近一月人保鑫利债券A基金净值查询
查询指定日期范围人保鑫利债券A006114净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
人保鑫利债券A |
1.1589 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
人保鑫利债券A |
1.1603 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
人保鑫利债券A |
1.1604 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
人保鑫利债券A |
1.1629 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
人保鑫利债券A |
1.1637 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
人保鑫利债券A |
1.1634 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
人保鑫利债券A |
1.1632 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
人保鑫利债券A |
1.1626 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
人保鑫利债券A |
1.1633 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
人保鑫利债券A |
1.1621 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
人保鑫利债券A |
1.1644 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
人保鑫利债券A |
1.1649 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
人保鑫利债券A |
1.1643 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
人保鑫利债券A |
1.1648 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
人保鑫利债券A |
1.1633 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
人保鑫利债券A |
1.1623 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
人保鑫利债券A |
1.1625 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
人保鑫利债券A |
1.1653 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
人保鑫利债券A |
1.1654 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
人保鑫利债券A |
1.1643 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
人保鑫利债券A |
1.1716 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
人保鑫利债券A |
1.1715 |
0.33% |
