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民生加银恒益纯债A(民生恒益纯债A)基金净值查询(005951)

近一季民生加银恒益纯债A|民生恒益纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银恒益纯债A005951净值及计算阶段收益
近一季005951基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银恒益纯债A 1.0533 0.04%
2026-09-15 民生加银恒益纯债A 1.0529 0.03%
2026-09-14 民生加银恒益纯债A 1.0526 -0.01%
2026-09-11 民生加银恒益纯债A 1.0527 -0.05%
2026-09-10 民生加银恒益纯债A 1.0532 -0.02%
2026-09-09 民生加银恒益纯债A 1.0534 0.01%
2026-09-08 民生加银恒益纯债A 1.0533 -0.02%
2026-09-07 民生加银恒益纯债A 1.0535 0.03%
2026-09-04 民生加银恒益纯债A 1.0532 0.01%
2026-09-03 民生加银恒益纯债A 1.0531 0.07%
2026-09-02 民生加银恒益纯债A 1.0524 -0.03%
2026-09-01 民生加银恒益纯债A 1.0527 0.08%
2026-08-31 民生加银恒益纯债A 1.0519 0.04%
2026-08-28 民生加银恒益纯债A 1.0515 -0.01%
2026-08-27 民生加银恒益纯债A 1.0516 -0.09%
2026-08-26 民生加银恒益纯债A 1.0525 -0.05%
2026-08-25 民生加银恒益纯债A 1.0530 -0.03%
2026-08-24 民生加银恒益纯债A 1.0533 0.06%
2026-08-21 民生加银恒益纯债A 1.0527 -0.01%
2026-08-20 民生加银恒益纯债A 1.0528 -0.02%
2026-08-19 民生加银恒益纯债A 1.0530 -0.08%
2026-08-18 民生加银恒益纯债A 1.0538 0.05%
2026-08-17 民生加银恒益纯债A 1.0533 0.03%
2026-08-14 民生加银恒益纯债A 1.0530 0.00%
2026-08-13 民生加银恒益纯债A 1.0530 0.06%
2026-08-12 民生加银恒益纯债A 1.0524 0.00%
2026-08-11 民生加银恒益纯债A 1.0524 -0.08%
2026-08-10 民生加银恒益纯债A 1.0532 0.06%
2026-08-07 民生加银恒益纯债A 1.0526 0.05%
2026-08-06 民生加银恒益纯债A 1.0521 0.02%
2026-08-05 民生加银恒益纯债A 1.0519 0.00%
2026-08-04 民生加银恒益纯债A 1.0519 0.04%
2026-08-03 民生加银恒益纯债A 1.0515 0.01%
2026-07-31 民生加银恒益纯债A 1.0514 0.04%
2026-07-30 民生加银恒益纯债A 1.0510 0.10%
2026-07-29 民生加银恒益纯债A 1.0500 -0.01%
2026-07-28 民生加银恒益纯债A 1.0501 -0.01%
2026-07-27 民生加银恒益纯债A 1.0502 -0.02%
2026-07-24 民生加银恒益纯债A 1.0504 0.02%
2026-07-23 民生加银恒益纯债A 1.0502 -0.02%
2026-07-22 民生加银恒益纯债A 1.0504 0.04%
2026-07-21 民生加银恒益纯债A 1.0500 0.00%
2026-07-20 民生加银恒益纯债A 1.0500 -0.01%
2026-07-17 民生加银恒益纯债A 1.0501 0.02%
2026-07-16 民生加银恒益纯债A 1.0499 -0.01%
2026-07-15 民生加银恒益纯债A 1.0500 0.02%
2026-07-14 民生加银恒益纯债A 1.0498 0.01%
2026-07-13 民生加银恒益纯债A 1.0497 -0.01%
2026-07-10 民生加银恒益纯债A 1.0498 -0.01%
2026-07-09 民生加银恒益纯债A 1.0499 -0.01%
2026-07-08 民生加银恒益纯债A 1.0500 0.02%
2026-07-07 民生加银恒益纯债A 1.0498 0.00%
2026-07-06 民生加银恒益纯债A 1.0498 0.09%
2026-07-03 民生加银恒益纯债A 1.0489 -0.01%
2026-07-02 民生加银恒益纯债A 1.0490 0.02%
2026-07-01 民生加银恒益纯债A 1.0488 -0.11%
2026-06-30 民生加银恒益纯债A 1.0500 -0.09%
2026-06-29 民生加银恒益纯债A 1.0509 0.12%
2026-06-26 民生加银恒益纯债A 1.0496 0.03%
2026-06-25 民生加银恒益纯债A 1.0493 0.10%
2026-06-24 民生加银恒益纯债A 1.0483 0.00%
2026-06-23 民生加银恒益纯债A 1.0483 -0.05%
2026-06-22 民生加银恒益纯债A 1.0488 -0.02%
2026-06-18 民生加银恒益纯债A 1.0490 0.03%
2026-06-17 民生加银恒益纯债A 1.0487 0.06%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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