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东方臻选纯债债券A基金净值查询(006212)

近一季东方臻选纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻选纯债债券A006212净值及计算阶段收益
近一季006212基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方臻选纯债债券A 1.0782 0.02%
2026-09-15 东方臻选纯债债券A 1.0780 0.02%
2026-09-14 东方臻选纯债债券A 1.0778 0.03%
2026-09-11 东方臻选纯债债券A 1.0775 -0.01%
2026-09-10 东方臻选纯债债券A 1.0776 0.00%
2026-09-09 东方臻选纯债债券A 1.0776 0.01%
2026-09-08 东方臻选纯债债券A 1.0775 0.01%
2026-09-07 东方臻选纯债债券A 1.0774 0.05%
2026-09-04 东方臻选纯债债券A 1.0769 0.01%
2026-09-03 东方臻选纯债债券A 1.0768 0.04%
2026-09-02 东方臻选纯债债券A 1.0764 0.00%
2026-09-01 东方臻选纯债债券A 1.0764 0.05%
2026-08-31 东方臻选纯债债券A 1.0759 0.00%
2026-08-28 东方臻选纯债债券A 1.0759 -0.01%
2026-08-27 东方臻选纯债债券A 1.0760 -0.04%
2026-08-26 东方臻选纯债债券A 1.0764 -0.02%
2026-08-25 东方臻选纯债债券A 1.0766 0.01%
2026-08-24 东方臻选纯债债券A 1.0765 0.04%
2026-08-21 东方臻选纯债债券A 1.0761 -0.02%
2026-08-20 东方臻选纯债债券A 1.0763 -0.04%
2026-08-19 东方臻选纯债债券A 1.0767 0.00%
2026-08-18 东方臻选纯债债券A 1.0767 0.07%
2026-08-17 东方臻选纯债债券A 1.0759 0.03%
2026-08-14 东方臻选纯债债券A 1.0756 0.03%
2026-08-13 东方臻选纯债债券A 1.0753 0.05%
2026-08-12 东方臻选纯债债券A 1.0748 0.01%
2026-08-11 东方臻选纯债债券A 1.0747 0.01%
2026-08-10 东方臻选纯债债券A 1.0746 0.04%
2026-08-07 东方臻选纯债债券A 1.0742 0.04%
2026-08-06 东方臻选纯债债券A 1.0738 0.01%
2026-08-05 东方臻选纯债债券A 1.0737 0.01%
2026-08-04 东方臻选纯债债券A 1.0736 0.02%
2026-08-03 东方臻选纯债债券A 1.0734 0.03%
2026-07-31 东方臻选纯债债券A 1.0731 0.02%
2026-07-30 东方臻选纯债债券A 1.0729 0.01%
2026-07-29 东方臻选纯债债券A 1.0728 -0.01%
2026-07-28 东方臻选纯债债券A 1.0729 -0.01%
2026-07-27 东方臻选纯债债券A 1.0730 -0.01%
2026-07-24 东方臻选纯债债券A 1.0731 0.02%
2026-07-23 东方臻选纯债债券A 1.0729 0.00%
2026-07-22 东方臻选纯债债券A 1.0729 0.03%
2026-07-21 东方臻选纯债债券A 1.0726 0.01%
2026-07-20 东方臻选纯债债券A 1.0725 0.00%
2026-07-17 东方臻选纯债债券A 1.0725 0.02%
2026-07-16 东方臻选纯债债券A 1.0723 0.00%
2026-07-15 东方臻选纯债债券A 1.0723 0.01%
2026-07-14 东方臻选纯债债券A 1.0722 0.00%
2026-07-13 东方臻选纯债债券A 1.0722 0.00%
2026-07-10 东方臻选纯债债券A 1.0722 0.02%
2026-07-09 东方臻选纯债债券A 1.0720 0.01%
2026-07-08 东方臻选纯债债券A 1.0719 0.00%
2026-07-07 东方臻选纯债债券A 1.0719 0.01%
2026-07-06 东方臻选纯债债券A 1.0718 0.05%
2026-07-03 东方臻选纯债债券A 1.0713 0.00%
2026-07-02 东方臻选纯债债券A 1.0713 0.01%
2026-07-01 东方臻选纯债债券A 1.0712 -0.07%
2026-06-30 东方臻选纯债债券A 1.0719 0.00%
2026-06-29 东方臻选纯债债券A 1.0719 0.06%
2026-06-26 东方臻选纯债债券A 1.0713 0.02%
2026-06-25 东方臻选纯债债券A 1.0711 0.04%
2026-06-24 东方臻选纯债债券A 1.0707 0.03%
2026-06-23 东方臻选纯债债券A 1.0704 -0.04%
2026-06-22 东方臻选纯债债券A 1.0708 0.02%
2026-06-18 东方臻选纯债债券A 1.0706 0.05%
2026-06-17 东方臻选纯债债券A 1.0701 0.05%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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