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泰康裕泰债券A基金净值查询(006207)

近一季泰康裕泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康裕泰债券A006207净值及计算阶段收益
近一季006207基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康裕泰债券A 1.1270 -0.03%
2026-09-14 泰康裕泰债券A 1.1273 0.04%
2026-09-11 泰康裕泰债券A 1.1269 -0.01%
2026-09-10 泰康裕泰债券A 1.1270 0.04%
2026-09-09 泰康裕泰债券A 1.1265 0.05%
2026-09-08 泰康裕泰债券A 1.1259 0.01%
2026-09-07 泰康裕泰债券A 1.1258 -0.09%
2026-09-04 泰康裕泰债券A 1.1268 0.04%
2026-09-03 泰康裕泰债券A 1.1263 0.01%
2026-09-02 泰康裕泰债券A 1.1262 0.02%
2026-09-01 泰康裕泰债券A 1.1260 0.09%
2026-08-31 泰康裕泰债券A 1.1250 0.07%
2026-08-28 泰康裕泰债券A 1.1242 -0.04%
2026-08-27 泰康裕泰债券A 1.1246 -0.05%
2026-08-26 泰康裕泰债券A 1.1252 0.03%
2026-08-25 泰康裕泰债券A 1.1249 0.00%
2026-08-24 泰康裕泰债券A 1.1249 0.14%
2026-08-21 泰康裕泰债券A 1.1233 -0.04%
2026-08-20 泰康裕泰债券A 1.1238 -0.03%
2026-08-19 泰康裕泰债券A 1.1241 0.05%
2026-08-18 泰康裕泰债券A 1.1235 0.14%
2026-08-17 泰康裕泰债券A 1.1219 0.02%
2026-08-14 泰康裕泰债券A 1.1217 -0.01%
2026-08-13 泰康裕泰债券A 1.1218 0.07%
2026-08-12 泰康裕泰债券A 1.1210 -0.08%
2026-08-11 泰康裕泰债券A 1.1219 0.00%
2026-08-10 泰康裕泰债券A 1.1219 0.16%
2026-08-07 泰康裕泰债券A 1.1201 0.00%
2026-08-06 泰康裕泰债券A 1.1201 0.12%
2026-08-05 泰康裕泰债券A 1.1188 -0.08%
2026-08-04 泰康裕泰债券A 1.1197 -0.14%
2026-08-03 泰康裕泰债券A 1.1213 -0.10%
2026-07-31 泰康裕泰债券A 1.1224 -0.06%
2026-07-30 泰康裕泰债券A 1.1231 0.20%
2026-07-29 泰康裕泰债券A 1.1209 0.02%
2026-07-28 泰康裕泰债券A 1.1207 0.07%
2026-07-27 泰康裕泰债券A 1.1199 -0.04%
2026-07-24 泰康裕泰债券A 1.1204 -0.07%
2026-07-23 泰康裕泰债券A 1.1212 0.06%
2026-07-22 泰康裕泰债券A 1.1205 0.15%
2026-07-21 泰康裕泰债券A 1.1188 -0.14%
2026-07-20 泰康裕泰债券A 1.1204 0.37%
2026-07-17 泰康裕泰债券A 1.1163 0.11%
2026-07-16 泰康裕泰债券A 1.1151 -0.15%
2026-07-15 泰康裕泰债券A 1.1168 0.11%
2026-07-14 泰康裕泰债券A 1.1156 0.13%
2026-07-13 泰康裕泰债券A 1.1142 0.13%
2026-07-10 泰康裕泰债券A 1.1128 0.03%
2026-07-09 泰康裕泰债券A 1.1125 -0.08%
2026-07-08 泰康裕泰债券A 1.1134 0.09%
2026-07-07 泰康裕泰债券A 1.1124 -0.05%
2026-07-06 泰康裕泰债券A 1.1130 0.24%
2026-07-03 泰康裕泰债券A 1.1103 0.03%
2026-07-02 泰康裕泰债券A 1.1100 0.06%
2026-07-01 泰康裕泰债券A 1.1093 -0.01%
2026-06-30 泰康裕泰债券A 1.1094 -0.20%
2026-06-29 泰康裕泰债券A 1.1116 0.08%
2026-06-26 泰康裕泰债券A 1.1107 -0.15%
2026-06-25 泰康裕泰债券A 1.1124 -0.05%
2026-06-24 泰康裕泰债券A 1.1130 -0.05%
2026-06-23 泰康裕泰债券A 1.1136 -0.14%
2026-06-22 泰康裕泰债券A 1.1152 0.15%
2026-06-18 泰康裕泰债券A 1.1135 -0.10%
2026-06-17 泰康裕泰债券A 1.1146 -0.03%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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