近一月泰康裕泰债券A基金净值查询
查询指定日期范围泰康裕泰债券A006207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泰康裕泰债券A |
1.1270 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
泰康裕泰债券A |
1.1273 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
泰康裕泰债券A |
1.1269 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
泰康裕泰债券A |
1.1270 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
泰康裕泰债券A |
1.1265 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
泰康裕泰债券A |
1.1259 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
泰康裕泰债券A |
1.1258 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
泰康裕泰债券A |
1.1268 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
泰康裕泰债券A |
1.1263 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
泰康裕泰债券A |
1.1262 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
泰康裕泰债券A |
1.1260 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
泰康裕泰债券A |
1.1250 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
泰康裕泰债券A |
1.1242 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
泰康裕泰债券A |
1.1246 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
泰康裕泰债券A |
1.1252 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
泰康裕泰债券A |
1.1249 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
泰康裕泰债券A |
1.1249 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
泰康裕泰债券A |
1.1233 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
泰康裕泰债券A |
1.1238 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
泰康裕泰债券A |
1.1241 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
泰康裕泰债券A |
1.1235 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
泰康裕泰债券A |
1.1219 |
0.02% |
