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华夏聚丰混合(FOF)A基金净值查询(005957)

近一年华夏聚丰混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚丰混合(FOF)A005957净值及计算阶段收益
近一年005957基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0882 -0.13%
2026-09-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0896 -0.19%
2026-09-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0917 -0.32%
2026-09-09 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0952 -0.18%
2026-09-08 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0972 -0.14%
2026-09-07 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0987 0.15%
2026-09-04 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0970 -0.15%
2026-09-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0986 0.40%
2026-09-02 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0942 -0.17%
2026-09-01 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0961 0.01%
2026-08-31 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0960 0.17%
2026-08-28 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0941 -0.16%
2026-08-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0958 0.43%
2026-08-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0911 0.09%
2026-08-25 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0901 0.16%
2026-08-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0884 -0.27%
2026-08-21 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0913 0.18%
2026-08-20 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0893 0.08%
2026-08-19 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0884 -0.38%
2026-08-18 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0926 -0.07%
2026-08-17 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0934 0.36%
2026-08-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0895 0.06%
2026-08-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0889 0.00%
2026-08-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0889 0.22%
2026-08-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0865 -0.14%
2026-08-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0880 -0.03%
2026-08-07 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0883 0.52%
2026-08-06 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0827 0.11%
2026-08-05 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0815 0.58%
2026-08-04 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0753 0.57%
2026-08-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0692 0.06%
2026-07-31 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0686 0.22%
2026-07-30 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0663 0.15%
2026-07-29 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0647 0.08%
2026-07-28 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0639 -0.62%
2026-07-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0705 0.15%
2026-07-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0689 -0.23%
2026-07-23 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0714 0.11%
2026-07-22 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0702 -0.06%
2026-07-21 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0708 0.86%
2026-07-20 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0616 -0.08%
2026-07-17 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0624 -1.10%
2026-07-16 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0741 -0.86%
2026-07-15 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0834 -0.23%
2026-07-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0859 0.65%
2026-07-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0789 -1.18%
2026-07-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0916 -0.26%
2026-07-09 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0944 0.65%
2026-07-08 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0873 0.13%
2026-07-07 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0859 -0.44%
2026-07-06 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0907 -0.05%
2026-07-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0913 0.28%
2026-07-02 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0882 -0.53%
2026-07-01 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0940 -0.26%
2026-06-30 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0969 0.52%
2026-06-29 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0912 0.15%
2026-06-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0896 -0.70%
2026-06-25 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0973 0.49%
2026-06-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0920 0.18%
2026-06-23 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0900 -1.17%
2026-06-22 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1027 0.35%
2026-06-18 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0989 0.39%
2026-06-17 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0946 -0.07%
2026-06-16 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0954 -0.04%
2026-06-15 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0958 0.90%
2026-06-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0860 0.36%
2026-06-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0821 0.19%
2026-06-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0801 -0.73%
2026-06-09 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0880 0.39%
2026-06-08 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0838 -0.76%
2026-06-05 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0921 -0.80%
2026-06-04 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1009 -0.09%
2026-06-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1019 -0.11%
2026-06-02 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1031 0.25%
2026-06-01 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1004 0.10%
2026-05-29 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0993 0.02%
2026-05-28 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0991 0.09%
2026-05-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0981 -0.37%
2026-05-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1022 0.01%
2026-05-25 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1021 0.20%
2026-05-22 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0999 0.30%
2026-05-21 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0966 -0.19%
2026-05-20 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0987 0.08%
2026-05-19 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0978 0.14%
2026-05-18 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0963 -0.05%
2026-05-15 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0968 -0.59%
2026-05-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1033 -0.33%
2026-05-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1069 0.34%
2026-05-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1032 -0.08%
2026-05-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1041 0.34%
2026-05-08 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1004 0.03%
2026-05-07 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1001 0.10%
2026-05-06 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0990 0.87%
2026-04-28 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0867 -0.19%
2026-04-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0888 0.12%
2026-04-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0875 -0.04%
2026-04-23 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0879 -0.23%
2026-04-22 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0904 0.33%
2026-04-21 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0868 0.08%
2026-04-20 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0859 -0.04%
2026-04-17 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0863 0.12%
2026-04-16 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0850 0.40%
2026-04-15 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0807 0.06%
2026-04-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0800 0.31%
2026-04-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0767 0.17%
2026-04-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0749 0.11%
2026-04-09 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0737 -0.02%
2026-04-08 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0739 0.93%
2026-04-07 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0640 0.09%
2026-04-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0630 -0.01%
2026-04-02 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0631 -0.09%
2026-04-01 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0641 0.48%
2026-03-31 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0590 -0.31%
2026-03-30 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0623 -0.05%
2026-03-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0628 0.09%
2026-03-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0618 -0.46%
2026-03-25 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0667 0.38%
2026-03-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0627 0.42%
2026-03-23 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0583 -0.72%
2026-03-20 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0660 -0.54%
2026-03-19 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0718 -0.62%
2026-03-18 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0785 0.06%
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2026-03-16 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0796 -0.10%
2026-03-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0807 -0.24%
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2026-03-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0882 0.08%
2026-03-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0873 0.36%
2026-03-09 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0834 -0.26%
2026-03-06 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0862 0.05%
2026-03-05 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0857 0.09%
2026-03-04 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0847 -0.48%
2026-03-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0899 -0.81%
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2026-02-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0980 0.02%
2026-02-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0978 -0.13%
2026-02-25 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0992 0.19%
2026-02-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0971 0.51%
2026-02-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0915 -0.36%
2026-02-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0954 0.07%
2026-02-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0946 0.15%
2026-02-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0930 0.19%
2026-02-09 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0909 0.74%
2026-02-06 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0829 -0.13%
2026-02-05 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0843 -0.55%
2026-02-04 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0903 0.45%
2026-02-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0854 0.85%
2026-02-02 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0762 -1.50%
2026-01-30 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0923 -0.90%
2026-01-29 华夏聚丰混合(FOF)A 1.1022 0.43%
2026-01-28 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0975 0.50%
2026-01-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0920 0.13%
2026-01-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0906 0.15%
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2026-01-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0811 0.12%
2026-01-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0798 -0.03%
2026-01-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0801 0.17%
2026-01-09 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0783 0.31%
2026-01-08 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0750 -0.25%
2026-01-07 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0777 0.09%
2026-01-06 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0767 0.27%
2026-01-05 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0738 0.57%
2025-12-31 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0677 -0.22%
2025-12-30 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0701 -0.01%
2025-12-29 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0702 -0.10%
2025-12-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0713 0.05%
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2025-12-22 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0706 0.12%
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2025-12-17 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0686 0.16%
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2025-12-15 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0687 -0.11%
2025-12-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0699 0.06%
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2025-12-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0705 0.15%
2025-12-09 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0689 -0.21%
2025-12-08 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0712 -0.04%
2025-12-05 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0716 0.03%
2025-12-04 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0713 0.07%
2025-12-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0705 -0.04%
2025-12-02 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0709 -0.07%
2025-12-01 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0716 -0.05%
2025-11-28 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0721 0.00%
2025-11-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0721 0.04%
2025-11-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0717 0.03%
2025-11-25 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0714 0.07%
2025-11-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0706 0.14%
2025-11-21 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0691 -0.30%
2025-11-20 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0723 0.07%
2025-11-19 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0715 0.02%
2025-11-18 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0713 -0.17%
2025-11-17 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0731 -0.02%
2025-11-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0733 -0.23%
2025-11-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0758 -0.09%
2025-11-12 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0768 0.05%
2025-11-11 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0763 0.00%
2025-11-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0763 0.13%
2025-11-07 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0749 -0.07%
2025-11-06 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0757 0.15%
2025-11-05 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0741 0.02%
2025-11-04 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0739 -0.14%
2025-11-03 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0754 0.01%
2025-10-31 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0753 -0.01%
2025-10-30 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0754 -0.19%
2025-10-29 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0774 0.01%
2025-10-28 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0773 -0.10%
2025-10-27 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0784 0.17%
2025-10-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0766 0.16%
2025-10-23 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0749 -0.05%
2025-10-22 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0754 -0.07%
2025-10-21 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0761 0.21%
2025-10-20 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0738 0.19%
2025-10-17 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0718 -0.29%
2025-10-16 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0749 0.07%
2025-10-15 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0741 0.28%
2025-10-14 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0711 -0.17%
2025-10-13 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0729 -0.04%
2025-10-10 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0733 -0.11%
2025-09-26 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0687 -0.13%
2025-09-25 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0701 -0.05%
2025-09-24 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0706 0.15%
2025-09-23 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0690 -0.03%
2025-09-22 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0693 -0.02%
2025-09-19 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0695 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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