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东方臻选纯债债券A基金净值查询(006212)

近一季东方臻选纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻选纯债债券A006212净值及计算阶段收益
近一季006212基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方臻选纯债债券A 1.0782 0.02%
2026-09-15 东方臻选纯债债券A 1.0780 0.02%
2026-09-14 东方臻选纯债债券A 1.0778 0.03%
2026-09-11 东方臻选纯债债券A 1.0775 -0.01%
2026-09-10 东方臻选纯债债券A 1.0776 0.00%
2026-09-09 东方臻选纯债债券A 1.0776 0.01%
2026-09-08 东方臻选纯债债券A 1.0775 0.01%
2026-09-07 东方臻选纯债债券A 1.0774 0.05%
2026-09-04 东方臻选纯债债券A 1.0769 0.01%
2026-09-03 东方臻选纯债债券A 1.0768 0.04%
2026-09-02 东方臻选纯债债券A 1.0764 0.00%
2026-09-01 东方臻选纯债债券A 1.0764 0.05%
2026-08-31 东方臻选纯债债券A 1.0759 0.00%
2026-08-28 东方臻选纯债债券A 1.0759 -0.01%
2026-08-27 东方臻选纯债债券A 1.0760 -0.04%
2026-08-26 东方臻选纯债债券A 1.0764 -0.02%
2026-08-25 东方臻选纯债债券A 1.0766 0.01%
2026-08-24 东方臻选纯债债券A 1.0765 0.04%
2026-08-21 东方臻选纯债债券A 1.0761 -0.02%
2026-08-20 东方臻选纯债债券A 1.0763 -0.04%
2026-08-19 东方臻选纯债债券A 1.0767 0.00%
2026-08-18 东方臻选纯债债券A 1.0767 0.07%
2026-08-17 东方臻选纯债债券A 1.0759 0.03%
2026-08-14 东方臻选纯债债券A 1.0756 0.03%
2026-08-13 东方臻选纯债债券A 1.0753 0.05%
2026-08-12 东方臻选纯债债券A 1.0748 0.01%
2026-08-11 东方臻选纯债债券A 1.0747 0.01%
2026-08-10 东方臻选纯债债券A 1.0746 0.04%
2026-08-07 东方臻选纯债债券A 1.0742 0.04%
2026-08-06 东方臻选纯债债券A 1.0738 0.01%
2026-08-05 东方臻选纯债债券A 1.0737 0.01%
2026-08-04 东方臻选纯债债券A 1.0736 0.02%
2026-08-03 东方臻选纯债债券A 1.0734 0.03%
2026-07-31 东方臻选纯债债券A 1.0731 0.02%
2026-07-30 东方臻选纯债债券A 1.0729 0.01%
2026-07-29 东方臻选纯债债券A 1.0728 -0.01%
2026-07-28 东方臻选纯债债券A 1.0729 -0.01%
2026-07-27 东方臻选纯债债券A 1.0730 -0.01%
2026-07-24 东方臻选纯债债券A 1.0731 0.02%
2026-07-23 东方臻选纯债债券A 1.0729 0.00%
2026-07-22 东方臻选纯债债券A 1.0729 0.03%
2026-07-21 东方臻选纯债债券A 1.0726 0.01%
2026-07-20 东方臻选纯债债券A 1.0725 0.00%
2026-07-17 东方臻选纯债债券A 1.0725 0.02%
2026-07-16 东方臻选纯债债券A 1.0723 0.00%
2026-07-15 东方臻选纯债债券A 1.0723 0.01%
2026-07-14 东方臻选纯债债券A 1.0722 0.00%
2026-07-13 东方臻选纯债债券A 1.0722 0.00%
2026-07-10 东方臻选纯债债券A 1.0722 0.02%
2026-07-09 东方臻选纯债债券A 1.0720 0.01%
2026-07-08 东方臻选纯债债券A 1.0719 0.00%
2026-07-07 东方臻选纯债债券A 1.0719 0.01%
2026-07-06 东方臻选纯债债券A 1.0718 0.05%
2026-07-03 东方臻选纯债债券A 1.0713 0.00%
2026-07-02 东方臻选纯债债券A 1.0713 0.01%
2026-07-01 东方臻选纯债债券A 1.0712 -0.07%
2026-06-30 东方臻选纯债债券A 1.0719 0.00%
2026-06-29 东方臻选纯债债券A 1.0719 0.06%
2026-06-26 东方臻选纯债债券A 1.0713 0.02%
2026-06-25 东方臻选纯债债券A 1.0711 0.04%
2026-06-24 东方臻选纯债债券A 1.0707 0.03%
2026-06-23 东方臻选纯债债券A 1.0704 -0.04%
2026-06-22 东方臻选纯债债券A 1.0708 0.02%
2026-06-18 东方臻选纯债债券A 1.0706 0.05%
2026-06-17 东方臻选纯债债券A 1.0701 0.05%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.71%
东方惠新A 2.9487 4.54%
东方创新成长混合C 0.9798 3.82%
东方创新成长混合A 1.0040 3.81%
东方创新科技混合 3.8329 3.51%
东方策略成长混合 3.6023 2.28%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.01%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 1.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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