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华安CES港股通ETF联接A(华安CES港股通精选100ETF联接A)基金净值查询(005813)

今年以来华安CES港股通ETF联接A|华安CES港股通精选100ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安CES港股通ETF联接A005813净值及计算阶段收益
今年以来005813基金累计收益率-9.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安CES港股通ETF联接A 0.9200 -0.52%
2026-09-16 华安CES港股通ETF联接A 0.9248 0.20%
2026-09-15 华安CES港股通ETF联接A 0.9230 -0.98%
2026-09-14 华安CES港股通ETF联接A 0.9321 0.51%
2026-09-11 华安CES港股通ETF联接A 0.9274 -0.48%
2026-09-10 华安CES港股通ETF联接A 0.9319 -1.51%
2026-09-09 华安CES港股通ETF联接A 0.9460 -0.34%
2026-09-08 华安CES港股通ETF联接A 0.9492 -0.42%
2026-09-07 华安CES港股通ETF联接A 0.9532 -0.60%
2026-09-04 华安CES港股通ETF联接A 0.9590 1.78%
2026-09-03 华安CES港股通ETF联接A 0.9422 -0.14%
2026-09-02 华安CES港股通ETF联接A 0.9435 0.06%
2026-09-01 华安CES港股通ETF联接A 0.9429 -1.25%
2026-08-31 华安CES港股通ETF联接A 0.9548 -0.43%
2026-08-28 华安CES港股通ETF联接A 0.9589 -0.08%
2026-08-27 华安CES港股通ETF联接A 0.9597 -0.31%
2026-08-26 华安CES港股通ETF联接A 0.9627 0.30%
2026-08-25 华安CES港股通ETF联接A 0.9598 0.18%
2026-08-24 华安CES港股通ETF联接A 0.9581 -2.01%
2026-08-21 华安CES港股通ETF联接A 0.9778 1.17%
2026-08-20 华安CES港股通ETF联接A 0.9665 0.61%
2026-08-19 华安CES港股通ETF联接A 0.9606 -0.01%
2026-08-18 华安CES港股通ETF联接A 0.9607 -0.01%
2026-08-17 华安CES港股通ETF联接A 0.9608 1.18%
2026-08-14 华安CES港股通ETF联接A 0.9496 -1.21%
2026-08-13 华安CES港股通ETF联接A 0.9611 -0.18%
2026-08-12 华安CES港股通ETF联接A 0.9628 -0.84%
2026-08-11 华安CES港股通ETF联接A 0.9709 -1.24%
2026-08-10 华安CES港股通ETF联接A 0.9831 1.14%
2026-08-07 华安CES港股通ETF联接A 0.9720 0.52%
2026-08-06 华安CES港股通ETF联接A 0.9670 -1.58%
2026-08-05 华安CES港股通ETF联接A 0.9823 0.22%
2026-08-04 华安CES港股通ETF联接A 0.9801 -0.36%
2026-08-03 华安CES港股通ETF联接A 0.9836 0.67%
2026-07-31 华安CES港股通ETF联接A 0.9771 0.45%
2026-07-30 华安CES港股通ETF联接A 0.9727 -0.14%
2026-07-29 华安CES港股通ETF联接A 0.9741 2.11%
2026-07-28 华安CES港股通ETF联接A 0.9540 0.50%
2026-07-27 华安CES港股通ETF联接A 0.9493 1.05%
2026-07-24 华安CES港股通ETF联接A 0.9394 -1.25%
2026-07-23 华安CES港股通ETF联接A 0.9513 1.25%
2026-07-22 华安CES港股通ETF联接A 0.9396 -1.07%
2026-07-21 华安CES港股通ETF联接A 0.9498 -0.03%
2026-07-20 华安CES港股通ETF联接A 0.9501 1.77%
2026-07-17 华安CES港股通ETF联接A 0.9336 -2.05%
2026-07-16 华安CES港股通ETF联接A 0.9531 1.44%
2026-07-15 华安CES港股通ETF联接A 0.9396 1.78%
2026-07-14 华安CES港股通ETF联接A 0.9232 0.60%
2026-07-13 华安CES港股通ETF联接A 0.9177 -0.24%
2026-07-10 华安CES港股通ETF联接A 0.9199 0.93%
2026-07-09 华安CES港股通ETF联接A 0.9114 -0.78%
2026-07-08 华安CES港股通ETF联接A 0.9186 2.35%
2026-07-07 华安CES港股通ETF联接A 0.8975 -0.33%
2026-07-06 华安CES港股通ETF联接A 0.9005 1.20%
2026-07-03 华安CES港股通ETF联接A 0.8898 1.40%
2026-07-02 华安CES港股通ETF联接A 0.8775 1.47%
2026-07-01 华安CES港股通ETF联接A 0.8648 -0.07%
2026-06-30 华安CES港股通ETF联接A 0.8654 -0.44%
2026-06-29 华安CES港股通ETF联接A 0.8692 1.39%
2026-06-26 华安CES港股通ETF联接A 0.8573 -1.75%
2026-06-25 华安CES港股通ETF联接A 0.8726 -1.02%
2026-06-24 华安CES港股通ETF联接A 0.8816 0.46%
2026-06-23 华安CES港股通ETF联接A 0.8776 -1.91%
2026-06-22 华安CES港股通ETF联接A 0.8947 -1.01%
2026-06-18 华安CES港股通ETF联接A 0.9038 -1.37%
2026-06-17 华安CES港股通ETF联接A 0.9164 -0.49%
2026-06-16 华安CES港股通ETF联接A 0.9209 -1.35%
2026-06-15 华安CES港股通ETF联接A 0.9335 0.74%
2026-06-12 华安CES港股通ETF联接A 0.9266 1.68%
2026-06-11 华安CES港股通ETF联接A 0.9113 -0.16%
2026-06-10 华安CES港股通ETF联接A 0.9128 -1.17%
2026-06-09 华安CES港股通ETF联接A 0.9236 -0.47%
2026-06-08 华安CES港股通ETF联接A 0.9280 -1.26%
2026-06-05 华安CES港股通ETF联接A 0.9398 -1.57%
2026-06-04 华安CES港股通ETF联接A 0.9548 -1.60%
2026-06-03 华安CES港股通ETF联接A 0.9701 -1.81%
2026-06-02 华安CES港股通ETF联接A 0.9877 2.30%
2026-06-01 华安CES港股通ETF联接A 0.9655 1.16%
2026-05-29 华安CES港股通ETF联接A 0.9544 0.72%
2026-05-28 华安CES港股通ETF联接A 0.9476 -1.39%
2026-05-27 华安CES港股通ETF联接A 0.9608 -0.81%
2026-05-26 华安CES港股通ETF联接A 0.9686 -0.13%
2026-05-25 华安CES港股通ETF联接A 0.9699 -0.06%
2026-05-22 华安CES港股通ETF联接A 0.9705 0.70%
2026-05-21 华安CES港股通ETF联接A 0.9638 -0.51%
2026-05-20 华安CES港股通ETF联接A 0.9687 -0.81%
2026-05-19 华安CES港股通ETF联接A 0.9766 0.33%
2026-05-18 华安CES港股通ETF联接A 0.9734 -1.26%
2026-05-15 华安CES港股通ETF联接A 0.9858 -1.49%
2026-05-14 华安CES港股通ETF联接A 1.0007 0.08%
2026-05-13 华安CES港股通ETF联接A 0.9999 0.51%
2026-05-12 华安CES港股通ETF联接A 0.9948 -0.81%
2026-05-11 华安CES港股通ETF联接A 1.0029 -0.02%
2026-05-08 华安CES港股通ETF联接A 1.0031 -0.99%
2026-04-30 华安CES港股通ETF联接A 0.9734 -1.10%
2026-04-29 华安CES港股通ETF联接A 0.9842 1.48%
2026-04-28 华安CES港股通ETF联接A 0.9698 -1.14%
2026-04-27 华安CES港股通ETF联接A 0.9810 -0.53%
2026-04-24 华安CES港股通ETF联接A 0.9862 -0.07%
2026-04-23 华安CES港股通ETF联接A 0.9869 -1.50%
2026-04-22 华安CES港股通ETF联接A 1.0019 -0.93%
2026-04-21 华安CES港股通ETF联接A 1.0113 0.31%
2026-04-20 华安CES港股通ETF联接A 1.0082 0.69%
2026-04-17 华安CES港股通ETF联接A 1.0013 -0.94%
2026-04-16 华安CES港股通ETF联接A 1.0108 1.59%
2026-04-15 华安CES港股通ETF联接A 0.9950 0.38%
2026-04-14 华安CES港股通ETF联接A 0.9912 0.70%
2026-04-13 华安CES港股通ETF联接A 0.9843 -1.18%
2026-04-10 华安CES港股通ETF联接A 0.9959 0.43%
2026-04-09 华安CES港股通ETF联接A 0.9916 -0.54%
2026-04-08 华安CES港股通ETF联接A 0.9970 3.61%
2026-04-07 华安CES港股通ETF联接A 0.9623 -0.09%
2026-04-03 华安CES港股通ETF联接A 0.9632 0.06%
2026-04-02 华安CES港股通ETF联接A 0.9626 -1.05%
2026-04-01 华安CES港股通ETF联接A 0.9728 2.35%
2026-03-31 华安CES港股通ETF联接A 0.9505 0.03%
2026-03-30 华安CES港股通ETF联接A 0.9502 -1.23%
2026-03-27 华安CES港股通ETF联接A 0.9619 0.18%
2026-03-26 华安CES港股通ETF联接A 0.9602 -1.69%
2026-03-25 华安CES港股通ETF联接A 0.9767 1.31%
2026-03-24 华安CES港股通ETF联接A 0.9641 3.02%
2026-03-23 华安CES港股通ETF联接A 0.9358 -3.28%
2026-03-20 华安CES港股通ETF联接A 0.9675 -1.12%
2026-03-19 华安CES港股通ETF联接A 0.9785 -2.26%
2026-03-18 华安CES港股通ETF联接A 1.0011 0.72%
2026-03-17 华安CES港股通ETF联接A 0.9939 0.06%
2026-03-16 华安CES港股通ETF联接A 0.9933 1.44%
2026-03-13 华安CES港股通ETF联接A 0.9792 -1.43%
2026-03-12 华安CES港股通ETF联接A 0.9934 -0.95%
2026-03-11 华安CES港股通ETF联接A 1.0029 -0.44%
2026-03-10 华安CES港股通ETF联接A 1.0073 2.44%
2026-03-09 华安CES港股通ETF联接A 0.9833 -1.62%
2026-03-06 华安CES港股通ETF联接A 0.9995 1.62%
2026-03-05 华安CES港股通ETF联接A 0.9836 0.30%
2026-03-04 华安CES港股通ETF联接A 0.9807 -1.67%
2026-03-03 华安CES港股通ETF联接A 0.9971 -2.02%
2026-03-02 华安CES港股通ETF联接A 1.0177 -2.79%
2026-02-27 华安CES港股通ETF联接A 1.0461 0.95%
2026-02-26 华安CES港股通ETF联接A 1.0363 -1.10%
2026-02-25 华安CES港股通ETF联接A 1.0478 0.35%
2026-02-24 华安CES港股通ETF联接A 1.0441 -0.08%
2026-02-13 华安CES港股通ETF联接A 1.0449 -1.70%
2026-02-12 华安CES港股通ETF联接A 1.0630 -0.95%
2026-02-11 华安CES港股通ETF联接A 1.0731 0.34%
2026-02-10 华安CES港股通ETF联接A 1.0695 0.18%
2026-02-09 华安CES港股通ETF联接A 1.0676 1.73%
2026-02-06 华安CES港股通ETF联接A 1.0494 -1.58%
2026-02-05 华安CES港股通ETF联接A 1.0660 0.43%
2026-02-04 华安CES港股通ETF联接A 1.0614 -0.29%
2026-02-03 华安CES港股通ETF联接A 1.0645 0.37%
2026-02-02 华安CES港股通ETF联接A 1.0606 -1.81%
2026-01-30 华安CES港股通ETF联接A 1.0802 -1.92%
2026-01-29 华安CES港股通ETF联接A 1.1014 0.32%
2026-01-28 华安CES港股通ETF联接A 1.0979 1.88%
2026-01-27 华安CES港股通ETF联接A 1.0776 1.34%
2026-01-26 华安CES港股通ETF联接A 1.0633 -0.44%
2026-01-23 华安CES港股通ETF联接A 1.0680 0.44%
2026-01-22 华安CES港股通ETF联接A 1.0633 0.34%
2026-01-21 华安CES港股通ETF联接A 1.0597 0.31%
2026-01-20 华安CES港股通ETF联接A 1.0564 -0.25%
2026-01-19 华安CES港股通ETF联接A 1.0590 -1.30%
2026-01-16 华安CES港股通ETF联接A 1.0729 -0.31%
2026-01-15 华安CES港股通ETF联接A 1.0762 -0.27%
2026-01-14 华安CES港股通ETF联接A 1.0791 0.82%
2026-01-13 华安CES港股通ETF联接A 1.0703 0.74%
2026-01-12 华安CES港股通ETF联接A 1.0624 1.34%
2026-01-09 华安CES港股通ETF联接A 1.0484 0.24%
2026-01-08 华安CES港股通ETF联接A 1.0459 -1.20%
2026-01-07 华安CES港股通ETF联接A 1.0586 -0.71%
2026-01-06 华安CES港股通ETF联接A 1.0662 1.44%
2026-01-05 华安CES港股通ETF联接A 1.0511 2.63%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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