近一年中信保诚新蓝筹混合|中信新蓝筹混合基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚新蓝筹混合006209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5556 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5536 |
0.28% |
| 2025-12-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5492 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5563 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5469 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5640 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5620 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5772 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5687 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5472 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5486 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5747 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5924 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5921 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5837 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5897 |
-0.58% |
| 2025-11-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5990 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5867 |
2.28% |
| 2025-11-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5514 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5921 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6052 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6248 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6264 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6141 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6356 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6217 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6302 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6389 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6254 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6502 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6351 |
-1.10% |
| 2025-11-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6531 |
-1.65% |
| 2025-11-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6809 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6683 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6715 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6901 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6796 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6807 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6538 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6345 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6287 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6448 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6379 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6177 |
-2.34% |
| 2025-10-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6565 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6762 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6519 |
-1.53% |
| 2025-10-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6775 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6929 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7176 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7086 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7088 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6946 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7003 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7080 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7053 |
-0.43% |
| 2025-09-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7126 |
-0.44% |
| 2025-09-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7201 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7163 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7411 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7318 |
-0.40% |
| 2025-09-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7387 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7439 |
-0.46% |
| 2025-09-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7519 |
0.52% |
| 2025-09-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7428 |
-0.03% |
| 2025-09-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7433 |
0.32% |
| 2025-09-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7378 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7302 |
0.36% |
| 2025-09-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7240 |
-0.39% |
| 2025-09-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7307 |
-1.06% |
| 2025-09-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7493 |
0.29% |
| 2025-09-01 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7442 |
0.31% |
| 2025-08-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7388 |
-0.18% |
| 2025-08-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7419 |
0.71% |
| 2025-08-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7296 |
-1.49% |
| 2025-08-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7557 |
-0.29% |
| 2025-08-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7608 |
0.86% |
| 2025-08-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7457 |
0.17% |
| 2025-08-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7428 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7365 |
0.54% |
| 2025-08-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7271 |
-0.44% |
| 2025-08-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7348 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7323 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7278 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7289 |
-0.18% |
| 2025-08-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7320 |
0.44% |
| 2025-08-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7244 |
-0.42% |
| 2025-08-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7316 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7343 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7338 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7285 |
0.61% |
| 2025-08-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7181 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7121 |
-0.17% |
| 2025-07-31 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7150 |
-1.08% |
| 2025-07-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7338 |
0.24% |
| 2025-07-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7296 |
-0.30% |
| 2025-07-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7348 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7353 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7401 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7405 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7419 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7299 |
0.52% |
| 2025-07-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7209 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7107 |
-0.17% |
| 2025-07-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7136 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7186 |
-0.57% |
| 2025-07-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7285 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7228 |
-0.19% |
| 2025-07-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7261 |
0.35% |
| 2025-07-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7200 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7232 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7228 |
0.05% |
| 2025-07-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7220 |
0.51% |
| 2025-07-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7132 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7132 |
0.08% |
| 2025-07-01 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7118 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7045 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7026 |
-1.07% |
| 2025-06-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7210 |
0.17% |
| 2025-06-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7181 |
0.96% |
| 2025-06-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.7018 |
0.39% |
| 2025-06-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6952 |
0.60% |
| 2025-06-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6851 |
0.38% |
| 2025-06-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6787 |
-0.57% |
| 2025-06-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6883 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6868 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6881 |
0.39% |
| 2025-06-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6816 |
-0.30% |
| 2025-06-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6867 |
-0.05% |
| 2025-06-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6876 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6836 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6866 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6823 |
0.23% |
| 2025-06-05 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6784 |
-0.25% |
| 2025-06-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6826 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6763 |
0.37% |
| 2025-05-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6701 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6689 |
0.39% |
| 2025-05-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6624 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6617 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6622 |
-0.28% |
| 2025-05-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6668 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6799 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6789 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6678 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6629 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6613 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6724 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6753 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6617 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6565 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6509 |
0.24% |
| 2025-05-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6470 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6384 |
0.79% |
| 2025-05-06 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6255 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6178 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6250 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6304 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6364 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6373 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6327 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6343 |
0.29% |
| 2025-04-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6295 |
-0.39% |
| 2025-04-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6358 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6349 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6363 |
0.52% |
| 2025-04-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6278 |
0.47% |
| 2025-04-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6202 |
0.62% |
| 2025-04-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6102 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6112 |
0.74% |
| 2025-04-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5993 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5866 |
2.16% |
| 2025-04-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.5531 |
-5.61% |
| 2025-04-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6454 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6487 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6470 |
0.32% |
| 2025-03-31 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6418 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6442 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6529 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6482 |
-0.35% |
| 2025-03-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6540 |
0.46% |
| 2025-03-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6464 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6353 |
-0.82% |
| 2025-03-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6488 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6584 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6526 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6526 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6510 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6327 |
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| 2025-03-12 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6217 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-03-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-03-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-03-06 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-03-04 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-03-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-02-28 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-02-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-02-26 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-02-24 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-02-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-02-18 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-01-27 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-01-24 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
1.6364 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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-0.01% |
| 2025-01-20 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-01-17 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6475 |
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| 2025-01-16 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-01-15 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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1.74% |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-01-10 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-01-09 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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-0.56% |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-01-07 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2025-01-06 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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-0.84% |
| 2025-01-02 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6386 |
-2.37% |
| 2024-12-31 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6784 |
-0.73% |
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中信保诚新蓝筹混合 |
1.6819 |
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| 2024-12-25 |
中信保诚新蓝筹混合 |
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中信保诚新蓝筹混合 |
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| 2024-12-19 |
中信保诚新蓝筹混合 |
1.6752 |
-0.80% |
