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东方臻宝纯债债券C基金净值查询(006211)

近一季东方臻宝纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻宝纯债债券C006211净值及计算阶段收益
近一季006211基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方臻宝纯债债券C 1.1411 0.03%
2026-09-15 东方臻宝纯债债券C 1.1408 0.04%
2026-09-14 东方臻宝纯债债券C 1.1404 -0.01%
2026-09-11 东方臻宝纯债债券C 1.1405 -0.03%
2026-09-10 东方臻宝纯债债券C 1.1408 -0.02%
2026-09-09 东方臻宝纯债债券C 1.1410 0.01%
2026-09-08 东方臻宝纯债债券C 1.1409 -0.01%
2026-09-07 东方臻宝纯债债券C 1.1410 0.05%
2026-09-04 东方臻宝纯债债券C 1.1404 0.01%
2026-09-03 东方臻宝纯债债券C 1.1403 0.07%
2026-09-02 东方臻宝纯债债券C 1.1395 -0.02%
2026-09-01 东方臻宝纯债债券C 1.1397 0.06%
2026-08-31 东方臻宝纯债债券C 1.1390 0.01%
2026-08-28 东方臻宝纯债债券C 1.1389 0.00%
2026-08-27 东方臻宝纯债债券C 1.1389 -0.08%
2026-08-26 东方臻宝纯债债券C 1.1398 -0.04%
2026-08-25 东方臻宝纯债债券C 1.1402 0.00%
2026-08-24 东方臻宝纯债债券C 1.1402 0.06%
2026-08-21 东方臻宝纯债债券C 1.1395 -0.02%
2026-08-20 东方臻宝纯债债券C 1.1397 -0.04%
2026-08-19 东方臻宝纯债债券C 1.1401 -0.04%
2026-08-18 东方臻宝纯债债券C 1.1406 0.08%
2026-08-17 东方臻宝纯债债券C 1.1397 0.04%
2026-08-14 东方臻宝纯债债券C 1.1393 0.05%
2026-08-13 东方臻宝纯债债券C 1.1387 0.08%
2026-08-12 东方臻宝纯债债券C 1.1378 0.01%
2026-08-11 东方臻宝纯债债券C 1.1377 -0.02%
2026-08-10 东方臻宝纯债债券C 1.1379 0.07%
2026-08-07 东方臻宝纯债债券C 1.1371 0.05%
2026-08-06 东方臻宝纯债债券C 1.1365 0.01%
2026-08-05 东方臻宝纯债债券C 1.1364 0.01%
2026-08-04 东方臻宝纯债债券C 1.1363 0.04%
2026-08-03 东方臻宝纯债债券C 1.1359 0.03%
2026-07-31 东方臻宝纯债债券C 1.1356 0.04%
2026-07-30 东方臻宝纯债债券C 1.1351 0.06%
2026-07-29 东方臻宝纯债债券C 1.1344 -0.01%
2026-07-28 东方臻宝纯债债券C 1.1345 -0.01%
2026-07-27 东方臻宝纯债债券C 1.1346 0.00%
2026-07-24 东方臻宝纯债债券C 1.1346 0.04%
2026-07-23 东方臻宝纯债债券C 1.1342 0.01%
2026-07-22 东方臻宝纯债债券C 1.1341 0.04%
2026-07-21 东方臻宝纯债债券C 1.1336 0.01%
2026-07-20 东方臻宝纯债债券C 1.1335 -0.01%
2026-07-17 东方臻宝纯债债券C 1.1336 0.02%
2026-07-16 东方臻宝纯债债券C 1.1334 0.00%
2026-07-15 东方臻宝纯债债券C 1.1334 0.02%
2026-07-14 东方臻宝纯债债券C 1.1332 0.00%
2026-07-13 东方臻宝纯债债券C 1.1332 0.01%
2026-07-10 东方臻宝纯债债券C 1.1331 0.02%
2026-07-09 东方臻宝纯债债券C 1.1329 0.01%
2026-07-08 东方臻宝纯债债券C 1.1328 0.01%
2026-07-07 东方臻宝纯债债券C 1.1327 0.01%
2026-07-06 东方臻宝纯债债券C 1.1326 0.04%
2026-07-03 东方臻宝纯债债券C 1.1321 -0.01%
2026-07-02 东方臻宝纯债债券C 1.1322 0.00%
2026-07-01 东方臻宝纯债债券C 1.1322 -0.07%
2026-06-30 东方臻宝纯债债券C 1.1330 -0.01%
2026-06-29 东方臻宝纯债债券C 1.1331 0.05%
2026-06-26 东方臻宝纯债债券C 1.1325 0.03%
2026-06-25 东方臻宝纯债债券C 1.1322 0.04%
2026-06-24 东方臻宝纯债债券C 1.1318 0.02%
2026-06-23 东方臻宝纯债债券C 1.1316 -0.03%
2026-06-22 东方臻宝纯债债券C 1.1319 0.01%
2026-06-18 东方臻宝纯债债券C 1.1318 0.04%
2026-06-17 东方臻宝纯债债券C 1.1313 0.04%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.71%
东方惠新A 2.9487 4.54%
东方创新成长混合C 0.9798 3.82%
东方创新成长混合A 1.0040 3.81%
东方创新科技混合 3.8329 3.51%
东方策略成长混合 3.6023 2.28%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.01%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 1.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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