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人保鑫利债券A基金净值查询(006114)

近半年人保鑫利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围人保鑫利债券A006114净值及计算阶段收益
近半年006114基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 人保鑫利债券A 1.1601 0.10%
2026-09-15 人保鑫利债券A 1.1589 -0.12%
2026-09-14 人保鑫利债券A 1.1603 -0.01%
2026-09-11 人保鑫利债券A 1.1604 -0.21%
2026-09-10 人保鑫利债券A 1.1629 -0.07%
2026-09-09 人保鑫利债券A 1.1637 0.03%
2026-09-08 人保鑫利债券A 1.1634 0.02%
2026-09-07 人保鑫利债券A 1.1632 0.05%
2026-09-04 人保鑫利债券A 1.1626 -0.06%
2026-09-03 人保鑫利债券A 1.1633 0.10%
2026-09-02 人保鑫利债券A 1.1621 -0.20%
2026-09-01 人保鑫利债券A 1.1644 -0.04%
2026-08-31 人保鑫利债券A 1.1649 0.05%
2026-08-28 人保鑫利债券A 1.1643 -0.04%
2026-08-27 人保鑫利债券A 1.1648 0.13%
2026-08-26 人保鑫利债券A 1.1633 0.09%
2026-08-25 人保鑫利债券A 1.1623 -0.02%
2026-08-24 人保鑫利债券A 1.1625 -0.24%
2026-08-21 人保鑫利债券A 1.1653 -0.01%
2026-08-20 人保鑫利债券A 1.1654 0.09%
2026-08-19 人保鑫利债券A 1.1643 -0.62%
2026-08-18 人保鑫利债券A 1.1716 0.01%
2026-08-17 人保鑫利债券A 1.1715 0.33%
2026-08-14 人保鑫利债券A 1.1676 0.01%
2026-08-13 人保鑫利债券A 1.1675 -0.14%
2026-08-12 人保鑫利债券A 1.1691 0.09%
2026-08-11 人保鑫利债券A 1.1680 -0.16%
2026-08-10 人保鑫利债券A 1.1699 0.13%
2026-08-07 人保鑫利债券A 1.1684 0.24%
2026-08-06 人保鑫利债券A 1.1656 0.01%
2026-08-05 人保鑫利债券A 1.1655 0.17%
2026-08-04 人保鑫利债券A 1.1635 0.03%
2026-08-03 人保鑫利债券A 1.1632 -0.07%
2026-07-31 人保鑫利债券A 1.1640 0.03%
2026-07-30 人保鑫利债券A 1.1637 0.03%
2026-07-29 人保鑫利债券A 1.1634 0.06%
2026-07-28 人保鑫利债券A 1.1627 -0.24%
2026-07-27 人保鑫利债券A 1.1655 0.23%
2026-07-24 人保鑫利债券A 1.1628 -0.22%
2026-07-23 人保鑫利债券A 1.1654 0.03%
2026-07-22 人保鑫利债券A 1.1651 0.05%
2026-07-21 人保鑫利债券A 1.1645 0.28%
2026-07-20 人保鑫利债券A 1.1613 0.09%
2026-07-17 人保鑫利债券A 1.1603 -0.45%
2026-07-16 人保鑫利债券A 1.1655 -0.20%
2026-07-15 人保鑫利债券A 1.1678 0.01%
2026-07-14 人保鑫利债券A 1.1677 0.29%
2026-07-13 人保鑫利债券A 1.1643 -0.21%
2026-07-10 人保鑫利债券A 1.1668 -0.29%
2026-07-09 人保鑫利债券A 1.1702 0.24%
2026-07-08 人保鑫利债券A 1.1674 -0.14%
2026-07-07 人保鑫利债券A 1.1690 -0.11%
2026-07-06 人保鑫利债券A 1.1703 0.04%
2026-07-03 人保鑫利债券A 1.1698 0.06%
2026-07-02 人保鑫利债券A 1.1691 -0.28%
2026-07-01 人保鑫利债券A 1.1724 -0.09%
2026-06-30 人保鑫利债券A 1.1735 0.09%
2026-06-29 人保鑫利债券A 1.1724 0.16%
2026-06-26 人保鑫利债券A 1.1705 -0.26%
2026-06-25 人保鑫利债券A 1.1735 0.16%
2026-06-24 人保鑫利债券A 1.1716 0.15%
2026-06-23 人保鑫利债券A 1.1698 -0.29%
2026-06-22 人保鑫利债券A 1.1732 0.25%
2026-06-18 人保鑫利债券A 1.1703 0.05%
2026-06-17 人保鑫利债券A 1.1697 0.12%
2026-06-16 人保鑫利债券A 1.1683 0.03%
2026-06-15 人保鑫利债券A 1.1679 0.21%
2026-06-12 人保鑫利债券A 1.1654 0.10%
2026-06-11 人保鑫利债券A 1.1642 -0.03%
2026-06-10 人保鑫利债券A 1.1645 -0.13%
2026-06-09 人保鑫利债券A 1.1660 0.12%
2026-06-08 人保鑫利债券A 1.1646 -0.22%
2026-06-05 人保鑫利债券A 1.1672 -0.21%
2026-06-04 人保鑫利债券A 1.1696 -0.01%
2026-06-03 人保鑫利债券A 1.1697 0.04%
2026-06-02 人保鑫利债券A 1.1692 0.04%
2026-06-01 人保鑫利债券A 1.1687 -0.09%
2026-05-29 人保鑫利债券A 1.1697 -0.09%
2026-05-28 人保鑫利债券A 1.1707 0.05%
2026-05-27 人保鑫利债券A 1.1701 -0.13%
2026-05-26 人保鑫利债券A 1.1716 -0.01%
2026-05-25 人保鑫利债券A 1.1717 0.20%
2026-05-22 人保鑫利债券A 1.1694 0.18%
2026-05-21 人保鑫利债券A 1.1673 -0.27%
2026-05-20 人保鑫利债券A 1.1705 0.10%
2026-05-19 人保鑫利债券A 1.1693 0.15%
2026-05-18 人保鑫利债券A 1.1676 0.00%
2026-05-15 人保鑫利债券A 1.1676 -0.14%
2026-05-14 人保鑫利债券A 1.1692 -0.32%
2026-05-13 人保鑫利债券A 1.1729 0.12%
2026-05-12 人保鑫利债券A 1.1715 -0.04%
2026-05-11 人保鑫利债券A 1.1720 0.18%
2026-05-08 人保鑫利债券A 1.1699 -0.11%
2026-04-30 人保鑫利债券A 1.1675 0.04%
2026-04-29 人保鑫利债券A 1.1670 0.16%
2026-04-28 人保鑫利债券A 1.1651 -0.03%
2026-04-27 人保鑫利债券A 1.1655 0.03%
2026-04-24 人保鑫利债券A 1.1652 -0.05%
2026-04-23 人保鑫利债券A 1.1658 -0.22%
2026-04-22 人保鑫利债券A 1.1684 0.17%
2026-04-21 人保鑫利债券A 1.1664 -0.04%
2026-04-20 人保鑫利债券A 1.1669 0.05%
2026-04-17 人保鑫利债券A 1.1663 -0.06%
2026-04-16 人保鑫利债券A 1.1670 0.09%
2026-04-15 人保鑫利债券A 1.1660 -0.05%
2026-04-14 人保鑫利债券A 1.1666 0.21%
2026-04-13 人保鑫利债券A 1.1642 0.05%
2026-04-10 人保鑫利债券A 1.1636 0.15%
2026-04-09 人保鑫利债券A 1.1618 -0.06%
2026-04-08 人保鑫利债券A 1.1625 0.57%
2026-04-07 人保鑫利债券A 1.1559 0.03%
2026-04-03 人保鑫利债券A 1.1555 -0.10%
2026-04-02 人保鑫利债券A 1.1567 -0.19%
2026-04-01 人保鑫利债券A 1.1589 0.16%
2026-03-31 人保鑫利债券A 1.1571 -0.12%
2026-03-30 人保鑫利债券A 1.1585 0.02%
2026-03-27 人保鑫利债券A 1.1583 0.11%
2026-03-26 人保鑫利债券A 1.1570 -0.21%
2026-03-25 人保鑫利债券A 1.1594 0.23%
2026-03-24 人保鑫利债券A 1.1567 0.14%
2026-03-23 人保鑫利债券A 1.1551 -0.54%
2026-03-20 人保鑫利债券A 1.1614 -0.03%
2026-03-19 人保鑫利债券A 1.1617 -0.21%
2026-03-18 人保鑫利债券A 1.1642 0.03%
2026-03-17 人保鑫利债券A 1.1638 -0.07%
人保资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
人保上证科创板综合指数增强C 1.1139 3.39%
人保上证科创板综合指数增强A 1.1168 3.38%
人保精选A 2.2128 3.18%
人保精选C 2.1174 3.18%
人保转型混合A 1.2711 3.01%
人保转型混合C 1.2221 3.01%
人保新锐智选混合A 0.9572 2.59%
人保新锐智选混合C 0.9524 2.59%
人保行业轮动混合A 1.5421 2.22%
人保行业轮动混合C 1.4764 2.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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