8377 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.8579 |
3.89% |
| 2026-09-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.7884 |
-2.04% |
| 2026-09-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.8248 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.8554 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
富国生物医药科技混合A |
1.8874 |
0.55% |
| 2026-09-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.8771 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.8892 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.9054 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
富国生物医药科技混合A |
1.8808 |
0.10% |
| 2026-09-01 |
富国生物医药科技混合A |
1.8789 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
富国生物医药科技混合A |
1.8867 |
-1.74% |
| 2026-08-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.9195 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.9432 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.9287 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.9284 |
1.93% |
| 2026-08-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.8919 |
-4.74% |
| 2026-08-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.9816 |
-3.06% |
| 2026-08-20 |
富国生物医药科技混合A |
2.0423 |
3.99% |
| 2026-08-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.9639 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
富国生物医药科技混合A |
2.0191 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.0334 |
0.92% |
| 2026-08-14 |
富国生物医药科技混合A |
2.0148 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
富国生物医药科技混合A |
2.0327 |
1.41% |
| 2026-08-12 |
富国生物医药科技混合A |
2.0044 |
-0.51% |
| 2026-08-11 |
富国生物医药科技混合A |
2.0146 |
0.97% |
| 2026-08-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9952 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.9825 |
6.94% |
| 2026-08-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.8539 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
富国生物医药科技混合A |
1.8522 |
2.33% |
| 2026-08-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.8100 |
3.51% |
| 2026-08-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.7486 |
-2.43% |
| 2026-07-31 |
富国生物医药科技混合A |
1.7921 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.7675 |
-3.96% |
| 2026-07-29 |
富国生物医药科技混合A |
1.8404 |
-0.52% |
| 2026-07-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.8501 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.9018 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.8571 |
-3.69% |
| 2026-07-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.9256 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
富国生物医药科技混合A |
1.9220 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.9203 |
2.11% |
| 2026-07-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.8807 |
3.10% |
| 2026-07-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.8242 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.9670 |
-0.97% |
| 2026-07-15 |
富国生物医药科技混合A |
1.9863 |
3.54% |
| 2026-07-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.9184 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
富国生物医药科技混合A |
1.8775 |
-1.50% |
| 2026-07-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9060 |
2.56% |
| 2026-07-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.8585 |
2.41% |
| 2026-07-08 |
富国生物医药科技混合A |
1.8147 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.8570 |
-4.49% |
| 2026-07-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.9403 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.9398 |
2.64% |
| 2026-07-02 |
富国生物医药科技混合A |
1.8899 |
1.46% |
| 2026-07-01 |
富国生物医药科技混合A |
1.8627 |
3.69% |
| 2026-06-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.7964 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
富国生物医药科技混合A |
1.7904 |
7.67% |
| 2026-06-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.6629 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.7065 |
1.22% |
| 2026-06-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.6859 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.6419 |
1.70% |
| 2026-06-22 |
富国生物医药科技混合A |
1.6145 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
富国生物医药科技混合A |
1.6155 |
2.55% |
| 2026-06-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.5754 |
-0.79% |
| 2026-06-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.5879 |
-1.42% |
| 2026-06-15 |
富国生物医药科技混合A |
1.6107 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.6038 |
2.24% |
| 2026-06-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.5687 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.5810 |
0.99% |
| 2026-06-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.5655 |
0.77% |
| 2026-06-08 |
富国生物医药科技混合A |
1.5536 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
富国生物医药科技混合A |
1.6032 |
-1.24% |
| 2026-06-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.6234 |
-1.10% |
| 2026-06-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.6415 |
-1.32% |
| 2026-06-02 |
富国生物医药科技混合A |
1.6631 |
-2.04% |
| 2026-06-01 |
富国生物医药科技混合A |
1.6970 |
-2.75% |
| 2026-05-29 |
富国生物医药科技混合A |
1.7449 |
2.04% |
| 2026-05-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.7100 |
-2.60% |
| 2026-05-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.7544 |
0.24% |
| 2026-05-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.7502 |
-0.68% |
| 2026-05-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.7622 |
-0.49% |
| 2026-05-22 |
富国生物医药科技混合A |
1.7709 |
-0.12% |
| 2026-05-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.7730 |
1.25% |
| 2026-05-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.7511 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.7455 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
富国生物医药科技混合A |
1.7429 |
-2.21% |
| 2026-05-15 |
富国生物医药科技混合A |
1.7814 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.8029 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
富国生物医药科技混合A |
1.8510 |
-1.49% |
| 2026-05-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.8785 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.8779 |
0.97% |
| 2026-05-08 |
富国生物医药科技混合A |
1.8599 |
-1.68% |
| 2026-04-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.8762 |
1.22% |
| 2026-04-29 |
富国生物医药科技混合A |
1.8536 |
-0.17% |
| 2026-04-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.8567 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.8773 |
-0.33% |
| 2026-04-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.8836 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.8719 |
-2.70% |
| 2026-04-22 |
富国生物医药科技混合A |
1.9224 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.9066 |
-1.02% |
| 2026-04-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.9261 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.9332 |
-2.01% |
| 2026-04-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.9721 |
-0.19% |
| 2026-04-15 |
富国生物医药科技混合A |
1.9759 |
3.12% |
| 2026-04-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.9161 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
富国生物医药科技混合A |
1.9146 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9199 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.9143 |
-2.26% |
| 2026-04-08 |
富国生物医药科技混合A |
1.9576 |
0.27% |
| 2026-04-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.9523 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.9583 |
-1.03% |
| 2026-04-02 |
富国生物医药科技混合A |
1.9786 |
0.82% |
| 2026-04-01 |
富国生物医药科技混合A |
1.9625 |
6.70% |
| 2026-03-31 |
富国生物医药科技混合A |
1.8393 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.8571 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.8590 |
6.60% |
| 2026-03-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.7439 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.7657 |
1.15% |
| 2026-03-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.7457 |
3.69% |
| 2026-03-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.6836 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.7543 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.7794 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
富国生物医药科技混合A |
1.8148 |
1.01% |
| 2026-03-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.7966 |
1.01% |
| 2026-03-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.7787 |
2.45% |
| 2026-03-13 |
富国生物医药科技混合A |
1.7361 |
-1.13% |
| 2026-03-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.7560 |
-2.38% |
| 2026-03-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.7978 |
-1.59% |
| 2026-03-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.8264 |
4.59% |
| 2026-03-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.7462 |
-1.71% |
| 2026-03-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.7766 |
4.16% |
| 2026-03-05 |
富国生物医药科技混合A |
1.7057 |
1.83% |
| 2026-03-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.6750 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.7012 |
-3.46% |
| 2026-03-02 |
富国生物医药科技混合A |
1.7622 |
-2.88% |
| 2026-02-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.8129 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.8032 |
-2.76% |
| 2026-02-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.8529 |
-0.12% |
| 2026-02-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.8551 |
-1.34% |
| 2026-02-13 |
富国生物医药科技混合A |
1.8799 |
-0.96% |
| 2026-02-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.8982 |
-1.10% |
| 2026-02-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.9191 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9256 |
2.60% |
| 2026-02-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.8768 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.8535 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
富国生物医药科技混合A |
1.8517 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.8512 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.8348 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
富国生物医药科技混合A |
1.8161 |
-3.13% |
| 2026-01-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.8747 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
富国生物医药科技混合A |
1.8933 |
-0.93% |
| 2026-01-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.9110 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.9088 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.9068 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.9397 |
1.52% |
| 2026-01-22 |
富国生物医药科技混合A |
1.9107 |
-1.98% |
| 2026-01-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.9486 |
-0.24% |
| 2026-01-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.9532 |
-1.40% |
| 2026-01-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.9809 |
-2.32% |
| 2026-01-16 |
富国生物医药科技混合A |
2.0268 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
富国生物医药科技混合A |
2.0380 |
-1.35% |
| 2026-01-14 |
富国生物医药科技混合A |
2.0658 |
-1.04% |
| 2026-01-13 |
富国生物医药科技混合A |
2.0873 |
0.97% |
| 2026-01-12 |
富国生物医药科技混合A |
2.0672 |
-0.56% |
| 2026-01-09 |
富国生物医药科技混合A |
2.0788 |
2.29% |
| 2026-01-08 |
富国生物医药科技混合A |
2.0323 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
富国生物医药科技混合A |
2.0361 |
3.39% |
| 2026-01-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.9693 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
富国生物医药科技混合A |
1.9532 |
5.40% |
| 2025-12-31 |
富国生物医药科技混合A |
1.8531 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.8655 |
-1.02% |
| 2025-12-29 |
富国生物医药科技混合A |
1.8847 |
-1.64% |
| 2025-12-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.9162 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.9202 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.9208 |
-0.35% |
| 2025-12-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.9276 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
富国生物医药科技混合A |
1.9296 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.9328 |
1.97% |
| 2025-12-18 |
富国生物医药科技混合A |
1.8955 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.9040 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.8851 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
富国生物医药科技混合A |
1.9169 |
-3.92% |
| 2025-12-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.9921 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.9888 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9886 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.9903 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
富国生物医药科技混合A |
2.0076 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
富国生物医药科技混合A |
2.0184 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
富国生物医药科技混合A |
2.0187 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.9926 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
富国生物医药科技混合A |
2.0086 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
富国生物医药科技混合A |
2.0368 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
富国生物医药科技混合A |
2.0486 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
富国生物医药科技混合A |
2.0461 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
富国生物医药科技混合A |
2.0541 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
富国生物医药科技混合A |
2.0214 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.9988 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.9497 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
富国生物医药科技混合A |
2.0118 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.9927 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
富国生物医药科技混合A |
2.0079 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.0226 |
-2.48% |
| 2025-11-14 |
富国生物医药科技混合A |
2.0727 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
富国生物医药科技混合A |
2.0759 |
3.88% |
| 2025-11-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.9983 |
2.03% |
| 2025-11-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.9586 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9666 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.9416 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.9834 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
富国生物医药科技混合A |
1.9806 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.9879 |
-3.18% |
| 2025-11-03 |
富国生物医药科技混合A |
2.0531 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
富国生物医药科技混合A |
2.0481 |
6.15% |
| 2025-10-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.9295 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
富国生物医药科技混合A |
1.9606 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.9743 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.9902 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.9770 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.9670 |
-2.46% |
| 2025-10-22 |
富国生物医药科技混合A |
2.0154 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
富国生物医药科技混合A |
2.0424 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
富国生物医药科技混合A |
2.0334 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.0226 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
富国生物医药科技混合A |
2.0508 |
1.50% |
| 2025-10-15 |
富国生物医药科技混合A |
2.0205 |
3.21% |
| 2025-10-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.9576 |
-4.38% |
| 2025-10-13 |
富国生物医药科技混合A |
2.0473 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
富国生物医药科技混合A |
2.0649 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
富国生物医药科技混合A |
2.1141 |
-2.20% |
| 2025-09-30 |
富国生物医药科技混合A |
2.1616 |
2.16% |
| 2025-09-29 |
富国生物医药科技混合A |
2.1158 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
富国生物医药科技混合A |
2.0965 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
富国生物医药科技混合A |
2.1560 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
富国生物医药科技混合A |
2.1522 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
富国生物医药科技混合A |
2.1315 |
-1.84% |
| 2025-09-22 |
富国生物医药科技混合A |
2.1714 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
富国生物医药科技混合A |
2.1531 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
富国生物医药科技混合A |
2.1903 |
0.67% |
| 2025-09-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.1757 |
-0.41% |
