近一年中信保诚新蓝筹混合|中信新蓝筹混合基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚新蓝筹混合006209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3447 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3425 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3581 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3551 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3701 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3801 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3888 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3981 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4139 |
1.76% |
| 2026-09-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3895 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3934 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4016 |
0.60% |
| 2026-08-31 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3933 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3965 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4008 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3938 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3741 |
1.43% |
| 2026-08-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3547 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3574 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3421 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3343 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3561 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3589 |
0.44% |
| 2026-08-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3529 |
-0.85% |
| 2026-08-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3644 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3703 |
-0.28% |
| 2026-08-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3742 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3839 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3806 |
-0.89% |
| 2026-08-06 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3929 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3908 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3824 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3806 |
0.50% |
| 2026-07-31 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3737 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3552 |
0.72% |
| 2026-07-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3455 |
1.38% |
| 2026-07-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3272 |
0.72% |
| 2026-07-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3177 |
1.07% |
| 2026-07-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3038 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3287 |
0.80% |
| 2026-07-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3182 |
-0.74% |
| 2026-07-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3280 |
1.94% |
| 2026-07-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3027 |
1.52% |
| 2026-07-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2832 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3067 |
1.11% |
| 2026-07-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2923 |
1.62% |
| 2026-07-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2717 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2700 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2924 |
0.42% |
| 2026-07-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2870 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2893 |
1.44% |
| 2026-07-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2710 |
-1.33% |
| 2026-07-06 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2881 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2987 |
1.22% |
| 2026-07-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2830 |
-0.73% |
| 2026-07-01 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2924 |
1.43% |
| 2026-06-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2742 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2670 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2659 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3080 |
-1.08% |
| 2026-06-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3223 |
-2.00% |
| 2026-06-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3488 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3580 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3347 |
-1.40% |
| 2026-06-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3536 |
-0.27% |
| 2026-06-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3572 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3541 |
2.11% |
| 2026-06-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3261 |
2.20% |
| 2026-06-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.2976 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3096 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3099 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3036 |
-1.06% |
| 2026-06-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3175 |
-0.52% |
| 2026-06-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3244 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3409 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3516 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3506 |
1.53% |
| 2026-05-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3303 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3512 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3641 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3940 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3961 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3955 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3821 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4033 |
-1.33% |
| 2026-05-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4220 |
1.35% |
| 2026-05-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4030 |
0.19% |
| 2026-05-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4004 |
-0.94% |
| 2026-05-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4137 |
-1.64% |
| 2026-05-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4373 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4341 |
-1.37% |
| 2026-05-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4537 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4542 |
0.41% |
| 2026-04-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4028 |
0.11% |
| 2026-04-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4012 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3847 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4040 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4165 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4271 |
-1.40% |
| 2026-04-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4473 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4436 |
-0.86% |
| 2026-04-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4561 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4502 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4520 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4356 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4397 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4309 |
-1.38% |
| 2026-04-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4507 |
3.03% |
| 2026-04-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4080 |
-1.92% |
| 2026-04-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4350 |
3.88% |
| 2026-04-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3814 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3684 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3721 |
-1.92% |
| 2026-04-01 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3990 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3792 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3868 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3989 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3874 |
-2.49% |
| 2026-03-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4220 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4072 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.3745 |
-4.26% |
| 2026-03-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4356 |
-2.70% |
| 2026-03-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4743 |
-1.43% |
| 2026-03-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4957 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4884 |
-1.14% |
| 2026-03-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5055 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4835 |
-2.70% |
| 2026-03-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5236 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5238 |
-0.59% |
| 2026-03-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5329 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5138 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5306 |
1.38% |
| 2026-03-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5097 |
1.42% |
| 2026-03-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.4886 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5107 |
-2.42% |
| 2026-03-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5481 |
-4.10% |
| 2026-02-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6116 |
1.16% |
| 2026-02-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5931 |
-0.69% |
| 2026-02-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6042 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5926 |
-0.48% |
| 2026-02-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6003 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6130 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6182 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6196 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6134 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5807 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5869 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5926 |
-0.26% |
| 2026-02-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5967 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5745 |
-1.58% |
| 2026-01-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5998 |
-2.13% |
| 2026-01-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6346 |
-0.10% |
| 2026-01-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6362 |
-0.26% |
| 2026-01-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6405 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6323 |
-2.38% |
| 2026-01-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6721 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6610 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6596 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6611 |
-1.65% |
| 2026-01-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6889 |
-0.61% |
| 2026-01-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6992 |
-1.86% |
| 2026-01-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7308 |
-1.84% |
| 2026-01-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7626 |
3.14% |
| 2026-01-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7090 |
-1.70% |
| 2026-01-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7385 |
3.75% |
| 2026-01-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6756 |
1.80% |
| 2026-01-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6459 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6538 |
-1.84% |
| 2026-01-06 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6842 |
2.34% |
| 2026-01-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6457 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6436 |
1.23% |
| 2025-12-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6237 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6171 |
0.96% |
| 2025-12-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6018 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6007 |
1.07% |
| 2025-12-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5837 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5687 |
-1.13% |
| 2025-12-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5865 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5649 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5447 |
-0.70% |
| 2025-12-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5556 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5536 |
0.28% |
| 2025-12-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5492 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5563 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5469 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5640 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5620 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5772 |
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| 2025-12-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-12-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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-0.09% |
| 2025-12-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-12-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-12-01 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5514 |
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| 2025-11-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-18 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-11-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-10-31 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6683 |
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| 2025-10-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6715 |
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| 2025-10-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6901 |
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| 2025-10-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-10-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6807 |
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| 2025-10-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6538 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-10-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-10-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-10-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6379 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6177 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6565 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6762 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6519 |
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| 2025-10-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6775 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6929 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7176 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7086 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
1.7088 |
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| 2025-09-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-09-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7003 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-09-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-09-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7411 |
0.54% |
