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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金新医药A | 1.4978 | 0.83% |
| 中金新医药C | 1.4629 | 0.83% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9014 | 0.69% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.8971 | 0.68% |
| 中金景气驱动混合发起A | 1.0062 | 0.60% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9900 | 0.60% |
| 中金消费 | 0.9269 | 0.36% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.5121 | 0.30% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4734 | 0.30% |
| 中金稳健增长混合A | 1.0065 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
