近一月嘉实深证基本面120联接C|嘉实深证基本面120ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实深证基本面120联接C005998净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3560 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3672 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3677 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3889 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3988 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3960 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3971 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4039 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4017 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3984 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4193 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4190 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4216 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4178 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4132 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.3999 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4083 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4080 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4006 |
-1.52% |
| 2026-08-18 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4222 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
嘉实深证基本面120联接C |
1.4190 |
0.84% |
