近一年富国生物医药科技混合A|富国生物医药科技混合基金净值查询
查询指定日期范围富国生物医药科技混合A006218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国生物医药科技混合A |
1.9169 |
-3.92% |
| 2025-12-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.9921 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.9888 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9886 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.9903 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
富国生物医药科技混合A |
2.0076 |
-0.54% |
| 2025-12-05 |
富国生物医药科技混合A |
2.0184 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
富国生物医药科技混合A |
2.0187 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.9926 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
富国生物医药科技混合A |
2.0086 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
富国生物医药科技混合A |
2.0368 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
富国生物医药科技混合A |
2.0486 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
富国生物医药科技混合A |
2.0461 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
富国生物医药科技混合A |
2.0541 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
富国生物医药科技混合A |
2.0214 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.9988 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.9497 |
-3.09% |
| 2025-11-20 |
富国生物医药科技混合A |
2.0118 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.9927 |
-0.76% |
| 2025-11-18 |
富国生物医药科技混合A |
2.0079 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.0226 |
-2.48% |
| 2025-11-14 |
富国生物医药科技混合A |
2.0727 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
富国生物医药科技混合A |
2.0759 |
3.88% |
| 2025-11-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.9983 |
2.03% |
| 2025-11-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.9586 |
-0.41% |
| 2025-11-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9666 |
1.29% |
| 2025-11-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.9416 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.9834 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
富国生物医药科技混合A |
1.9806 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.9879 |
-3.18% |
| 2025-11-03 |
富国生物医药科技混合A |
2.0531 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
富国生物医药科技混合A |
2.0481 |
6.15% |
| 2025-10-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.9295 |
-1.59% |
| 2025-10-29 |
富国生物医药科技混合A |
1.9606 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.9743 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.9902 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.9770 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.9670 |
-2.46% |
| 2025-10-22 |
富国生物医药科技混合A |
2.0154 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
富国生物医药科技混合A |
2.0424 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
富国生物医药科技混合A |
2.0334 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.0226 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
富国生物医药科技混合A |
2.0508 |
1.50% |
| 2025-10-15 |
富国生物医药科技混合A |
2.0205 |
3.21% |
| 2025-10-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.9576 |
-4.38% |
| 2025-10-13 |
富国生物医药科技混合A |
2.0473 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
富国生物医药科技混合A |
2.0649 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
富国生物医药科技混合A |
2.1141 |
-2.20% |
| 2025-09-30 |
富国生物医药科技混合A |
2.1616 |
2.16% |
| 2025-09-29 |
富国生物医药科技混合A |
2.1158 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
富国生物医药科技混合A |
2.0965 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
富国生物医药科技混合A |
2.1560 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
富国生物医药科技混合A |
2.1522 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
富国生物医药科技混合A |
2.1315 |
-1.84% |
| 2025-09-22 |
富国生物医药科技混合A |
2.1714 |
0.85% |
| 2025-09-19 |
富国生物医药科技混合A |
2.1531 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
富国生物医药科技混合A |
2.1903 |
0.67% |
| 2025-09-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.1757 |
-0.41% |
| 2025-09-16 |
富国生物医药科技混合A |
2.1846 |
-0.68% |
| 2025-09-15 |
富国生物医药科技混合A |
2.1995 |
-0.77% |
| 2025-09-12 |
富国生物医药科技混合A |
2.2165 |
1.22% |
| 2025-09-11 |
富国生物医药科技混合A |
2.1898 |
-0.65% |
| 2025-09-10 |
富国生物医药科技混合A |
2.2041 |
-1.87% |
| 2025-09-09 |
富国生物医药科技混合A |
2.2462 |
-1.66% |
| 2025-09-08 |
富国生物医药科技混合A |
2.2842 |
-1.50% |
| 2025-09-05 |
富国生物医药科技混合A |
2.3191 |
3.70% |
| 2025-09-04 |
富国生物医药科技混合A |
2.2363 |
-3.57% |
| 2025-09-03 |
富国生物医药科技混合A |
2.3191 |
2.08% |
| 2025-09-02 |
富国生物医药科技混合A |
2.2718 |
-0.85% |
| 2025-09-01 |
富国生物医药科技混合A |
2.2913 |
4.82% |
| 2025-08-29 |
富国生物医药科技混合A |
2.1859 |
2.45% |
| 2025-08-28 |
富国生物医药科技混合A |
2.1336 |
-1.08% |
| 2025-08-27 |
富国生物医药科技混合A |
2.1570 |
-4.27% |
| 2025-08-26 |
富国生物医药科技混合A |
2.2531 |
-1.59% |
| 2025-08-25 |
富国生物医药科技混合A |
2.2896 |
1.48% |
| 2025-08-22 |
富国生物医药科技混合A |
2.2561 |
0.67% |
| 2025-08-21 |
富国生物医药科技混合A |
2.2410 |
1.11% |
| 2025-08-20 |
富国生物医药科技混合A |
2.2163 |
-2.19% |
| 2025-08-19 |
富国生物医药科技混合A |
2.2659 |
-1.03% |
| 2025-08-18 |
富国生物医药科技混合A |
2.2894 |
0.74% |
| 2025-08-15 |
富国生物医药科技混合A |
2.2726 |
1.58% |
| 2025-08-14 |
富国生物医药科技混合A |
2.2372 |
0.37% |
| 2025-08-13 |
富国生物医药科技混合A |
2.2290 |
2.82% |
| 2025-08-12 |
富国生物医药科技混合A |
2.1679 |
-1.58% |
| 2025-08-11 |
富国生物医药科技混合A |
2.2028 |
0.86% |
| 2025-08-08 |
富国生物医药科技混合A |
2.1840 |
-0.05% |
| 2025-08-07 |
富国生物医药科技混合A |
2.1850 |
-3.10% |
| 2025-08-06 |
富国生物医药科技混合A |
2.2548 |
0.60% |
| 2025-08-05 |
富国生物医药科技混合A |
2.2413 |
1.32% |
| 2025-08-04 |
富国生物医药科技混合A |
2.2120 |
-0.54% |
| 2025-08-01 |
富国生物医药科技混合A |
2.2241 |
-1.00% |
| 2025-07-31 |
富国生物医药科技混合A |
2.2466 |
0.98% |
| 2025-07-30 |
富国生物医药科技混合A |
2.2247 |
-1.62% |
| 2025-07-29 |
富国生物医药科技混合A |
2.2613 |
3.20% |
| 2025-07-28 |
富国生物医药科技混合A |
2.1911 |
3.38% |
| 2025-07-25 |
富国生物医药科技混合A |
2.1195 |
-1.43% |
| 2025-07-24 |
富国生物医药科技混合A |
2.1503 |
0.67% |
| 2025-07-23 |
富国生物医药科技混合A |
2.1359 |
-0.41% |
| 2025-07-22 |
富国生物医药科技混合A |
2.1446 |
-0.62% |
| 2025-07-21 |
富国生物医药科技混合A |
2.1580 |
-0.27% |
| 2025-07-18 |
富国生物医药科技混合A |
2.1638 |
1.69% |
| 2025-07-17 |
富国生物医药科技混合A |
2.1279 |
4.45% |
| 2025-07-16 |
富国生物医药科技混合A |
2.0372 |
0.66% |
| 2025-07-15 |
富国生物医药科技混合A |
2.0238 |
2.38% |
| 2025-07-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.9767 |
1.91% |
| 2025-07-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.9396 |
1.60% |
| 2025-07-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9091 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.9064 |
0.93% |
| 2025-07-08 |
富国生物医药科技混合A |
1.8889 |
-1.51% |
| 2025-07-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.9178 |
-2.21% |
| 2025-07-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.9611 |
1.82% |
| 2025-07-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.9261 |
3.25% |
| 2025-07-02 |
富国生物医药科技混合A |
1.8654 |
-1.34% |
| 2025-07-01 |
富国生物医药科技混合A |
1.8907 |
3.65% |
| 2025-06-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.8242 |
0.75% |
| 2025-06-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.8106 |
-0.26% |
| 2025-06-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.8153 |
-1.40% |
| 2025-06-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.8411 |
-0.11% |
| 2025-06-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.8431 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.8259 |
2.31% |
| 2025-06-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.7846 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.7878 |
-2.12% |
| 2025-06-18 |
富国生物医药科技混合A |
1.8265 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.8253 |
-4.68% |
| 2025-06-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.9150 |
-0.22% |
| 2025-06-13 |
富国生物医药科技混合A |
1.9192 |
-1.72% |
| 2025-06-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.9527 |
2.94% |
| 2025-06-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.8970 |
-1.00% |
| 2025-06-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.9162 |
1.63% |
| 2025-06-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.8855 |
4.05% |
| 2025-06-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.8121 |
1.04% |
| 2025-06-05 |
富国生物医药科技混合A |
1.7934 |
-1.52% |
| 2025-06-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.8211 |
1.37% |
| 2025-06-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.7964 |
1.76% |
| 2025-05-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.7654 |
0.95% |
| 2025-05-29 |
富国生物医药科技混合A |
1.7488 |
4.33% |
| 2025-05-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.6762 |
-0.57% |
| 2025-05-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.6858 |
1.49% |
| 2025-05-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.6611 |
-2.10% |
| 2025-05-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.6967 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
富国生物医药科技混合A |
1.7040 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.7128 |
2.04% |
| 2025-05-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.6785 |
4.45% |
| 2025-05-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.6070 |
0.95% |
| 2025-05-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.5918 |
1.52% |
| 2025-05-15 |
富国生物医药科技混合A |
1.5680 |
0.20% |
| 2025-05-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.5648 |
-0.28% |
| 2025-05-13 |
富国生物医药科技混合A |
1.5692 |
1.26% |
| 2025-05-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.5496 |
-3.05% |
| 2025-05-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.5984 |
0.66% |
| 2025-05-08 |
富国生物医药科技混合A |
1.5879 |
-0.67% |
| 2025-05-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.5986 |
-2.45% |
| 2025-05-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.6387 |
-0.36% |
| 2025-04-30 |
富国生物医药科技混合A |
1.6446 |
1.22% |
| 2025-04-29 |
富国生物医药科技混合A |
1.6248 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.6109 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.6186 |
-1.73% |
| 2025-04-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.6471 |
1.60% |
| 2025-04-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.6212 |
-1.64% |
| 2025-04-22 |
富国生物医药科技混合A |
1.6482 |
2.92% |
| 2025-04-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.6014 |
2.63% |
| 2025-04-18 |
富国生物医药科技混合A |
1.5604 |
-0.62% |
| 2025-04-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.5701 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.5699 |
-1.50% |
| 2025-04-15 |
富国生物医药科技混合A |
1.5938 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.5993 |
1.98% |
| 2025-04-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.5683 |
2.63% |
| 2025-04-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.5281 |
3.95% |
| 2025-04-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.4701 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
富国生物医药科技混合A |
1.4597 |
1.49% |
| 2025-04-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.4382 |
-10.91% |
| 2025-04-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.6144 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
富国生物医药科技混合A |
1.6232 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
富国生物医药科技混合A |
1.6244 |
4.64% |
| 2025-03-31 |
富国生物医药科技混合A |
1.5524 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.5589 |
0.76% |
| 2025-03-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.5472 |
4.50% |
| 2025-03-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.4806 |
0.30% |
| 2025-03-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.4761 |
-0.87% |
| 2025-03-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.4891 |
-0.62% |
| 2025-03-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.4984 |
-2.51% |
| 2025-03-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.5369 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.5403 |
0.49% |
| 2025-03-18 |
富国生物医药科技混合A |
1.5328 |
1.51% |
| 2025-03-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.5100 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.5051 |
1.75% |
| 2025-03-13 |
富国生物医药科技混合A |
1.4792 |
-0.40% |
| 2025-03-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.4851 |
-1.41% |
| 2025-03-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.5064 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.5037 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.5038 |
-0.84% |
| 2025-03-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.5166 |
1.96% |
| 2025-03-05 |
富国生物医药科技混合A |
1.4875 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
富国生物医药科技混合A |
1.4853 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.4814 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
富国生物医药科技混合A |
1.4764 |
-2.02% |
| 2025-02-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.5069 |
1.03% |
| 2025-02-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.4916 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.4624 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.4782 |
-0.85% |
| 2025-02-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.4909 |
2.71% |
| 2025-02-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.4516 |
1.74% |
| 2025-02-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.4268 |
0.43% |
| 2025-02-18 |
富国生物医药科技混合A |
1.4207 |
-0.72% |
| 2025-02-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.4310 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.4307 |
1.85% |
| 2025-02-13 |
富国生物医药科技混合A |
1.4047 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
富国生物医药科技混合A |
1.4128 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
富国生物医药科技混合A |
1.4092 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.4212 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.4087 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.3941 |
1.44% |
| 2025-02-05 |
富国生物医药科技混合A |
1.3743 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
富国生物医药科技混合A |
1.3796 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.3808 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.3769 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
富国生物医药科技混合A |
1.3805 |
-0.32% |
| 2025-01-21 |
富国生物医药科技混合A |
1.3850 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.3857 |
1.28% |
| 2025-01-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.3682 |
0.74% |
| 2025-01-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.3581 |
-0.24% |
| 2025-01-15 |
富国生物医药科技混合A |
1.3613 |
-1.40% |
| 2025-01-14 |
富国生物医药科技混合A |
1.3806 |
2.88% |
| 2025-01-13 |
富国生物医药科技混合A |
1.3420 |
0.99% |
| 2025-01-10 |
富国生物医药科技混合A |
1.3289 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
富国生物医药科技混合A |
1.3469 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
富国生物医药科技混合A |
1.3509 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
富国生物医药科技混合A |
1.3651 |
-1.04% |
| 2025-01-06 |
富国生物医药科技混合A |
1.3795 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
富国生物医药科技混合A |
1.3750 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
富国生物医药科技混合A |
1.3879 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
富国生物医药科技混合A |
1.4142 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
富国生物医药科技混合A |
1.4368 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
富国生物医药科技混合A |
1.4421 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
富国生物医药科技混合A |
1.4533 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
富国生物医药科技混合A |
1.4391 |
-1.62% |
| 2024-12-20 |
富国生物医药科技混合A |
1.4628 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
富国生物医药科技混合A |
1.4587 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
富国生物医药科技混合A |
1.4674 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
富国生物医药科技混合A |
1.4682 |
-1.13% |
| 2024-12-16 |
富国生物医药科技混合A |
1.4850 |
-1.39% |
