近一年中信保诚新蓝筹混合基金净值查询
查询指定日期范围中信新蓝筹混合006209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中信新蓝筹混合 |
1.6659 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
中信新蓝筹混合 |
1.6678 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
中信新蓝筹混合 |
1.6614 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
中信新蓝筹混合 |
1.6537 |
-1.11% |
| 2024-04-22 |
中信新蓝筹混合 |
1.6722 |
-1.46% |
| 2024-04-19 |
中信新蓝筹混合 |
1.6970 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
中信新蓝筹混合 |
1.6878 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
中信新蓝筹混合 |
1.7013 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
中信新蓝筹混合 |
1.6906 |
-0.52% |
| 2024-04-15 |
中信新蓝筹混合 |
1.6995 |
1.99% |
| 2024-04-12 |
中信新蓝筹混合 |
1.6663 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
中信新蓝筹混合 |
1.6698 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
中信新蓝筹混合 |
1.6600 |
0.55% |
| 2024-04-09 |
中信新蓝筹混合 |
1.6509 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
中信新蓝筹混合 |
1.6570 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
中信新蓝筹混合 |
1.6528 |
1.00% |
| 2024-04-02 |
中信新蓝筹混合 |
1.6365 |
0.68% |
| 2024-03-29 |
中信新蓝筹混合 |
1.6294 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
中信新蓝筹混合 |
1.6076 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
中信新蓝筹混合 |
1.6064 |
0.21% |
| 2024-03-26 |
中信新蓝筹混合 |
1.6031 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
中信新蓝筹混合 |
1.6061 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
中信新蓝筹混合 |
1.6046 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
中信新蓝筹混合 |
1.6048 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
中信新蓝筹混合 |
1.6057 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
中信新蓝筹混合 |
1.5972 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
中信新蓝筹混合 |
1.5997 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
中信新蓝筹混合 |
1.6003 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
中信新蓝筹混合 |
1.6024 |
0.62% |
| 2024-03-13 |
中信新蓝筹混合 |
1.5925 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
中信新蓝筹混合 |
1.5934 |
-2.19% |
| 2024-03-11 |
中信新蓝筹混合 |
1.6291 |
-0.80% |
| 2024-03-08 |
中信新蓝筹混合 |
1.6423 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
中信新蓝筹混合 |
1.6282 |
0.44% |
| 2024-03-06 |
中信新蓝筹混合 |
1.6210 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
中信新蓝筹混合 |
1.6229 |
0.54% |
| 2024-03-04 |
中信新蓝筹混合 |
1.6142 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
中信新蓝筹混合 |
1.5985 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
中信新蓝筹混合 |
1.5940 |
0.61% |
| 2024-02-28 |
中信新蓝筹混合 |
1.5843 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
中信新蓝筹混合 |
1.5878 |
0.45% |
| 2024-02-26 |
中信新蓝筹混合 |
1.5807 |
-1.29% |
| 2024-02-23 |
中信新蓝筹混合 |
1.6013 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
中信新蓝筹混合 |
1.6022 |
1.16% |
| 2024-02-21 |
中信新蓝筹混合 |
1.5839 |
-0.06% |
| 2024-02-20 |
中信新蓝筹混合 |
1.5849 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
中信新蓝筹混合 |
1.5780 |
2.09% |
| 2024-02-08 |
中信新蓝筹混合 |
1.5457 |
-0.30% |
| 2024-02-07 |
中信新蓝筹混合 |
1.5504 |
0.25% |
| 2024-02-06 |
中信新蓝筹混合 |
1.5466 |
0.66% |
| 2024-02-05 |
中信新蓝筹混合 |
1.5364 |
0.50% |
| 2024-02-02 |
中信新蓝筹混合 |
1.5287 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
中信新蓝筹混合 |
1.5279 |
-0.99% |
| 2024-01-31 |
中信新蓝筹混合 |
1.5431 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
中信新蓝筹混合 |
1.5444 |
-0.86% |
| 2024-01-29 |
中信新蓝筹混合 |
1.5578 |
0.32% |
| 2024-01-26 |
中信新蓝筹混合 |
1.5529 |
0.50% |
| 2024-01-25 |
中信新蓝筹混合 |
1.5451 |
2.92% |
| 2024-01-24 |
中信新蓝筹混合 |
1.5012 |
1.82% |
| 2024-01-23 |
中信新蓝筹混合 |
1.4743 |
0.37% |
| 2024-01-22 |
中信新蓝筹混合 |
1.4689 |
-1.93% |
| 2024-01-19 |
中信新蓝筹混合 |
1.4978 |
-0.49% |
| 2024-01-18 |
中信新蓝筹混合 |
1.5052 |
-0.10% |
| 2024-01-17 |
中信新蓝筹混合 |
1.5067 |
-1.22% |
| 2024-01-16 |
中信新蓝筹混合 |
1.5253 |
0.14% |
| 2024-01-15 |
中信新蓝筹混合 |
1.5231 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
中信新蓝筹混合 |
1.5184 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
中信新蓝筹混合 |
1.5183 |
-0.39% |
| 2024-01-10 |
中信新蓝筹混合 |
1.5243 |
-0.83% |
| 2024-01-09 |
中信新蓝筹混合 |
1.5371 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
中信新蓝筹混合 |
1.5360 |
-0.84% |
| 2024-01-05 |
中信新蓝筹混合 |
1.5490 |
-0.72% |
| 2024-01-04 |
中信新蓝筹混合 |
1.5603 |
0.15% |
| 2024-01-03 |
中信新蓝筹混合 |
1.5579 |
0.56% |
| 2024-01-02 |
中信新蓝筹混合 |
1.5493 |
0.55% |
| 2023-12-29 |
中信新蓝筹混合 |
1.5409 |
0.69% |
| 2023-12-28 |
中信新蓝筹混合 |
1.5304 |
-0.35% |
| 2023-12-27 |
中信新蓝筹混合 |
1.5357 |
0.83% |
| 2023-12-26 |
中信新蓝筹混合 |
1.5231 |
-0.18% |
| 2023-12-25 |
中信新蓝筹混合 |
1.5258 |
-0.13% |
| 2023-12-22 |
中信新蓝筹混合 |
1.5278 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
中信新蓝筹混合 |
1.5274 |
0.37% |
| 2023-12-20 |
中信新蓝筹混合 |
1.5218 |
-0.40% |
| 2023-12-19 |
中信新蓝筹混合 |
1.5279 |
0.24% |
| 2023-12-18 |
中信新蓝筹混合 |
1.5242 |
0.09% |
| 2023-12-15 |
中信新蓝筹混合 |
1.5228 |
-0.42% |
| 2023-12-14 |
中信新蓝筹混合 |
1.5292 |
-0.08% |
| 2023-12-13 |
中信新蓝筹混合 |
1.5304 |
-0.96% |
| 2023-12-12 |
中信新蓝筹混合 |
1.5453 |
0.54% |
| 2023-12-11 |
中信新蓝筹混合 |
1.5370 |
0.41% |
| 2023-12-08 |
中信新蓝筹混合 |
1.5308 |
0.41% |
| 2023-12-07 |
中信新蓝筹混合 |
1.5245 |
-0.03% |
| 2023-12-06 |
中信新蓝筹混合 |
1.5250 |
-0.33% |
| 2023-12-05 |
中信新蓝筹混合 |
1.5300 |
-1.63% |
| 2023-12-04 |
中信新蓝筹混合 |
1.5553 |
0.29% |
| 2023-12-01 |
中信新蓝筹混合 |
1.5508 |
0.50% |
| 2023-11-30 |
中信新蓝筹混合 |
1.5431 |
0.51% |
| 2023-11-29 |
中信新蓝筹混合 |
1.5352 |
-0.35% |
| 2023-11-28 |
中信新蓝筹混合 |
1.5406 |
-0.24% |
| 2023-11-27 |
中信新蓝筹混合 |
1.5443 |
0.03% |
| 2023-11-24 |
中信新蓝筹混合 |
1.5438 |
-0.39% |
| 2023-11-23 |
中信新蓝筹混合 |
1.5498 |
0.37% |
| 2023-11-22 |
中信新蓝筹混合 |
1.5441 |
-0.44% |
| 2023-11-20 |
中信新蓝筹混合 |
1.5507 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
中信新蓝筹混合 |
1.5488 |
-0.27% |
| 2023-11-16 |
中信新蓝筹混合 |
1.5530 |
-0.45% |
| 2023-11-15 |
中信新蓝筹混合 |
1.5600 |
0.59% |
| 2023-11-14 |
中信新蓝筹混合 |
1.5508 |
-0.19% |
| 2023-11-13 |
中信新蓝筹混合 |
1.5538 |
0.28% |
| 2023-11-10 |
中信新蓝筹混合 |
1.5495 |
-0.20% |
| 2023-11-09 |
中信新蓝筹混合 |
1.5526 |
0.21% |
| 2023-11-08 |
中信新蓝筹混合 |
1.5493 |
-0.42% |
| 2023-11-07 |
中信新蓝筹混合 |
1.5558 |
-0.16% |
| 2023-11-06 |
中信新蓝筹混合 |
1.5583 |
0.07% |
| 2023-11-03 |
中信新蓝筹混合 |
1.5572 |
0.22% |
| 2023-11-02 |
中信新蓝筹混合 |
1.5538 |
-0.30% |
| 2023-11-01 |
中信新蓝筹混合 |
1.5585 |
-0.10% |
| 2023-10-31 |
中信新蓝筹混合 |
1.5601 |
0.35% |
| 2023-10-30 |
中信新蓝筹混合 |
1.5546 |
-0.46% |
| 2023-10-27 |
中信新蓝筹混合 |
1.5618 |
0.49% |
| 2023-10-26 |
中信新蓝筹混合 |
1.5542 |
0.30% |
| 2023-10-25 |
中信新蓝筹混合 |
1.5496 |
0.14% |
| 2023-10-24 |
中信新蓝筹混合 |
1.5474 |
0.59% |
| 2023-10-23 |
中信新蓝筹混合 |
1.5383 |
-1.27% |
| 2023-10-20 |
中信新蓝筹混合 |
1.5581 |
-0.88% |
| 2023-10-19 |
中信新蓝筹混合 |
1.5720 |
-1.65% |
| 2023-10-18 |
中信新蓝筹混合 |
1.5984 |
-0.24% |
| 2023-10-17 |
中信新蓝筹混合 |
1.6023 |
0.79% |
| 2023-10-16 |
中信新蓝筹混合 |
1.5898 |
0.77% |
| 2023-10-13 |
中信新蓝筹混合 |
1.5777 |
-0.46% |
| 2023-10-12 |
中信新蓝筹混合 |
1.5850 |
0.83% |
| 2023-10-11 |
中信新蓝筹混合 |
1.5719 |
-0.09% |
| 2023-10-10 |
中信新蓝筹混合 |
1.5733 |
-1.11% |
| 2023-10-09 |
中信新蓝筹混合 |
1.5910 |
-0.21% |
| 2023-09-28 |
中信新蓝筹混合 |
1.5943 |
-0.22% |
| 2023-09-27 |
中信新蓝筹混合 |
1.5978 |
-0.74% |
| 2023-09-26 |
中信新蓝筹混合 |
1.6097 |
-0.34% |
| 2023-09-25 |
中信新蓝筹混合 |
1.6152 |
-0.87% |
| 2023-09-22 |
中信新蓝筹混合 |
1.6293 |
1.48% |
| 2023-09-21 |
中信新蓝筹混合 |
1.6056 |
-0.22% |
| 2023-09-20 |
中信新蓝筹混合 |
1.6091 |
-0.32% |
| 2023-09-19 |
中信新蓝筹混合 |
1.6142 |
0.16% |
| 2023-09-18 |
中信新蓝筹混合 |
1.6117 |
-0.14% |
| 2023-09-15 |
中信新蓝筹混合 |
1.6139 |
-0.70% |
| 2023-09-14 |
中信新蓝筹混合 |
1.6253 |
0.42% |
| 2023-09-13 |
中信新蓝筹混合 |
1.6185 |
-0.47% |
| 2023-09-12 |
中信新蓝筹混合 |
1.6261 |
-0.50% |
| 2023-09-11 |
中信新蓝筹混合 |
1.6343 |
0.81% |
| 2023-09-08 |
中信新蓝筹混合 |
1.6211 |
-0.15% |
| 2023-09-07 |
中信新蓝筹混合 |
1.6236 |
-1.04% |
| 2023-09-06 |
中信新蓝筹混合 |
1.6407 |
-0.41% |
| 2023-09-05 |
中信新蓝筹混合 |
1.6474 |
-1.11% |
| 2023-09-04 |
中信新蓝筹混合 |
1.6659 |
1.84% |
| 2023-09-01 |
中信新蓝筹混合 |
1.6358 |
0.85% |
| 2023-08-31 |
中信新蓝筹混合 |
1.6220 |
-0.50% |
| 2023-08-30 |
中信新蓝筹混合 |
1.6301 |
-0.21% |
| 2023-08-29 |
中信新蓝筹混合 |
1.6335 |
0.69% |
| 2023-08-28 |
中信新蓝筹混合 |
1.6223 |
0.93% |
| 2023-08-25 |
中信新蓝筹混合 |
1.6074 |
-0.78% |
| 2023-08-24 |
中信新蓝筹混合 |
1.6200 |
-0.88% |
| 2023-08-23 |
中信新蓝筹混合 |
1.6344 |
-1.41% |
| 2023-08-22 |
中信新蓝筹混合 |
1.6578 |
1.78% |
| 2023-08-21 |
中信新蓝筹混合 |
1.6288 |
-1.04% |
| 2023-08-18 |
中信新蓝筹混合 |
1.6460 |
-1.19% |
| 2023-08-17 |
中信新蓝筹混合 |
1.6659 |
0.34% |
| 2023-08-16 |
中信新蓝筹混合 |
1.6603 |
-1.33% |
| 2023-08-15 |
中信新蓝筹混合 |
1.6826 |
0.14% |
| 2023-08-14 |
中信新蓝筹混合 |
1.6803 |
0.70% |
| 2023-08-11 |
中信新蓝筹混合 |
1.6687 |
-2.00% |
| 2023-08-10 |
中信新蓝筹混合 |
1.7028 |
0.56% |
| 2023-08-09 |
中信新蓝筹混合 |
1.6933 |
-0.71% |
| 2023-08-08 |
中信新蓝筹混合 |
1.7054 |
-0.32% |
| 2023-08-07 |
中信新蓝筹混合 |
1.7109 |
-0.77% |
| 2023-08-04 |
中信新蓝筹混合 |
1.7241 |
0.43% |
| 2023-08-03 |
中信新蓝筹混合 |
1.7167 |
0.28% |
| 2023-08-02 |
中信新蓝筹混合 |
1.7119 |
-0.98% |
| 2023-08-01 |
中信新蓝筹混合 |
1.7288 |
0.44% |
| 2023-07-31 |
中信新蓝筹混合 |
1.7213 |
0.11% |
| 2023-07-28 |
中信新蓝筹混合 |
1.7194 |
1.31% |
| 2023-07-27 |
中信新蓝筹混合 |
1.6971 |
-0.35% |
| 2023-07-26 |
中信新蓝筹混合 |
1.7031 |
-0.76% |
| 2023-07-25 |
中信新蓝筹混合 |
1.7162 |
1.29% |
| 2023-07-24 |
中信新蓝筹混合 |
1.6943 |
0.39% |
| 2023-07-21 |
中信新蓝筹混合 |
1.6878 |
-0.33% |
| 2023-07-20 |
中信新蓝筹混合 |
1.6934 |
-1.47% |
| 2023-07-19 |
中信新蓝筹混合 |
1.7186 |
0.25% |
| 2023-07-18 |
中信新蓝筹混合 |
1.7143 |
-0.58% |
| 2023-07-17 |
中信新蓝筹混合 |
1.7243 |
0.01% |
| 2023-07-14 |
中信新蓝筹混合 |
1.7242 |
0.96% |
| 2023-07-13 |
中信新蓝筹混合 |
1.7078 |
1.27% |
| 2023-07-12 |
中信新蓝筹混合 |
1.6864 |
-1.41% |
| 2023-07-11 |
中信新蓝筹混合 |
1.7105 |
0.31% |
| 2023-07-10 |
中信新蓝筹混合 |
1.7052 |
-0.12% |
| 2023-07-07 |
中信新蓝筹混合 |
1.7072 |
-0.29% |
| 2023-07-06 |
中信新蓝筹混合 |
1.7122 |
-0.29% |
| 2023-07-05 |
中信新蓝筹混合 |
1.7172 |
-0.81% |
| 2023-07-04 |
中信新蓝筹混合 |
1.7312 |
-0.34% |
| 2023-07-03 |
中信新蓝筹混合 |
1.7371 |
1.70% |
| 2023-06-30 |
中信新蓝筹混合 |
1.7081 |
0.30% |
| 2023-06-29 |
中信新蓝筹混合 |
1.7030 |
0.02% |
| 2023-06-28 |
中信新蓝筹混合 |
1.7026 |
-0.21% |
| 2023-06-27 |
中信新蓝筹混合 |
1.7061 |
1.71% |
| 2023-06-26 |
中信新蓝筹混合 |
1.6774 |
-2.34% |
| 2023-06-21 |
中信新蓝筹混合 |
1.7176 |
-1.09% |
| 2023-06-20 |
中信新蓝筹混合 |
1.7366 |
-0.87% |
| 2023-06-19 |
中信新蓝筹混合 |
1.7519 |
0.07% |
| 2023-06-16 |
中信新蓝筹混合 |
1.7507 |
1.23% |
| 2023-06-15 |
中信新蓝筹混合 |
1.7295 |
-0.05% |
| 2023-06-14 |
中信新蓝筹混合 |
1.7304 |
-0.39% |
| 2023-06-13 |
中信新蓝筹混合 |
1.7372 |
-0.09% |
| 2023-06-12 |
中信新蓝筹混合 |
1.7388 |
-0.83% |
| 2023-06-09 |
中信新蓝筹混合 |
1.7533 |
0.21% |
| 2023-06-08 |
中信新蓝筹混合 |
1.7496 |
1.12% |
| 2023-06-07 |
中信新蓝筹混合 |
1.7303 |
0.66% |
| 2023-06-06 |
中信新蓝筹混合 |
1.7189 |
-0.45% |
| 2023-06-05 |
中信新蓝筹混合 |
1.7266 |
0.53% |
| 2023-06-02 |
中信新蓝筹混合 |
1.7175 |
0.36% |
| 2023-06-01 |
中信新蓝筹混合 |
1.7113 |
-0.01% |
| 2023-05-31 |
中信新蓝筹混合 |
1.7115 |
-0.52% |
| 2023-05-30 |
中信新蓝筹混合 |
1.7205 |
-0.35% |
| 2023-05-29 |
中信新蓝筹混合 |
1.7265 |
1.15% |
| 2023-05-26 |
中信新蓝筹混合 |
1.7068 |
0.63% |
| 2023-05-25 |
中信新蓝筹混合 |
1.6961 |
-0.15% |
| 2023-05-24 |
中信新蓝筹混合 |
1.6986 |
-0.83% |
| 2023-05-23 |
中信新蓝筹混合 |
1.7129 |
-1.36% |
| 2023-05-22 |
中信新蓝筹混合 |
1.7365 |
0.64% |
| 2023-05-19 |
中信新蓝筹混合 |
1.7254 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
中信新蓝筹混合 |
1.7243 |
0.77% |
| 2023-05-17 |
中信新蓝筹混合 |
1.7111 |
-0.14% |
| 2023-05-16 |
中信新蓝筹混合 |
1.7135 |
-0.76% |
| 2023-05-15 |
中信新蓝筹混合 |
1.7266 |
0.84% |
| 2023-05-12 |
中信新蓝筹混合 |
1.7122 |
-1.29% |
| 2023-05-11 |
中信新蓝筹混合 |
1.7346 |
-0.36% |
| 2023-05-10 |
中信新蓝筹混合 |
1.7409 |
-0.48% |
| 2023-05-09 |
中信新蓝筹混合 |
1.7493 |
-2.22% |
| 2023-05-08 |
中信新蓝筹混合 |
1.7891 |
0.61% |
| 2023-05-05 |
中信新蓝筹混合 |
1.7782 |
0.07% |
| 2023-05-04 |
中信新蓝筹混合 |
1.7770 |
-0.26% |
| 2023-04-28 |
中信新蓝筹混合 |
1.7817 |
0.94% |
