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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 国融融银灵活配置混合A | 0.4445 | -0.85% |
| 2025-12-15 | 国融融银灵活配置混合A | 0.4483 | -0.62% |
| 2025-12-12 | 国融融银灵活配置混合A | 0.4511 | 0.74% |
| 2025-12-11 | 国融融银灵活配置混合A | 0.4478 | -0.75% |
| 2025-12-10 | 国融融银灵活配置混合A | 0.4512 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国融融君混合C | 0.9547 | 0.02% |
| 国融融君混合A | 0.9758 | 0.01% |
| 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0081 | 0.00% |
| 国融融泰混合A | 0.7321 | 0.00% |
| 国融融泰混合C | 0.7281 | 0.00% |
| 国融添益增强债券A | 1.0590 | 0.00% |
| 国融添益增强债券C | 1.0468 | 0.00% |
| 国融融银A | 0.4445 | -0.85% |
| 国融融银C | 0.4371 | -0.86% |
| 国融融兴混合C | 0.6806 | -0.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |
