近一年格林伯锐灵活配置C基金净值查询
查询指定日期范围格林伯锐灵活配置C006182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
格林伯锐灵活配置C |
0.4612 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
格林伯锐灵活配置C |
0.4685 |
0.86% |
| 2026-09-11 |
格林伯锐灵活配置C |
0.4645 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
格林伯锐灵活配置C |
0.4734 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
格林伯锐灵活配置C |
0.4766 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
格林伯锐灵活配置C |
0.4790 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
格林伯锐灵活配置C |
0.4868 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
格林伯锐灵活配置C |
0.4881 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
格林伯锐灵活配置C |
0.4895 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
格林伯锐灵活配置C |
0.4878 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
格林伯锐灵活配置C |
0.4980 |
-1.99% |
| 2026-08-31 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5081 |
-3.09% |
| 2026-08-28 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5238 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5284 |
-2.44% |
| 2026-08-26 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5413 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5317 |
-2.63% |
| 2026-08-24 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5457 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5517 |
2.19% |
| 2026-08-20 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5399 |
-1.17% |
| 2026-08-19 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5462 |
-3.75% |
| 2026-08-18 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5675 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5696 |
2.32% |
| 2026-08-14 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5567 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5588 |
-1.81% |
| 2026-08-12 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5689 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5620 |
2.37% |
| 2026-08-10 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5490 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5491 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5387 |
-1.71% |
| 2026-08-05 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5479 |
1.71% |
| 2026-08-04 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5387 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5328 |
0.53% |
| 2026-07-31 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5300 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5282 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5317 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5284 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5432 |
3.55% |
| 2026-07-24 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5246 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5358 |
5.49% |
| 2026-07-22 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5079 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5172 |
3.13% |
| 2026-07-20 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5015 |
-0.42% |
| 2026-07-17 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5036 |
-3.02% |
| 2026-07-16 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5193 |
-3.24% |
| 2026-07-15 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5367 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5375 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5299 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5472 |
-4.05% |
| 2026-07-09 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5703 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5687 |
-5.20% |
| 2026-07-07 |
格林伯锐灵活配置C |
0.5983 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6073 |
-1.03% |
| 2026-07-03 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6136 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6163 |
-3.55% |
| 2026-07-01 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6390 |
-4.80% |
| 2026-06-30 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6697 |
0.65% |
| 2026-06-29 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6654 |
3.68% |
| 2026-06-26 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6418 |
-4.19% |
| 2026-06-25 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6687 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6686 |
-0.45% |
| 2026-06-23 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6716 |
-4.69% |
| 2026-06-22 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7031 |
4.15% |
| 2026-06-18 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6751 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6776 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6780 |
3.53% |
| 2026-06-15 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6549 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6527 |
2.02% |
| 2026-06-11 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6398 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6431 |
-2.71% |
| 2026-06-09 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6610 |
2.43% |
| 2026-06-08 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6453 |
-4.46% |
| 2026-06-05 |
格林伯锐灵活配置C |
0.6741 |
-4.79% |
| 2026-06-04 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7064 |
-3.47% |
| 2026-06-03 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7309 |
-2.15% |
| 2026-06-02 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7466 |
-0.33% |
| 2026-06-01 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7491 |
1.55% |
| 2026-05-29 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7377 |
-4.31% |
| 2026-05-28 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7695 |
0.64% |
| 2026-05-27 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7646 |
2.84% |
| 2026-05-26 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7435 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7423 |
-1.60% |
| 2026-05-22 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7542 |
1.26% |
| 2026-05-21 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7448 |
-3.51% |
| 2026-05-20 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7719 |
3.83% |
| 2026-05-19 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7434 |
1.45% |
| 2026-05-18 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7328 |
1.58% |
| 2026-05-15 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7214 |
1.22% |
| 2026-05-14 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7127 |
-3.14% |
| 2026-05-13 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7351 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7309 |
-1.41% |
| 2026-05-11 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7412 |
1.87% |
| 2026-05-08 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7276 |
-0.97% |
| 2026-04-30 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7314 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7318 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7290 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7289 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7289 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7313 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7324 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7319 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7303 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7303 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7313 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7309 |
0.11% |
| 2026-04-14 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7301 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7292 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7299 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7299 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7309 |
0.21% |
| 2026-04-07 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7294 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7289 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7303 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7301 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7295 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7304 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7255 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7249 |
0.18% |
| 2026-03-25 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7236 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7220 |
-0.08% |
| 2026-03-23 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7226 |
-1.18% |
| 2026-03-20 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7312 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7365 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7561 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7566 |
-1.84% |
| 2026-03-16 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7708 |
-1.44% |
| 2026-03-13 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7819 |
-1.05% |
| 2026-03-12 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7902 |
0.43% |
| 2026-03-11 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7868 |
0.90% |
| 2026-03-10 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7798 |
1.43% |
| 2026-03-09 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7688 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7812 |
0.87% |
| 2026-03-05 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7745 |
0.74% |
| 2026-03-04 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7688 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7695 |
-3.00% |
| 2026-03-02 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7933 |
-1.96% |
| 2026-02-27 |
格林伯锐灵活配置C |
0.8092 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
格林伯锐灵活配置C |
0.8103 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
格林伯锐灵活配置C |
0.8090 |
1.56% |
| 2026-02-24 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7966 |
1.91% |
| 2026-02-13 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7817 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7894 |
-0.40% |
| 2026-02-11 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7926 |
1.76% |
| 2026-02-10 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7789 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7779 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7669 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7630 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7693 |
0.96% |
| 2026-02-03 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7620 |
1.64% |
| 2026-02-02 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7497 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7669 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7707 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7767 |
-0.38% |
| 2026-01-27 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7797 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7812 |
-1.24% |
| 2026-01-23 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7910 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7831 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7824 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7813 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7836 |
1.56% |
| 2026-01-16 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7716 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7763 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7834 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7792 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7785 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7705 |
1.33% |
| 2026-01-08 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7604 |
0.80% |
| 2026-01-07 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7544 |
-0.45% |
| 2026-01-06 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7578 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7513 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7510 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7508 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7513 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7509 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7511 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7504 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7503 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7505 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7507 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7503 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7503 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7504 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7512 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7516 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7514 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7520 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7517 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7518 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7516 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7516 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7521 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7529 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7530 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7527 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7521 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7521 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7525 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7518 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7509 |
-0.12% |
| 2025-11-20 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7518 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7527 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7541 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7544 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7548 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7552 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7545 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7559 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7559 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7551 |
0.11% |
| 2025-11-06 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7543 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7551 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7543 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7543 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7522 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7507 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7515 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7516 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7509 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7502 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7491 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7484 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7484 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7470 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7459 |
-0.31% |
| 2025-10-16 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7482 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7490 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7477 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7498 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7512 |
-0.31% |
| 2025-10-09 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7535 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7528 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7528 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7512 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7533 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7529 |
0.23% |
| 2025-09-23 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7512 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7521 |
0.09% |
| 2025-09-19 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7514 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7522 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
格林伯锐灵活配置C |
0.7543 |
0.13% |
