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富国尊利纯债定开债(富国尊利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(005841)

近一季富国尊利纯债定开债|富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国尊利纯债定开债005841净值及计算阶段收益
近一季005841基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国尊利纯债定开债 1.0616 0.02%
2026-09-15 富国尊利纯债定开债 1.0614 0.03%
2026-09-14 富国尊利纯债定开债 1.0611 0.01%
2026-09-11 富国尊利纯债定开债 1.0610 0.00%
2026-09-10 富国尊利纯债定开债 1.0610 0.00%
2026-09-09 富国尊利纯债定开债 1.0610 0.00%
2026-09-08 富国尊利纯债定开债 1.0610 0.00%
2026-09-07 富国尊利纯债定开债 1.0610 0.03%
2026-09-04 富国尊利纯债定开债 1.0607 0.01%
2026-09-03 富国尊利纯债定开债 1.0606 0.03%
2026-09-02 富国尊利纯债定开债 1.0603 0.00%
2026-09-01 富国尊利纯债定开债 1.0603 0.04%
2026-08-31 富国尊利纯债定开债 1.0599 0.02%
2026-08-28 富国尊利纯债定开债 1.0597 -0.01%
2026-08-27 富国尊利纯债定开债 1.0598 -0.05%
2026-08-26 富国尊利纯债定开债 1.0603 0.00%
2026-08-25 富国尊利纯债定开债 1.0603 0.00%
2026-08-24 富国尊利纯债定开债 1.0603 0.03%
2026-08-21 富国尊利纯债定开债 1.0600 -0.01%
2026-08-20 富国尊利纯债定开债 1.0601 -0.02%
2026-08-19 富国尊利纯债定开债 1.0603 -0.02%
2026-08-18 富国尊利纯债定开债 1.0605 0.04%
2026-08-17 富国尊利纯债定开债 1.0601 0.02%
2026-08-14 富国尊利纯债定开债 1.0599 0.02%
2026-08-13 富国尊利纯债定开债 1.0597 0.03%
2026-08-12 富国尊利纯债定开债 1.0594 0.01%
2026-08-11 富国尊利纯债定开债 1.0593 0.00%
2026-08-10 富国尊利纯债定开债 1.0593 0.03%
2026-08-07 富国尊利纯债定开债 1.0590 0.02%
2026-08-06 富国尊利纯债定开债 1.0588 0.00%
2026-08-05 富国尊利纯债定开债 1.0588 0.01%
2026-08-04 富国尊利纯债定开债 1.0587 0.01%
2026-08-03 富国尊利纯债定开债 1.0586 0.01%
2026-07-31 富国尊利纯债定开债 1.0585 0.02%
2026-07-30 富国尊利纯债定开债 1.0583 0.04%
2026-07-29 富国尊利纯债定开债 1.0579 -0.02%
2026-07-28 富国尊利纯债定开债 1.0581 -0.01%
2026-07-27 富国尊利纯债定开债 1.0582 0.01%
2026-07-24 富国尊利纯债定开债 1.0581 0.02%
2026-07-23 富国尊利纯债定开债 1.0579 0.00%
2026-07-22 富国尊利纯债定开债 1.0579 0.05%
2026-07-21 富国尊利纯债定开债 1.0574 0.00%
2026-07-20 富国尊利纯债定开债 1.0574 0.00%
2026-07-17 富国尊利纯债定开债 1.0574 0.02%
2026-07-16 富国尊利纯债定开债 1.0572 0.00%
2026-07-15 富国尊利纯债定开债 1.0572 0.02%
2026-07-14 富国尊利纯债定开债 1.0570 0.00%
2026-07-13 富国尊利纯债定开债 1.0570 0.00%
2026-07-10 富国尊利纯债定开债 1.0570 0.01%
2026-07-09 富国尊利纯债定开债 1.0569 0.01%
2026-07-08 富国尊利纯债定开债 1.0568 0.02%
2026-07-07 富国尊利纯债定开债 1.0566 0.01%
2026-07-06 富国尊利纯债定开债 1.0565 0.05%
2026-07-03 富国尊利纯债定开债 1.0560 -0.01%
2026-07-02 富国尊利纯债定开债 1.0561 0.02%
2026-07-01 富国尊利纯债定开债 1.0559 -0.06%
2026-06-30 富国尊利纯债定开债 1.0565 -0.02%
2026-06-29 富国尊利纯债定开债 1.0567 0.05%
2026-06-26 富国尊利纯债定开债 1.0562 0.02%
2026-06-25 富国尊利纯债定开债 1.0560 0.06%
2026-06-24 富国尊利纯债定开债 1.0554 0.00%
2026-06-23 富国尊利纯债定开债 1.0554 -0.04%
2026-06-22 富国尊利纯债定开债 1.0558 0.01%
2026-06-18 富国尊利纯债定开债 1.0557 0.03%
2026-06-17 富国尊利纯债定开债 1.0554 0.05%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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