近一年国融融银灵活配置混合A|国融融银A基金净值查询
查询指定日期范围国融融银灵活配置混合A006009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6058 |
4.79% |
| 2026-09-15 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5781 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5751 |
-1.44% |
| 2026-09-11 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5834 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5901 |
0.96% |
| 2026-09-09 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5845 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5774 |
-0.94% |
| 2026-09-07 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5829 |
8.25% |
| 2026-09-04 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5385 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5504 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5526 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5604 |
-5.10% |
| 2026-08-31 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5890 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5787 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5835 |
6.97% |
| 2026-08-26 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5455 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5472 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5480 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5674 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5660 |
3.25% |
| 2026-08-19 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5482 |
-9.50% |
| 2026-08-18 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6003 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6034 |
5.23% |
| 2026-08-14 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5734 |
2.87% |
| 2026-08-13 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5574 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5601 |
4.95% |
| 2026-08-11 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5337 |
-1.61% |
| 2026-08-10 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5423 |
-0.88% |
| 2026-08-07 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5471 |
3.30% |
| 2026-08-06 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5296 |
3.74% |
| 2026-08-05 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5105 |
-0.14% |
| 2026-08-04 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5112 |
12.06% |
| 2026-08-03 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4562 |
1.69% |
| 2026-07-31 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4486 |
6.73% |
| 2026-07-30 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4203 |
-12.18% |
| 2026-07-29 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4715 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4722 |
-14.82% |
| 2026-07-27 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5422 |
3.63% |
| 2026-07-24 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5232 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5377 |
-1.16% |
| 2026-07-22 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5440 |
-5.04% |
| 2026-07-21 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5714 |
9.86% |
| 2026-07-20 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5201 |
-6.06% |
| 2026-07-17 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5516 |
-14.25% |
| 2026-07-16 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6302 |
-4.87% |
| 2026-07-15 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6609 |
-2.22% |
| 2026-07-14 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6759 |
7.94% |
| 2026-07-13 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6262 |
-4.73% |
| 2026-07-10 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6573 |
-5.04% |
| 2026-07-09 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6904 |
7.46% |
| 2026-07-08 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6425 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6456 |
0.30% |
| 2026-07-06 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6437 |
-3.15% |
| 2026-07-03 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6640 |
-0.60% |
| 2026-07-02 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6680 |
-8.67% |
| 2026-07-01 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7259 |
-5.90% |
| 2026-06-30 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7687 |
7.36% |
| 2026-06-29 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7160 |
-2.68% |
| 2026-06-26 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7352 |
-7.64% |
| 2026-06-25 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7914 |
2.16% |
| 2026-06-24 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7747 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7583 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7824 |
2.48% |
| 2026-06-18 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7635 |
3.02% |
| 2026-06-17 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7411 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7414 |
5.64% |
| 2026-06-15 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7018 |
9.86% |
| 2026-06-12 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6388 |
-2.60% |
| 2026-06-11 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6554 |
1.53% |
| 2026-06-10 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6455 |
-4.77% |
| 2026-06-09 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6763 |
5.90% |
| 2026-06-08 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6386 |
-4.26% |
| 2026-06-05 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6658 |
-3.56% |
| 2026-06-04 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6904 |
-1.67% |
| 2026-06-03 |
国融融银灵活配置混合A |
0.7019 |
6.62% |
| 2026-06-02 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6583 |
7.32% |
| 2026-06-01 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6134 |
-7.14% |
| 2026-05-29 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6572 |
-1.25% |
| 2026-05-28 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6655 |
5.60% |
| 2026-05-27 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6302 |
0.46% |
| 2026-05-26 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6273 |
-2.58% |
| 2026-05-25 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6435 |
3.19% |
| 2026-05-22 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6236 |
5.50% |
| 2026-05-21 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5911 |
-7.14% |
| 2026-05-20 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6333 |
2.23% |
| 2026-05-19 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6195 |
-3.02% |
| 2026-05-18 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6382 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6426 |
-4.34% |
| 2026-05-14 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6705 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6716 |
2.74% |
| 2026-05-12 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6537 |
2.48% |
| 2026-05-11 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6379 |
2.84% |
| 2026-05-08 |
国融融银灵活配置混合A |
0.6203 |
1.77% |
| 2026-04-30 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5619 |
1.89% |
| 2026-04-29 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5515 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5506 |
-2.18% |
| 2026-04-27 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5626 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5579 |
-2.56% |
| 2026-04-23 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5722 |
-4.70% |
| 2026-04-22 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5991 |
4.76% |
| 2026-04-21 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5719 |
1.33% |
| 2026-04-20 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5644 |
-1.61% |
| 2026-04-17 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5735 |
7.44% |
| 2026-04-16 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5338 |
2.67% |
| 2026-04-15 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5199 |
-0.90% |
| 2026-04-14 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5246 |
2.76% |
| 2026-04-13 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5105 |
1.57% |
| 2026-04-10 |
国融融银灵活配置混合A |
0.5026 |
2.43% |
| 2026-04-09 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4907 |
1.66% |
| 2026-04-08 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4827 |
5.26% |
| 2026-04-07 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4586 |
-0.59% |
| 2026-04-03 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4613 |
4.13% |
| 2026-04-02 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4430 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4449 |
3.85% |
| 2026-03-31 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4284 |
-3.62% |
| 2026-03-30 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4439 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4440 |
1.44% |
| 2026-03-26 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4377 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4447 |
5.30% |
| 2026-03-24 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4223 |
3.25% |
| 2026-03-23 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4090 |
-3.99% |
| 2026-03-20 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4260 |
3.57% |
| 2026-03-19 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4113 |
0.86% |
| 2026-03-18 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4078 |
4.27% |
| 2026-03-17 |
国融融银灵活配置混合A |
0.3911 |
-8.18% |
| 2026-03-16 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4231 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4226 |
-2.44% |
| 2026-03-12 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4329 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4371 |
-2.15% |
| 2026-03-10 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4465 |
2.36% |
| 2026-03-09 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4362 |
1.39% |
| 2026-03-06 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4302 |
0.19% |
| 2026-03-05 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4294 |
0.26% |
| 2026-03-04 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4283 |
-1.06% |
| 2026-03-03 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4329 |
-2.81% |
| 2026-03-02 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4454 |
-1.81% |
| 2026-02-27 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4536 |
0.96% |
| 2026-02-26 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4493 |
-1.65% |
| 2026-02-25 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4567 |
1.56% |
| 2026-02-24 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4497 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4502 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4558 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4543 |
1.36% |
| 2026-02-10 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4482 |
-1.25% |
| 2026-02-09 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4538 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4486 |
1.61% |
| 2026-02-05 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4415 |
-2.17% |
| 2026-02-04 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4513 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4504 |
2.83% |
| 2026-02-02 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4380 |
-2.38% |
| 2026-01-30 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4487 |
-0.04% |
| 2026-01-29 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4489 |
-2.71% |
| 2026-01-28 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4614 |
-1.22% |
| 2026-01-27 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4671 |
-1.18% |
| 2026-01-26 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4726 |
-2.56% |
| 2026-01-23 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4847 |
1.89% |
| 2026-01-22 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4757 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4782 |
0.31% |
| 2026-01-20 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4767 |
-1.93% |
| 2026-01-19 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4861 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4835 |
1.92% |
| 2026-01-15 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4744 |
1.63% |
| 2026-01-14 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4668 |
2.68% |
| 2026-01-13 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4546 |
-3.34% |
| 2026-01-12 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4698 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4645 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4623 |
-1.82% |
| 2026-01-07 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4707 |
0.94% |
| 2026-01-06 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4663 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4632 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4561 |
-1.55% |
| 2025-12-30 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4633 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4616 |
0.41% |
| 2025-12-26 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4597 |
-0.52% |
| 2025-12-25 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4621 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4639 |
1.35% |
| 2025-12-23 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4577 |
1.19% |
| 2025-12-22 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4523 |
2.73% |
| 2025-12-19 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4403 |
-0.23% |
| 2025-12-18 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4413 |
-1.41% |
| 2025-12-17 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4476 |
0.70% |
| 2025-12-16 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4445 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4483 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4511 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4478 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4512 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4527 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4528 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4488 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4466 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4458 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4450 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4464 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4459 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4439 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4420 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4440 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4425 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4418 |
-2.00% |
| 2025-11-20 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4508 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4559 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4551 |
-1.75% |
| 2025-11-17 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4632 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4681 |
-1.22% |
| 2025-11-13 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4739 |
4.71% |
| 2025-11-12 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4526 |
-3.05% |
| 2025-11-11 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4664 |
0.37% |
| 2025-11-10 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4647 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4668 |
1.30% |
| 2025-11-06 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4608 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4591 |
1.73% |
| 2025-11-04 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4513 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4566 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4558 |
-2.67% |
| 2025-10-30 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4683 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4747 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4687 |
-1.14% |
| 2025-10-27 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4741 |
4.66% |
| 2025-10-24 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4530 |
5.79% |
| 2025-10-23 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4282 |
-0.60% |
| 2025-10-22 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4308 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4325 |
2.78% |
| 2025-10-20 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4208 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4194 |
-5.46% |
| 2025-10-16 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4423 |
1.21% |
| 2025-10-15 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4370 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4281 |
-6.19% |
| 2025-10-13 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4546 |
1.70% |
| 2025-10-10 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4470 |
-5.44% |
| 2025-10-09 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4727 |
2.29% |
| 2025-09-30 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4621 |
2.62% |
| 2025-09-29 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4503 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4429 |
-1.97% |
| 2025-09-25 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4518 |
-0.46% |
| 2025-09-24 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4539 |
4.80% |
| 2025-09-23 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4331 |
1.33% |
| 2025-09-22 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4274 |
2.13% |
| 2025-09-19 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4185 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4200 |
-0.97% |
| 2025-09-17 |
国融融银灵活配置混合A |
0.4241 |
1.14% |
