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国联恒惠纯债C(中融恒惠纯债C)基金净值查询(006036)

近一年国联恒惠纯债C|中融恒惠纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒惠纯债C006036净值及计算阶段收益
近一年006036基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联恒惠纯债C 1.1406 0.01%
2026-09-15 国联恒惠纯债C 1.1405 0.02%
2026-09-14 国联恒惠纯债C 1.1403 0.00%
2026-09-11 国联恒惠纯债C 1.1403 -0.01%
2026-09-10 国联恒惠纯债C 1.1404 -0.01%
2026-09-09 国联恒惠纯债C 1.1405 0.00%
2026-09-08 国联恒惠纯债C 1.1405 0.00%
2026-09-07 国联恒惠纯债C 1.1405 0.02%
2026-09-04 国联恒惠纯债C 1.1403 0.00%
2026-09-03 国联恒惠纯债C 1.1403 0.03%
2026-09-02 国联恒惠纯债C 1.1400 0.00%
2026-09-01 国联恒惠纯债C 1.1400 0.03%
2026-08-31 国联恒惠纯债C 1.1397 0.00%
2026-08-28 国联恒惠纯债C 1.1397 0.01%
2026-08-27 国联恒惠纯债C 1.1396 -0.03%
2026-08-26 国联恒惠纯债C 1.1399 -0.01%
2026-08-25 国联恒惠纯债C 1.1400 0.00%
2026-08-24 国联恒惠纯债C 1.1400 0.01%
2026-08-21 国联恒惠纯债C 1.1399 0.00%
2026-08-20 国联恒惠纯债C 1.1399 0.01%
2026-08-19 国联恒惠纯债C 1.1398 -0.02%
2026-08-18 国联恒惠纯债C 1.1400 0.02%
2026-08-17 国联恒惠纯债C 1.1398 0.03%
2026-08-14 国联恒惠纯债C 1.1395 0.01%
2026-08-13 国联恒惠纯债C 1.1394 0.01%
2026-08-12 国联恒惠纯债C 1.1393 0.00%
2026-08-11 国联恒惠纯债C 1.1393 -0.01%
2026-08-10 国联恒惠纯债C 1.1394 0.01%
2026-08-07 国联恒惠纯债C 1.1393 0.02%
2026-08-06 国联恒惠纯债C 1.1391 0.01%
2026-08-05 国联恒惠纯债C 1.1390 0.00%
2026-08-04 国联恒惠纯债C 1.1390 0.01%
2026-08-03 国联恒惠纯债C 1.1389 0.00%
2026-07-31 国联恒惠纯债C 1.1389 0.01%
2026-07-30 国联恒惠纯债C 1.1388 0.01%
2026-07-29 国联恒惠纯债C 1.1387 0.00%
2026-07-28 国联恒惠纯债C 1.1387 0.00%
2026-07-27 国联恒惠纯债C 1.1387 0.00%
2026-07-24 国联恒惠纯债C 1.1387 0.00%
2026-07-23 国联恒惠纯债C 1.1387 0.00%
2026-07-22 国联恒惠纯债C 1.1387 0.01%
2026-07-21 国联恒惠纯债C 1.1386 0.00%
2026-07-20 国联恒惠纯债C 1.1386 0.00%
2026-07-17 国联恒惠纯债C 1.1386 0.00%
2026-07-16 国联恒惠纯债C 1.1386 0.00%
2026-07-15 国联恒惠纯债C 1.1386 0.00%
2026-07-14 国联恒惠纯债C 1.1386 0.00%
2026-07-13 国联恒惠纯债C 1.1386 0.01%
2026-07-10 国联恒惠纯债C 1.1385 -0.01%
2026-07-09 国联恒惠纯债C 1.1386 0.00%
2026-07-08 国联恒惠纯债C 1.1386 0.00%
2026-07-07 国联恒惠纯债C 1.1386 -0.01%
2026-07-06 国联恒惠纯债C 1.1387 0.02%
2026-07-03 国联恒惠纯债C 1.1385 0.00%
2026-07-02 国联恒惠纯债C 1.1385 0.01%
2026-07-01 国联恒惠纯债C 1.1384 -0.03%
2026-06-30 国联恒惠纯债C 1.1387 -0.01%
2026-06-29 国联恒惠纯债C 1.1388 0.03%
2026-06-26 国联恒惠纯债C 1.1385 0.01%
2026-06-25 国联恒惠纯债C 1.1384 0.02%
2026-06-24 国联恒惠纯债C 1.1732 0.00%
2026-06-23 国联恒惠纯债C 1.1732 0.00%
2026-06-22 国联恒惠纯债C 1.1732 0.01%
2026-06-18 国联恒惠纯债C 1.1731 0.02%
2026-06-17 国联恒惠纯债C 1.1729 0.01%
2026-06-16 国联恒惠纯债C 1.1728 0.01%
2026-06-15 国联恒惠纯债C 1.1727 0.00%
2026-06-12 国联恒惠纯债C 1.1727 0.00%
2026-06-11 国联恒惠纯债C 1.1727 -0.03%
2026-06-10 国联恒惠纯债C 1.1730 -0.02%
2026-06-09 国联恒惠纯债C 1.1732 -0.03%
2026-06-08 国联恒惠纯债C 1.1735 -0.03%
2026-06-05 国联恒惠纯债C 1.1738 -0.02%
2026-06-04 国联恒惠纯债C 1.1740 0.02%
2026-06-03 国联恒惠纯债C 1.1738 -0.02%
2026-06-02 国联恒惠纯债C 1.1740 0.01%
2026-06-01 国联恒惠纯债C 1.1739 0.02%
2026-05-29 国联恒惠纯债C 1.1737 0.00%
2026-05-28 国联恒惠纯债C 1.1737 0.03%
2026-05-27 国联恒惠纯债C 1.1734 0.06%
2026-05-26 国联恒惠纯债C 1.1727 0.05%
2026-05-25 国联恒惠纯债C 1.1721 0.03%
2026-05-22 国联恒惠纯债C 1.1718 -0.01%
2026-05-21 国联恒惠纯债C 1.1719 -0.01%
2026-05-20 国联恒惠纯债C 1.1720 0.00%
2026-05-19 国联恒惠纯债C 1.1720 0.04%
2026-05-18 国联恒惠纯债C 1.1715 0.02%
2026-05-15 国联恒惠纯债C 1.1713 0.01%
2026-05-14 国联恒惠纯债C 1.1712 0.01%
2026-05-13 国联恒惠纯债C 1.1711 0.00%
2026-05-12 国联恒惠纯债C 1.1711 0.02%
2026-05-11 国联恒惠纯债C 1.1709 0.13%
2026-05-08 国联恒惠纯债C 1.1694 0.00%
2026-04-30 国联恒惠纯债C 1.1696 -0.03%
2026-04-29 国联恒惠纯债C 1.1699 0.04%
2026-04-28 国联恒惠纯债C 1.1694 0.03%
2026-04-27 国联恒惠纯债C 1.1690 -0.04%
2026-04-24 国联恒惠纯债C 1.1695 0.00%
2026-04-23 国联恒惠纯债C 1.1695 -0.03%
2026-04-22 国联恒惠纯债C 1.1698 0.03%
2026-04-21 国联恒惠纯债C 1.1695 0.03%
2026-04-20 国联恒惠纯债C 1.1692 0.01%
2026-04-17 国联恒惠纯债C 1.1691 0.05%
2026-04-16 国联恒惠纯债C 1.1685 -0.01%
2026-04-15 国联恒惠纯债C 1.1686 0.01%
2026-04-14 国联恒惠纯债C 1.1685 0.01%
2026-04-13 国联恒惠纯债C 1.1684 0.03%
2026-04-10 国联恒惠纯债C 1.1681 0.02%
2026-04-09 国联恒惠纯债C 1.1679 -0.01%
2026-04-08 国联恒惠纯债C 1.1680 0.02%
2026-04-07 国联恒惠纯债C 1.1678 0.03%
2026-04-03 国联恒惠纯债C 1.1675 0.03%
2026-04-02 国联恒惠纯债C 1.1672 0.00%
2026-04-01 国联恒惠纯债C 1.1672 -0.02%
2026-03-31 国联恒惠纯债C 1.1674 -0.01%
2026-03-30 国联恒惠纯债C 1.1675 0.03%
2026-03-27 国联恒惠纯债C 1.1671 0.03%
2026-03-26 国联恒惠纯债C 1.1668 0.01%
2026-03-25 国联恒惠纯债C 1.1667 0.01%
2026-03-24 国联恒惠纯债C 1.1666 0.03%
2026-03-23 国联恒惠纯债C 1.1663 0.02%
2026-03-20 国联恒惠纯债C 1.1661 0.01%
2026-03-19 国联恒惠纯债C 1.1660 -0.01%
2026-03-18 国联恒惠纯债C 1.1661 0.03%
2026-03-17 国联恒惠纯债C 1.1657 0.02%
2026-03-16 国联恒惠纯债C 1.1655 -0.02%
2026-03-13 国联恒惠纯债C 1.1657 -0.01%
2026-03-12 国联恒惠纯债C 1.1658 0.02%
2026-03-11 国联恒惠纯债C 1.1656 -0.01%
2026-03-10 国联恒惠纯债C 1.1657 0.01%
2026-03-09 国联恒惠纯债C 1.1656 -0.02%
2026-03-06 国联恒惠纯债C 1.1658 0.00%
2026-03-05 国联恒惠纯债C 1.1658 0.01%
2026-03-04 国联恒惠纯债C 1.1657 0.02%
2026-03-03 国联恒惠纯债C 1.1655 0.01%
2026-03-02 国联恒惠纯债C 1.1654 0.05%
2026-02-27 国联恒惠纯债C 1.1648 0.02%
2026-02-26 国联恒惠纯债C 1.1646 -0.02%
2026-02-25 国联恒惠纯债C 1.1648 -0.02%
2026-02-24 国联恒惠纯债C 1.1650 0.03%
2026-02-13 国联恒惠纯债C 1.1647 0.01%
2026-02-12 国联恒惠纯债C 1.1646 0.01%
2026-02-11 国联恒惠纯债C 1.1645 0.02%
2026-02-10 国联恒惠纯债C 1.1643 0.00%
2026-02-09 国联恒惠纯债C 1.1643 0.02%
2026-02-06 国联恒惠纯债C 1.1641 0.02%
2026-02-05 国联恒惠纯债C 1.1639 0.02%
2026-02-04 国联恒惠纯债C 1.1637 0.00%
2026-02-03 国联恒惠纯债C 1.1637 0.00%
2026-02-02 国联恒惠纯债C 1.1637 0.01%
2026-01-30 国联恒惠纯债C 1.1636 -0.01%
2026-01-29 国联恒惠纯债C 1.1637 0.00%
2026-01-28 国联恒惠纯债C 1.1637 0.02%
2026-01-27 国联恒惠纯债C 1.1635 -0.01%
2026-01-26 国联恒惠纯债C 1.1636 0.01%
2026-01-23 国联恒惠纯债C 1.1635 0.03%
2026-01-22 国联恒惠纯债C 1.1632 0.00%
2026-01-21 国联恒惠纯债C 1.1632 0.02%
2026-01-20 国联恒惠纯债C 1.1630 0.03%
2026-01-19 国联恒惠纯债C 1.1627 0.01%
2026-01-16 国联恒惠纯债C 1.1626 0.02%
2026-01-15 国联恒惠纯债C 1.1624 0.00%
2026-01-14 国联恒惠纯债C 1.1624 0.00%
2026-01-13 国联恒惠纯债C 1.1624 0.01%
2026-01-12 国联恒惠纯债C 1.1623 0.03%
2026-01-09 国联恒惠纯债C 1.1620 0.01%
2026-01-08 国联恒惠纯债C 1.1619 0.03%
2026-01-07 国联恒惠纯债C 1.1616 -0.02%
2026-01-06 国联恒惠纯债C 1.1618 -0.03%
2026-01-05 国联恒惠纯债C 1.1622 0.00%
2025-12-31 国联恒惠纯债C 1.1622 0.01%
2025-12-30 国联恒惠纯债C 1.1621 0.00%
2025-12-29 国联恒惠纯债C 1.1621 -0.03%
2025-12-26 国联恒惠纯债C 1.1625 0.01%
2025-12-25 国联恒惠纯债C 1.1624 -0.01%
2025-12-24 国联恒惠纯债C 1.1625 0.01%
2025-12-23 国联恒惠纯债C 1.1624 0.03%
2025-12-22 国联恒惠纯债C 1.1621 0.00%
2025-12-19 国联恒惠纯债C 1.1621 0.03%
2025-12-18 国联恒惠纯债C 1.1618 0.01%
2025-12-17 国联恒惠纯债C 1.1617 0.03%
2025-12-16 国联恒惠纯债C 1.1613 0.01%
2025-12-15 国联恒惠纯债C 1.1612 -0.03%
2025-12-12 国联恒惠纯债C 1.1615 -0.01%
2025-12-11 国联恒惠纯债C 1.1616 0.03%
2025-12-10 国联恒惠纯债C 1.1613 0.02%
2025-12-09 国联恒惠纯债C 1.1611 0.03%
2025-12-08 国联恒惠纯债C 1.1607 0.01%
2025-12-05 国联恒惠纯债C 1.1606 0.02%
2025-12-04 国联恒惠纯债C 1.1604 -0.08%
2025-12-03 国联恒惠纯债C 1.1613 -0.03%
2025-12-02 国联恒惠纯债C 1.1616 -0.03%
2025-12-01 国联恒惠纯债C 1.1619 0.01%
2025-11-28 国联恒惠纯债C 1.1618 0.01%
2025-11-27 国联恒惠纯债C 1.1617 -0.02%
2025-11-26 国联恒惠纯债C 1.1619 -0.03%
2025-11-25 国联恒惠纯债C 1.1623 -0.02%
2025-11-24 国联恒惠纯债C 1.1625 0.01%
2025-11-21 国联恒惠纯债C 1.1624 -0.02%
2025-11-20 国联恒惠纯债C 1.1626 -0.01%
2025-11-19 国联恒惠纯债C 1.1627 -0.01%
2025-11-18 国联恒惠纯债C 1.1628 0.01%
2025-11-17 国联恒惠纯债C 1.1627 0.02%
2025-11-14 国联恒惠纯债C 1.1625 0.00%
2025-11-13 国联恒惠纯债C 1.1625 0.00%
2025-11-12 国联恒惠纯债C 1.1625 0.01%
2025-11-11 国联恒惠纯债C 1.1624 0.01%
2025-11-10 国联恒惠纯债C 1.1623 0.02%
2025-11-07 国联恒惠纯债C 1.1621 -0.01%
2025-11-06 国联恒惠纯债C 1.1622 -0.03%
2025-11-05 国联恒惠纯债C 1.1625 0.00%
2025-11-04 国联恒惠纯债C 1.1625 0.00%
2025-11-03 国联恒惠纯债C 1.1625 0.02%
2025-10-31 国联恒惠纯债C 1.1623 0.07%
2025-10-30 国联恒惠纯债C 1.1615 0.03%
2025-10-29 国联恒惠纯债C 1.1612 0.00%
2025-10-28 国联恒惠纯债C 1.1612 0.05%
2025-10-27 国联恒惠纯债C 1.1606 0.03%
2025-10-24 国联恒惠纯债C 1.1602 -0.03%
2025-10-23 国联恒惠纯债C 1.1605 0.00%
2025-10-22 国联恒惠纯债C 1.1605 0.01%
2025-10-21 国联恒惠纯债C 1.1604 0.03%
2025-10-20 国联恒惠纯债C 1.1600 -0.02%
2025-10-17 国联恒惠纯债C 1.1602 0.07%
2025-10-16 国联恒惠纯债C 1.1594 0.04%
2025-10-15 国联恒惠纯债C 1.1589 -0.01%
2025-10-14 国联恒惠纯债C 1.1590 0.02%
2025-10-13 国联恒惠纯债C 1.1588 0.03%
2025-10-10 国联恒惠纯债C 1.1584 -0.02%
2025-10-09 国联恒惠纯债C 1.1586 0.05%
2025-09-30 国联恒惠纯债C 1.1580 0.03%
2025-09-29 国联恒惠纯债C 1.1576 -0.03%
2025-09-26 国联恒惠纯债C 1.1579 0.02%
2025-09-25 国联恒惠纯债C 1.1577 -0.01%
2025-09-24 国联恒惠纯债C 1.1578 -0.07%
2025-09-23 国联恒惠纯债C 1.1586 -0.05%
2025-09-22 国联恒惠纯债C 1.1592 0.03%
2025-09-19 国联恒惠纯债C 1.1589 -0.06%
2025-09-18 国联恒惠纯债C 1.1596 -0.03%
2025-09-17 国联恒惠纯债C 1.1600 0.03%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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