热搜: 市场指数 中欧数字经济混合发起C 易方达国防军工混合A 鹏华碳中和主题混合C

东方臻宝纯债债券C基金净值查询(006211)

近一年东方臻宝纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围东方臻宝纯债债券C006211净值及计算阶段收益
近一年006211基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 东方臻宝纯债债券C 1.1120 0.04%
2025-12-16 东方臻宝纯债债券C 1.1116 -0.01%
2025-12-15 东方臻宝纯债债券C 1.1117 -0.02%
2025-12-12 东方臻宝纯债债券C 1.1119 -0.04%
2025-12-11 东方臻宝纯债债券C 1.1123 0.04%
2025-12-10 东方臻宝纯债债券C 1.1118 0.03%
2025-12-09 东方臻宝纯债债券C 1.1115 0.03%
2025-12-08 东方臻宝纯债债券C 1.1112 -0.01%
2025-12-05 东方臻宝纯债债券C 1.1113 0.04%
2025-12-04 东方臻宝纯债债券C 1.1109 -0.13%
2025-12-03 东方臻宝纯债债券C 1.1123 -0.09%
2025-12-02 东方臻宝纯债债券C 1.1133 -0.05%
2025-12-01 东方臻宝纯债债券C 1.1139 0.00%
2025-11-28 东方臻宝纯债债券C 1.1139 0.01%
2025-11-27 东方臻宝纯债债券C 1.1138 -0.04%
2025-11-26 东方臻宝纯债债券C 1.1143 -0.08%
2025-11-25 东方臻宝纯债债券C 1.1152 -0.03%
2025-11-24 东方臻宝纯债债券C 1.1155 0.02%
2025-11-21 东方臻宝纯债债券C 1.1153 -0.01%
2025-11-20 东方臻宝纯债债券C 1.1154 0.01%
2025-11-19 东方臻宝纯债债券C 1.1153 0.00%
2025-11-18 东方臻宝纯债债券C 1.1153 0.01%
2025-11-17 东方臻宝纯债债券C 1.1152 0.03%
2025-11-14 东方臻宝纯债债券C 1.1149 0.00%
2025-11-13 东方臻宝纯债债券C 1.1149 0.01%
2025-11-12 东方臻宝纯债债券C 1.1148 0.00%
2025-11-11 东方臻宝纯债债券C 1.1148 0.01%
2025-11-10 东方臻宝纯债债券C 1.1147 0.01%
2025-11-07 东方臻宝纯债债券C 1.1146 -0.03%
2025-11-06 东方臻宝纯债债券C 1.1149 -0.03%
2025-11-05 东方臻宝纯债债券C 1.1152 0.02%
2025-11-04 东方臻宝纯债债券C 1.1150 0.00%
2025-11-03 东方臻宝纯债债券C 1.1150 0.03%
2025-10-31 东方臻宝纯债债券C 1.1147 0.04%
2025-10-30 东方臻宝纯债债券C 1.1142 0.04%
2025-10-29 东方臻宝纯债债券C 1.1138 0.02%
2025-10-28 东方臻宝纯债债券C 1.1136 0.05%
2025-10-27 东方臻宝纯债债券C 1.1130 0.02%
2025-10-24 东方臻宝纯债债券C 1.1128 0.00%
2025-10-23 东方臻宝纯债债券C 1.1128 0.01%
2025-10-22 东方臻宝纯债债券C 1.1127 0.01%
2025-10-21 东方臻宝纯债债券C 1.1126 0.02%
2025-10-20 东方臻宝纯债债券C 1.1124 0.00%
2025-10-17 东方臻宝纯债债券C 1.1124 0.03%
2025-10-16 东方臻宝纯债债券C 1.1121 0.01%
2025-10-15 东方臻宝纯债债券C 1.1120 0.01%
2025-10-14 东方臻宝纯债债券C 1.1119 0.01%
2025-10-13 东方臻宝纯债债券C 1.1118 0.02%
2025-10-10 东方臻宝纯债债券C 1.1116 0.01%
2025-10-09 东方臻宝纯债债券C 1.1115 0.05%
2025-09-30 东方臻宝纯债债券C 1.1110 0.02%
2025-09-29 东方臻宝纯债债券C 1.1108 0.03%
2025-09-26 东方臻宝纯债债券C 1.1105 0.00%
2025-09-25 东方臻宝纯债债券C 1.1105 -0.04%
2025-09-24 东方臻宝纯债债券C 1.1109 -0.03%
2025-09-23 东方臻宝纯债债券C 1.1112 -0.02%
2025-09-22 东方臻宝纯债债券C 1.1114 0.01%
2025-09-19 东方臻宝纯债债券C 1.1113 -0.02%
2025-09-18 东方臻宝纯债债券C 1.1115 -0.01%
2025-09-17 东方臻宝纯债债券C 1.1116 0.02%
2025-09-16 东方臻宝纯债债券C 1.1114 0.01%
2025-09-15 东方臻宝纯债债券C 1.1113 0.03%
2025-09-12 东方臻宝纯债债券C 1.1110 -0.01%
2025-09-11 东方臻宝纯债债券C 1.1111 -0.02%
2025-09-10 东方臻宝纯债债券C 1.1113 -0.04%
2025-09-09 东方臻宝纯债债券C 1.1118 -0.03%
2025-09-08 东方臻宝纯债债券C 1.1121 -0.04%
2025-09-05 东方臻宝纯债债券C 1.1125 -0.02%
2025-09-04 东方臻宝纯债债券C 1.1127 0.04%
2025-09-03 东方臻宝纯债债券C 1.1123 0.02%
2025-09-02 东方臻宝纯债债券C 1.1121 0.01%
2025-09-01 东方臻宝纯债债券C 1.1120 0.01%
2025-08-29 东方臻宝纯债债券C 1.1119 0.00%
2025-08-28 东方臻宝纯债债券C 1.1119 0.01%
2025-08-27 东方臻宝纯债债券C 1.1118 0.02%
2025-08-26 东方臻宝纯债债券C 1.1116 0.02%
2025-08-25 东方臻宝纯债债券C 1.1114 0.02%
2025-08-22 东方臻宝纯债债券C 1.1112 0.01%
2025-08-21 东方臻宝纯债债券C 1.1111 -0.01%
2025-08-20 东方臻宝纯债债券C 1.1112 0.01%
2025-08-19 东方臻宝纯债债券C 1.1111 -0.03%
2025-08-18 东方臻宝纯债债券C 1.1114 -0.11%
2025-08-15 东方臻宝纯债债券C 1.1126 -0.02%
2025-08-14 东方臻宝纯债债券C 1.1128 -0.02%
2025-08-13 东方臻宝纯债债券C 1.1130 -0.03%
2025-08-12 东方臻宝纯债债券C 1.1133 -0.06%
2025-08-11 东方臻宝纯债债券C 1.1140 -0.06%
2025-08-08 东方臻宝纯债债券C 1.1147 0.00%
2025-08-07 东方臻宝纯债债券C 1.1147 0.03%
2025-08-06 东方臻宝纯债债券C 1.1144 0.03%
2025-08-05 东方臻宝纯债债券C 1.1141 0.02%
2025-08-04 东方臻宝纯债债券C 1.1139 0.04%
2025-08-01 东方臻宝纯债债券C 1.1134 0.04%
2025-07-31 东方臻宝纯债债券C 1.1130 0.08%
2025-07-30 东方臻宝纯债债券C 1.1121 0.01%
2025-07-29 东方臻宝纯债债券C 1.1120 -0.03%
2025-07-28 东方臻宝纯债债券C 1.1123 0.04%
2025-07-25 东方臻宝纯债债券C 1.1119 -0.05%
2025-07-24 东方臻宝纯债债券C 1.1125 -0.11%
2025-07-23 东方臻宝纯债债券C 1.1137 -0.12%
2025-07-22 东方臻宝纯债债券C 1.1150 -0.04%
2025-07-21 东方臻宝纯债债券C 1.1155 -0.04%
2025-07-18 东方臻宝纯债债券C 1.1159 0.02%
2025-07-17 东方臻宝纯债债券C 1.1157 0.04%
2025-07-16 东方臻宝纯债债券C 1.1152 0.04%
2025-07-15 东方臻宝纯债债券C 1.1147 0.08%
2025-07-14 东方臻宝纯债债券C 1.1138 -0.03%
2025-07-11 东方臻宝纯债债券C 1.1141 -0.04%
2025-07-10 东方臻宝纯债债券C 1.1145 -0.01%
2025-07-09 东方臻宝纯债债券C 1.1146 -0.02%
2025-07-08 东方臻宝纯债债券C 1.1148 -0.01%
2025-07-07 东方臻宝纯债债券C 1.1149 0.04%
2025-07-04 东方臻宝纯债债券C 1.1144 0.04%
2025-07-03 东方臻宝纯债债券C 1.1139 0.04%
2025-07-02 东方臻宝纯债债券C 1.1134 0.05%
2025-07-01 东方臻宝纯债债券C 1.1128 0.03%
2025-06-30 东方臻宝纯债债券C 1.1125 0.01%
2025-06-27 东方臻宝纯债债券C 1.1124 0.01%
2025-06-26 东方臻宝纯债债券C 1.1123 -0.01%
2025-06-25 东方臻宝纯债债券C 1.1124 -0.01%
2025-06-24 东方臻宝纯债债券C 1.1125 -0.02%
2025-06-23 东方臻宝纯债债券C 1.1127 0.04%
2025-06-20 东方臻宝纯债债券C 1.1122 0.05%
2025-06-19 东方臻宝纯债债券C 1.1116 0.07%
2025-06-18 东方臻宝纯债债券C 1.1108 0.04%
2025-06-17 东方臻宝纯债债券C 1.1104 0.04%
2025-06-16 东方臻宝纯债债券C 1.1100 0.03%
2025-06-13 东方臻宝纯债债券C 1.1097 0.02%
2025-06-12 东方臻宝纯债债券C 1.1095 0.03%
2025-06-11 东方臻宝纯债债券C 1.1092 0.05%
2025-06-10 东方臻宝纯债债券C 1.1086 0.03%
2025-06-09 东方臻宝纯债债券C 1.1083 0.06%
2025-06-06 东方臻宝纯债债券C 1.1076 0.04%
2025-06-05 东方臻宝纯债债券C 1.1072 0.00%
2025-06-04 东方臻宝纯债债券C 1.1072 0.00%
2025-06-03 东方臻宝纯债债券C 1.1072 0.03%
2025-05-30 东方臻宝纯债债券C 1.1069 0.08%
2025-05-29 东方臻宝纯债债券C 1.1060 -0.11%
2025-05-28 东方臻宝纯债债券C 1.1072 -0.04%
2025-05-27 东方臻宝纯债债券C 1.1076 0.00%
2025-05-26 东方臻宝纯债债券C 1.1076 0.03%
2025-05-23 东方臻宝纯债债券C 1.1073 0.01%
2025-05-22 东方臻宝纯债债券C 1.1072 0.04%
2025-05-21 东方臻宝纯债债券C 1.1068 0.00%
2025-05-20 东方臻宝纯债债券C 1.1068 0.04%
2025-05-19 东方臻宝纯债债券C 1.1064 0.01%
2025-05-16 东方臻宝纯债债券C 1.1063 -0.03%
2025-05-15 东方臻宝纯债债券C 1.1066 0.02%
2025-05-14 东方臻宝纯债债券C 1.1064 0.02%
2025-05-13 东方臻宝纯债债券C 1.1062 0.04%
2025-05-12 东方臻宝纯债债券C 1.1058 -0.05%
2025-05-09 东方臻宝纯债债券C 1.1064 0.05%
2025-05-08 东方臻宝纯债债券C 1.1058 0.09%
2025-05-07 东方臻宝纯债债券C 1.1048 0.00%
2025-05-06 东方臻宝纯债债券C 1.1048 0.05%
2025-04-30 东方臻宝纯债债券C 1.1043 0.06%
2025-04-29 东方臻宝纯债债券C 1.1036 0.07%
2025-04-28 东方臻宝纯债债券C 1.1028 0.05%
2025-04-25 东方臻宝纯债债券C 1.1023 0.00%
2025-04-24 东方臻宝纯债债券C 1.1023 -0.01%
2025-04-23 东方臻宝纯债债券C 1.1024 -0.05%
2025-04-22 东方臻宝纯债债券C 1.1030 0.00%
2025-04-21 东方臻宝纯债债券C 1.1030 -0.02%
2025-04-18 东方臻宝纯债债券C 1.1032 0.00%
2025-04-17 东方臻宝纯债债券C 1.1032 -0.04%
2025-04-16 东方臻宝纯债债券C 1.1036 0.02%
2025-04-15 东方臻宝纯债债券C 1.1034 -0.01%
2025-04-14 东方臻宝纯债债券C 1.1035 -0.02%
2025-04-11 东方臻宝纯债债券C 1.1037 0.01%
2025-04-10 东方臻宝纯债债券C 1.1036 -0.03%
2025-04-09 东方臻宝纯债债券C 1.1039 -0.01%
2025-04-08 东方臻宝纯债债券C 1.1040 -0.14%
2025-04-07 东方臻宝纯债债券C 1.1056 0.41%
2025-04-03 东方臻宝纯债债券C 1.1011 0.29%
2025-04-02 东方臻宝纯债债券C 1.0979 0.08%
2025-04-01 东方臻宝纯债债券C 1.0970 0.03%
2025-03-31 东方臻宝纯债债券C 1.0967 0.02%
2025-03-28 东方臻宝纯债债券C 1.0965 0.01%
2025-03-27 东方臻宝纯债债券C 1.0964 0.03%
2025-03-26 东方臻宝纯债债券C 1.0961 0.03%
2025-03-25 东方臻宝纯债债券C 1.0958 0.05%
2025-03-24 东方臻宝纯债债券C 1.0952 0.02%
2025-03-21 东方臻宝纯债债券C 1.0950 0.05%
2025-03-20 东方臻宝纯债债券C 1.0945 0.09%
2025-03-19 东方臻宝纯债债券C 1.0935 0.03%
2025-03-18 东方臻宝纯债债券C 1.0932 0.02%
2025-03-17 东方臻宝纯债债券C 1.0930 -0.05%
2025-03-14 东方臻宝纯债债券C 1.0936 0.04%
2025-03-13 东方臻宝纯债债券C 1.0932 0.03%
2025-03-12 东方臻宝纯债债券C 1.0929 0.04%
2025-03-11 东方臻宝纯债债券C 1.0925 -0.12%
2025-03-10 东方臻宝纯债债券C 1.0938 -0.03%
2025-03-07 东方臻宝纯债债券C 1.0941 -0.16%
2025-03-06 东方臻宝纯债债券C 1.0959 -0.04%
2025-03-05 东方臻宝纯债债券C 1.0963 0.01%
2025-03-04 东方臻宝纯债债券C 1.0962 0.01%
2025-03-03 东方臻宝纯债债券C 1.0961 0.05%
2025-02-28 东方臻宝纯债债券C 1.0956 0.01%
2025-02-27 东方臻宝纯债债券C 1.0955 -0.08%
2025-02-26 东方臻宝纯债债券C 1.0964 0.01%
2025-02-25 东方臻宝纯债债券C 1.0963 -0.05%
2025-02-24 东方臻宝纯债债券C 1.0969 -0.13%
2025-02-21 东方臻宝纯债债券C 1.0983 -0.12%
2025-02-20 东方臻宝纯债债券C 1.0996 -0.06%
2025-02-19 东方臻宝纯债债券C 1.1003 0.01%
2025-02-18 东方臻宝纯债债券C 1.1002 -0.05%
2025-02-17 东方臻宝纯债债券C 1.1008 -0.05%
2025-02-14 东方臻宝纯债债券C 1.1013 -0.05%
2025-02-13 东方臻宝纯债债券C 1.1019 -0.01%
2025-02-12 东方臻宝纯债债券C 1.1020 -0.01%
2025-02-11 东方臻宝纯债债券C 1.1021 0.00%
2025-02-10 东方臻宝纯债债券C 1.1021 -0.05%
2025-02-07 东方臻宝纯债债券C 1.1026 0.05%
2025-02-06 东方臻宝纯债债券C 1.1021 0.07%
2025-02-05 东方臻宝纯债债券C 1.1013 0.06%
2025-01-27 东方臻宝纯债债券C 1.1006 0.10%
2025-01-24 东方臻宝纯债债券C 1.0995 0.00%
2025-01-23 东方臻宝纯债债券C 1.0995 -0.04%
2025-01-22 东方臻宝纯债债券C 1.0999 0.04%
2025-01-21 东方臻宝纯债债券C 1.0995 0.01%
2025-01-20 东方臻宝纯债债券C 1.0994 -0.02%
2025-01-17 东方臻宝纯债债券C 1.0996 -0.03%
2025-01-16 东方臻宝纯债债券C 1.0999 -0.05%
2025-01-15 东方臻宝纯债债券C 1.1005 0.03%
2025-01-14 东方臻宝纯债债券C 1.1002 0.00%
2025-01-13 东方臻宝纯债债券C 1.1002 -0.06%
2025-01-10 东方臻宝纯债债券C 1.1009 -0.02%
2025-01-09 东方臻宝纯债债券C 1.1011 -0.07%
2025-01-08 东方臻宝纯债债券C 1.1019 -0.01%
2025-01-07 东方臻宝纯债债券C 1.1020 -0.05%
2025-01-06 东方臻宝纯债债券C 1.1025 0.05%
2025-01-03 东方臻宝纯债债券C 1.1019 0.25%
2025-01-02 东方臻宝纯债债券C 1.0992 0.48%
2024-12-31 东方臻宝纯债债券C 1.0940 0.27%
2024-12-26 东方臻宝纯债债券C 1.0894 0.02%
2024-12-25 东方臻宝纯债债券C 1.0892 -0.06%
2024-12-24 东方臻宝纯债债券C 1.0898 -0.08%
2024-12-23 东方臻宝纯债债券C 1.0907 0.09%
2024-12-20 东方臻宝纯债债券C 1.0897 0.20%
2024-12-19 东方臻宝纯债债券C 1.2792 -0.18%
2024-12-18 东方臻宝纯债债券C 1.2815 -0.30%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方汽车产业趋势混合A 0.9239 4.20%
东方汽车产业趋势混合C 0.9063 4.20%
东方新能源汽车主题混合 2.9477 3.69%
东方创新成长混合A 1.1970 3.52%
东方创新成长混合C 1.1702 3.51%
东方支柱产业灵活配置混合 1.2449 2.88%
东方创新科技混合 2.5887 2.75%
东方精选混合 1.8274 2.71%
东方主题精选 1.1105 2.64%
东方龙混合 1.1584 2.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
标签云