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建信MSCI联接A基金净值查询(005829)

近一季建信MSCI联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信MSCI联接A005829净值及计算阶段收益
近一季005829基金累计收益率-6.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信MSCI联接A 1.7270 0.78%
2026-09-15 建信MSCI联接A 1.7137 -0.43%
2026-09-14 建信MSCI联接A 1.7211 -0.47%
2026-09-11 建信MSCI联接A 1.7292 -0.90%
2026-09-10 建信MSCI联接A 1.7449 -0.35%
2026-09-09 建信MSCI联接A 1.7510 0.26%
2026-09-08 建信MSCI联接A 1.7465 -0.26%
2026-09-07 建信MSCI联接A 1.7511 0.67%
2026-09-04 建信MSCI联接A 1.7394 -0.40%
2026-09-03 建信MSCI联接A 1.7464 0.11%
2026-09-02 建信MSCI联接A 1.7444 -1.23%
2026-09-01 建信MSCI联接A 1.7662 -0.50%
2026-08-31 建信MSCI联接A 1.7750 0.40%
2026-08-28 建信MSCI联接A 1.7680 -0.37%
2026-08-27 建信MSCI联接A 1.7746 1.09%
2026-08-26 建信MSCI联接A 1.7555 0.73%
2026-08-25 建信MSCI联接A 1.7427 -0.21%
2026-08-24 建信MSCI联接A 1.7463 -1.01%
2026-08-21 建信MSCI联接A 1.7642 0.44%
2026-08-20 建信MSCI联接A 1.7565 0.20%
2026-08-19 建信MSCI联接A 1.7530 -2.84%
2026-08-18 建信MSCI联接A 1.8042 -0.17%
2026-08-17 建信MSCI联接A 1.8073 1.48%
2026-08-14 建信MSCI联接A 1.7809 0.03%
2026-08-13 建信MSCI联接A 1.7803 -0.61%
2026-08-12 建信MSCI联接A 1.7912 0.59%
2026-08-11 建信MSCI联接A 1.7807 -0.87%
2026-08-10 建信MSCI联接A 1.7963 0.28%
2026-08-07 建信MSCI联接A 1.7913 1.12%
2026-08-06 建信MSCI联接A 1.7715 0.07%
2026-08-05 建信MSCI联接A 1.7702 1.47%
2026-08-04 建信MSCI联接A 1.7445 1.18%
2026-08-03 建信MSCI联接A 1.7242 -0.91%
2026-07-31 建信MSCI联接A 1.7401 0.94%
2026-07-30 建信MSCI联接A 1.7239 -1.02%
2026-07-29 建信MSCI联接A 1.7417 0.56%
2026-07-28 建信MSCI联接A 1.7320 -2.41%
2026-07-27 建信MSCI联接A 1.7747 1.21%
2026-07-24 建信MSCI联接A 1.7534 -1.64%
2026-07-23 建信MSCI联接A 1.7826 0.15%
2026-07-22 建信MSCI联接A 1.7799 -0.40%
2026-07-21 建信MSCI联接A 1.7871 2.79%
2026-07-20 建信MSCI联接A 1.7386 0.92%
2026-07-17 建信MSCI联接A 1.7228 -3.33%
2026-07-16 建信MSCI联接A 1.7822 -1.57%
2026-07-15 建信MSCI联接A 1.8106 -0.30%
2026-07-14 建信MSCI联接A 1.8161 1.87%
2026-07-13 建信MSCI联接A 1.7828 -2.01%
2026-07-10 建信MSCI联接A 1.8193 -1.53%
2026-07-09 建信MSCI联接A 1.8476 2.28%
2026-07-08 建信MSCI联接A 1.8064 -0.82%
2026-07-07 建信MSCI联接A 1.8214 -1.04%
2026-07-06 建信MSCI联接A 1.8405 -0.07%
2026-07-03 建信MSCI联接A 1.8418 0.60%
2026-07-02 建信MSCI联接A 1.8309 -2.70%
2026-07-01 建信MSCI联接A 1.8818 -0.39%
2026-06-30 建信MSCI联接A 1.8891 0.97%
2026-06-29 建信MSCI联接A 1.8710 1.03%
2026-06-26 建信MSCI联接A 1.8519 -2.57%
2026-06-25 建信MSCI联接A 1.9008 1.26%
2026-06-24 建信MSCI联接A 1.8772 0.61%
2026-06-23 建信MSCI联接A 1.8658 -2.21%
2026-06-22 建信MSCI联接A 1.9080 2.22%
2026-06-18 建信MSCI联接A 1.8666 0.08%
2026-06-17 建信MSCI联接A 1.8651 0.95%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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