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嘉实深证基本面120联接C基金净值查询(005998)

今年以来嘉实深证基本面120联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实深证基本面120ETF联接C005998净值及计算阶段收益
今年以来005998基金累计收益率3.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.2181 1.69%
2024-04-30 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1978 -0.32%
2024-04-29 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.2016 1.59%
2024-04-26 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1828 1.31%
2024-04-25 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1675 0.27%
2024-04-24 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1643 0.26%
2024-04-23 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1613 -1.33%
2024-04-22 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1769 -0.80%
2024-04-19 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1864 -0.48%
2024-04-18 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1921 0.22%
2024-04-17 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1895 1.95%
2024-04-16 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1668 -1.42%
2024-04-15 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1836 1.54%
2024-04-12 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1656 -0.77%
2024-04-11 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1747 0.14%
2024-04-10 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1731 -0.98%
2024-04-09 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1847 -0.45%
2024-04-08 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1901 -1.06%
2024-04-03 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.2029 0.17%
2024-04-02 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.2009 -0.26%
2024-04-01 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.2040 2.36%
2024-03-29 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1762 0.42%
2024-03-28 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1713 0.82%
2024-03-27 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1618 -1.24%
2024-03-26 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1764 0.53%
2024-03-25 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1702 -0.26%
2024-03-22 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1733 -0.99%
2024-03-21 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1850 -0.03%
2024-03-20 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1853 0.03%
2024-03-19 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1849 -0.36%
2024-03-18 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1892 0.38%
2024-03-15 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1847 0.31%
2024-03-14 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1810 -0.07%
2024-03-13 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1818 -0.76%
2024-03-12 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1909 0.09%
2024-03-11 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1898 0.75%
2024-03-08 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1810 0.42%
2024-03-07 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1761 -0.08%
2024-03-06 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1771 -0.31%
2024-03-05 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1808 0.25%
2024-03-04 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1778 -0.75%
2024-03-01 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1867 0.64%
2024-02-29 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1792 1.93%
2024-02-28 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1569 -1.55%
2024-02-27 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1751 1.14%
2024-02-26 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1618 -0.50%
2024-02-23 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1676 -0.15%
2024-02-22 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1694 0.53%
2024-02-21 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1632 1.03%
2024-02-20 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1513 0.79%
2024-02-19 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1423 0.69%
2024-02-08 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1345 0.87%
2024-02-07 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1247 1.64%
2024-02-06 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1065 3.67%
2024-02-05 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.0673 -0.67%
2024-02-02 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.0745 -0.99%
2024-02-01 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.0852 -0.08%
2024-01-31 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.0861 -1.20%
2024-01-30 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.0993 -1.78%
2024-01-29 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1192 -0.51%
2024-01-26 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1249 0.40%
2024-01-25 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1204 2.30%
2024-01-24 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.0952 1.90%
2024-01-23 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.0748 0.79%
2024-01-22 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.0664 -2.82%
2024-01-19 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.0973 -0.38%
2024-01-18 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1015 0.15%
2024-01-17 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.0999 -2.01%
2024-01-16 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1225 0.31%
2024-01-15 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1190 0.06%
2024-01-12 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1183 -0.13%
2024-01-11 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1198 0.65%
2024-01-10 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1126 -0.61%
2024-01-09 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1194 0.23%
2024-01-08 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1168 -1.14%
2024-01-05 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1297 0.03%
2024-01-04 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1294 -0.70%
2024-01-03 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1374 -0.17%
2024-01-02 嘉实深证基本面120ETF联接C 1.1393 -0.85%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股互联网ETF 1.2476 8.50%
HK科技 0.7966 8.37%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0191 7.94%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0113 7.94%
香港科技50ETF 0.7005 7.64%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.2436 7.57%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.2428 7.56%
科技HK 0.7079 7.18%
科技30 0.7445 7.05%
港科技50 0.7219 6.95%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通互联网ETF 0.6289 8.54%
港股互联网ETF 0.7706 8.54%
港股互联网ETF 1.2476 8.50%
HK互联网 1.0238 8.48%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7358 7.83%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7324 7.80%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 1.0294 7.42%
港股通科技30ETF 0.8211 7.42%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 1.0275 7.41%
科技HK 0.7079 7.18%
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