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天弘荣享定开债基金净值查询(005871)

近半年天弘荣享定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘荣享定开债005871净值及计算阶段收益
近半年005871基金累计收益率1.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘荣享定开债 1.0358 0.03%
2026-09-15 天弘荣享定开债 1.0355 0.02%
2026-09-14 天弘荣享定开债 1.0353 0.02%
2026-09-11 天弘荣享定开债 1.0351 -0.01%
2026-09-10 天弘荣享定开债 1.0352 -0.01%
2026-09-09 天弘荣享定开债 1.0353 0.01%
2026-09-08 天弘荣享定开债 1.0352 0.00%
2026-09-07 天弘荣享定开债 1.0352 0.04%
2026-09-04 天弘荣享定开债 1.0348 0.01%
2026-09-03 天弘荣享定开债 1.0347 0.04%
2026-09-02 天弘荣享定开债 1.0343 0.00%
2026-09-01 天弘荣享定开债 1.0343 0.05%
2026-08-31 天弘荣享定开债 1.0338 0.01%
2026-08-28 天弘荣享定开债 1.0337 -0.01%
2026-08-27 天弘荣享定开债 1.0338 -0.05%
2026-08-26 天弘荣享定开债 1.0343 -0.02%
2026-08-25 天弘荣享定开债 1.0345 0.01%
2026-08-24 天弘荣享定开债 1.0344 0.04%
2026-08-21 天弘荣享定开债 1.0340 -0.02%
2026-08-20 天弘荣享定开债 1.0342 -0.03%
2026-08-19 天弘荣享定开债 1.0345 -0.05%
2026-08-18 天弘荣享定开债 1.0350 0.07%
2026-08-17 天弘荣享定开债 1.0343 0.02%
2026-08-14 天弘荣享定开债 1.0341 0.03%
2026-08-13 天弘荣享定开债 1.0338 0.05%
2026-08-12 天弘荣享定开债 1.0333 0.00%
2026-08-11 天弘荣享定开债 1.0333 -0.01%
2026-08-10 天弘荣享定开债 1.0334 0.05%
2026-08-07 天弘荣享定开债 1.0329 0.03%
2026-08-06 天弘荣享定开债 1.0326 0.01%
2026-08-05 天弘荣享定开债 1.0325 0.00%
2026-08-04 天弘荣享定开债 1.0325 0.01%
2026-08-03 天弘荣享定开债 1.0324 0.02%
2026-07-31 天弘荣享定开债 1.0322 0.02%
2026-07-30 天弘荣享定开债 1.0320 0.06%
2026-07-29 天弘荣享定开债 1.0314 -0.02%
2026-07-28 天弘荣享定开债 1.0316 -0.01%
2026-07-27 天弘荣享定开债 1.0317 0.00%
2026-07-24 天弘荣享定开债 1.0317 0.02%
2026-07-23 天弘荣享定开债 1.0315 0.00%
2026-07-22 天弘荣享定开债 1.0315 0.06%
2026-07-21 天弘荣享定开债 1.0309 0.00%
2026-07-20 天弘荣享定开债 1.0309 -0.02%
2026-07-17 天弘荣享定开债 1.0311 0.02%
2026-07-16 天弘荣享定开债 1.0309 0.00%
2026-07-15 天弘荣享定开债 1.0309 0.02%
2026-07-14 天弘荣享定开债 1.0307 0.00%
2026-07-13 天弘荣享定开债 1.0307 -0.02%
2026-07-10 天弘荣享定开债 1.0309 0.01%
2026-07-09 天弘荣享定开债 1.0308 0.00%
2026-07-08 天弘荣享定开债 1.0308 0.02%
2026-07-07 天弘荣享定开债 1.0306 0.00%
2026-07-06 天弘荣享定开债 1.0306 0.05%
2026-07-03 天弘荣享定开债 1.0301 -0.01%
2026-07-02 天弘荣享定开债 1.0302 0.02%
2026-07-01 天弘荣享定开债 1.0300 -0.08%
2026-06-30 天弘荣享定开债 1.0308 0.00%
2026-06-29 天弘荣享定开债 1.0308 0.08%
2026-06-26 天弘荣享定开债 1.0300 0.01%
2026-06-25 天弘荣享定开债 1.0299 0.07%
2026-06-24 天弘荣享定开债 1.0292 0.01%
2026-06-23 天弘荣享定开债 1.0291 -0.06%
2026-06-22 天弘荣享定开债 1.0297 0.00%
2026-06-18 天弘荣享定开债 1.0297 0.03%
2026-06-17 天弘荣享定开债 1.0294 0.06%
2026-06-16 天弘荣享定开债 1.0288 0.10%
2026-06-15 天弘荣享定开债 1.0278 0.04%
2026-06-12 天弘荣享定开债 1.0274 0.04%
2026-06-11 天弘荣享定开债 1.0270 -0.08%
2026-06-10 天弘荣享定开债 1.0278 -0.07%
2026-06-09 天弘荣享定开债 1.0285 -0.06%
2026-06-08 天弘荣享定开债 1.0291 -0.06%
2026-06-05 天弘荣享定开债 1.0297 -0.07%
2026-06-04 天弘荣享定开债 1.0304 0.01%
2026-06-03 天弘荣享定开债 1.0303 -0.03%
2026-06-02 天弘荣享定开债 1.0306 0.00%
2026-06-01 天弘荣享定开债 1.0306 0.06%
2026-05-29 天弘荣享定开债 1.0300 0.03%
2026-05-28 天弘荣享定开债 1.0297 0.04%
2026-05-27 天弘荣享定开债 1.0293 0.07%
2026-05-26 天弘荣享定开债 1.0286 0.04%
2026-05-25 天弘荣享定开债 1.0282 0.04%
2026-05-22 天弘荣享定开债 1.0278 -0.01%
2026-05-21 天弘荣享定开债 1.0279 -0.01%
2026-05-20 天弘荣享定开债 1.0280 0.02%
2026-05-19 天弘荣享定开债 1.0278 0.08%
2026-05-18 天弘荣享定开债 1.0270 0.04%
2026-05-15 天弘荣享定开债 1.0266 0.00%
2026-05-14 天弘荣享定开债 1.0266 0.00%
2026-05-13 天弘荣享定开债 1.0266 0.06%
2026-05-12 天弘荣享定开债 1.0260 0.03%
2026-05-11 天弘荣享定开债 1.0257 0.03%
2026-05-08 天弘荣享定开债 1.0254 0.03%
2026-04-30 天弘荣享定开债 1.0252 -0.02%
2026-04-29 天弘荣享定开债 1.0254 0.06%
2026-04-28 天弘荣享定开债 1.0248 0.03%
2026-04-27 天弘荣享定开债 1.0245 -0.02%
2026-04-24 天弘荣享定开债 1.0247 -0.02%
2026-04-23 天弘荣享定开债 1.0249 -0.02%
2026-04-22 天弘荣享定开债 1.0251 0.03%
2026-04-21 天弘荣享定开债 1.0248 0.03%
2026-04-20 天弘荣享定开债 1.0245 0.02%
2026-04-17 天弘荣享定开债 1.0243 0.04%
2026-04-16 天弘荣享定开债 1.0239 0.00%
2026-04-15 天弘荣享定开债 1.0239 0.01%
2026-04-14 天弘荣享定开债 1.0238 0.00%
2026-04-13 天弘荣享定开债 1.0238 0.01%
2026-04-10 天弘荣享定开债 1.0237 -0.01%
2026-04-09 天弘荣享定开债 1.0238 0.01%
2026-04-08 天弘荣享定开债 1.0237 0.02%
2026-04-07 天弘荣享定开债 1.0235 0.03%
2026-04-03 天弘荣享定开债 1.0232 0.02%
2026-04-02 天弘荣享定开债 1.0230 0.02%
2026-04-01 天弘荣享定开债 1.0228 0.00%
2026-03-31 天弘荣享定开债 1.0228 0.01%
2026-03-30 天弘荣享定开债 1.0227 0.02%
2026-03-27 天弘荣享定开债 1.0225 0.03%
2026-03-26 天弘荣享定开债 1.0222 0.01%
2026-03-25 天弘荣享定开债 1.0221 0.01%
2026-03-24 天弘荣享定开债 1.0220 0.01%
2026-03-23 天弘荣享定开债 1.0219 0.00%
2026-03-20 天弘荣享定开债 1.0219 0.01%
2026-03-19 天弘荣享定开债 1.0218 0.01%
2026-03-18 天弘荣享定开债 1.0217 0.03%
2026-03-17 天弘荣享定开债 1.0214 0.01%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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