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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0026元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0051元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0071元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0057元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0052元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-02-26 | 每份派现金0.0226元 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.0082元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0164元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.0122元 |
| 2018-12-06 | 每份派现金0.0199元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多利一年 | 0.9939 | 1.04% |
| 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6686 | 1.01% |
| 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6661 | 1.00% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 1.6013 | 0.76% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 1.5871 | 0.76% |
| 天弘高端制造混合A | 0.6720 | 0.76% |
| 天弘高端制造混合C | 0.6646 | 0.76% |
| 天弘稳利A | 1.3292 | 0.47% |
| 天弘稳利B | 1.2885 | 0.46% |
| 天弘季季兴三个月定开A | 1.0929 | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |