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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 长城久瑞三个月定开债 | 1.1419 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 长城久瑞三个月定开债 | 1.1409 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8582 | 0.25% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8440 | 0.24% |
| 长城裕利债券发起式A | 1.0435 | 0.05% |
| 长城裕利债券发起式C | 1.0433 | 0.05% |
| 长城稳固A | 1.2826 | 0.04% |
| 长城稳固C | 1.2375 | 0.04% |
| 长城短债C | 1.1652 | 0.04% |
| 长城恒利债券A | 1.0471 | 0.04% |
| 长城恒利债券C | 1.0619 | 0.04% |
| 长城信利一年定开债券发起式 | 1.0407 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
