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嘉实深证基本面120联接C(嘉实深证基本面120ETF联接C)基金净值查询(005998)

近一季嘉实深证基本面120联接C|嘉实深证基本面120ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实深证基本面120联接C005998净值及计算阶段收益
近一季005998基金累计收益率-2.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实深证基本面120联接C 1.3560 -0.82%
2026-09-14 嘉实深证基本面120联接C 1.3672 -0.04%
2026-09-11 嘉实深证基本面120联接C 1.3677 -1.53%
2026-09-10 嘉实深证基本面120联接C 1.3889 -0.71%
2026-09-09 嘉实深证基本面120联接C 1.3988 0.20%
2026-09-08 嘉实深证基本面120联接C 1.3960 -0.08%
2026-09-07 嘉实深证基本面120联接C 1.3971 -0.48%
2026-09-04 嘉实深证基本面120联接C 1.4039 0.16%
2026-09-03 嘉实深证基本面120联接C 1.4017 0.24%
2026-09-02 嘉实深证基本面120联接C 1.3984 -1.47%
2026-09-01 嘉实深证基本面120联接C 1.4193 0.02%
2026-08-31 嘉实深证基本面120联接C 1.4190 -0.18%
2026-08-28 嘉实深证基本面120联接C 1.4216 0.27%
2026-08-27 嘉实深证基本面120联接C 1.4178 0.33%
2026-08-26 嘉实深证基本面120联接C 1.4132 0.91%
2026-08-25 嘉实深证基本面120联接C 1.4004 0.04%
2026-08-24 嘉实深证基本面120联接C 1.3999 -0.60%
2026-08-21 嘉实深证基本面120联接C 1.4083 0.02%
2026-08-20 嘉实深证基本面120联接C 1.4080 0.53%
2026-08-19 嘉实深证基本面120联接C 1.4006 -1.52%
2026-08-18 嘉实深证基本面120联接C 1.4222 0.23%
2026-08-17 嘉实深证基本面120联接C 1.4190 0.84%
2026-08-14 嘉实深证基本面120联接C 1.4072 -0.71%
2026-08-13 嘉实深证基本面120联接C 1.4172 -0.84%
2026-08-12 嘉实深证基本面120联接C 1.4292 0.38%
2026-08-11 嘉实深证基本面120联接C 1.4238 -0.65%
2026-08-10 嘉实深证基本面120联接C 1.4331 0.99%
2026-08-07 嘉实深证基本面120联接C 1.4190 0.33%
2026-08-06 嘉实深证基本面120联接C 1.4143 -0.65%
2026-08-05 嘉实深证基本面120联接C 1.4236 0.86%
2026-08-04 嘉实深证基本面120联接C 1.4115 -0.37%
2026-08-03 嘉实深证基本面120联接C 1.4167 -0.52%
2026-07-31 嘉实深证基本面120联接C 1.4241 0.11%
2026-07-30 嘉实深证基本面120联接C 1.4225 0.37%
2026-07-29 嘉实深证基本面120联接C 1.4172 1.47%
2026-07-28 嘉实深证基本面120联接C 1.3967 -0.87%
2026-07-27 嘉实深证基本面120联接C 1.4089 1.27%
2026-07-24 嘉实深证基本面120联接C 1.3913 -2.12%
2026-07-23 嘉实深证基本面120联接C 1.4215 0.95%
2026-07-22 嘉实深证基本面120联接C 1.4081 0.26%
2026-07-21 嘉实深证基本面120联接C 1.4044 1.23%
2026-07-20 嘉实深证基本面120联接C 1.3874 1.52%
2026-07-17 嘉实深证基本面120联接C 1.3666 -1.66%
2026-07-16 嘉实深证基本面120联接C 1.3896 -0.30%
2026-07-15 嘉实深证基本面120联接C 1.3938 0.81%
2026-07-14 嘉实深证基本面120联接C 1.3826 1.66%
2026-07-13 嘉实深证基本面120联接C 1.3600 -1.73%
2026-07-10 嘉实深证基本面120联接C 1.3839 -0.25%
2026-07-09 嘉实深证基本面120联接C 1.3873 0.75%
2026-07-08 嘉实深证基本面120联接C 1.3770 -1.07%
2026-07-07 嘉实深证基本面120联接C 1.3919 -1.57%
2026-07-06 嘉实深证基本面120联接C 1.4141 0.16%
2026-07-03 嘉实深证基本面120联接C 1.4119 0.31%
2026-07-02 嘉实深证基本面120联接C 1.4075 -0.56%
2026-07-01 嘉实深证基本面120联接C 1.4154 1.30%
2026-06-30 嘉实深证基本面120联接C 1.3973 0.59%
2026-06-29 嘉实深证基本面120联接C 1.3891 0.85%
2026-06-26 嘉实深证基本面120联接C 1.3774 -1.87%
2026-06-25 嘉实深证基本面120联接C 1.4036 0.70%
2026-06-24 嘉实深证基本面120联接C 1.3939 -0.07%
2026-06-23 嘉实深证基本面120联接C 1.3949 -2.03%
2026-06-22 嘉实深证基本面120联接C 1.4238 2.15%
2026-06-18 嘉实深证基本面120联接C 1.3939 -1.10%
2026-06-17 嘉实深证基本面120联接C 1.4094 0.31%
2026-06-16 嘉实深证基本面120联接C 1.4051 -0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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