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华安CES港股通ETF联接A(华安CES港股通精选100ETF联接A)基金净值查询(005813)

近一季华安CES港股通ETF联接A|华安CES港股通精选100ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安CES港股通ETF联接A005813净值及计算阶段收益
近一季005813基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安CES港股通ETF联接A 0.9248 0.20%
2026-09-15 华安CES港股通ETF联接A 0.9230 -0.98%
2026-09-14 华安CES港股通ETF联接A 0.9321 0.51%
2026-09-11 华安CES港股通ETF联接A 0.9274 -0.48%
2026-09-10 华安CES港股通ETF联接A 0.9319 -1.51%
2026-09-09 华安CES港股通ETF联接A 0.9460 -0.34%
2026-09-08 华安CES港股通ETF联接A 0.9492 -0.42%
2026-09-07 华安CES港股通ETF联接A 0.9532 -0.60%
2026-09-04 华安CES港股通ETF联接A 0.9590 1.78%
2026-09-03 华安CES港股通ETF联接A 0.9422 -0.14%
2026-09-02 华安CES港股通ETF联接A 0.9435 0.06%
2026-09-01 华安CES港股通ETF联接A 0.9429 -1.25%
2026-08-31 华安CES港股通ETF联接A 0.9548 -0.43%
2026-08-28 华安CES港股通ETF联接A 0.9589 -0.08%
2026-08-27 华安CES港股通ETF联接A 0.9597 -0.31%
2026-08-26 华安CES港股通ETF联接A 0.9627 0.30%
2026-08-25 华安CES港股通ETF联接A 0.9598 0.18%
2026-08-24 华安CES港股通ETF联接A 0.9581 -2.01%
2026-08-21 华安CES港股通ETF联接A 0.9778 1.17%
2026-08-20 华安CES港股通ETF联接A 0.9665 0.61%
2026-08-19 华安CES港股通ETF联接A 0.9606 -0.01%
2026-08-18 华安CES港股通ETF联接A 0.9607 -0.01%
2026-08-17 华安CES港股通ETF联接A 0.9608 1.18%
2026-08-14 华安CES港股通ETF联接A 0.9496 -1.21%
2026-08-13 华安CES港股通ETF联接A 0.9611 -0.18%
2026-08-12 华安CES港股通ETF联接A 0.9628 -0.84%
2026-08-11 华安CES港股通ETF联接A 0.9709 -1.24%
2026-08-10 华安CES港股通ETF联接A 0.9831 1.14%
2026-08-07 华安CES港股通ETF联接A 0.9720 0.52%
2026-08-06 华安CES港股通ETF联接A 0.9670 -1.58%
2026-08-05 华安CES港股通ETF联接A 0.9823 0.22%
2026-08-04 华安CES港股通ETF联接A 0.9801 -0.36%
2026-08-03 华安CES港股通ETF联接A 0.9836 0.67%
2026-07-31 华安CES港股通ETF联接A 0.9771 0.45%
2026-07-30 华安CES港股通ETF联接A 0.9727 -0.14%
2026-07-29 华安CES港股通ETF联接A 0.9741 2.11%
2026-07-28 华安CES港股通ETF联接A 0.9540 0.50%
2026-07-27 华安CES港股通ETF联接A 0.9493 1.05%
2026-07-24 华安CES港股通ETF联接A 0.9394 -1.25%
2026-07-23 华安CES港股通ETF联接A 0.9513 1.25%
2026-07-22 华安CES港股通ETF联接A 0.9396 -1.07%
2026-07-21 华安CES港股通ETF联接A 0.9498 -0.03%
2026-07-20 华安CES港股通ETF联接A 0.9501 1.77%
2026-07-17 华安CES港股通ETF联接A 0.9336 -2.05%
2026-07-16 华安CES港股通ETF联接A 0.9531 1.44%
2026-07-15 华安CES港股通ETF联接A 0.9396 1.78%
2026-07-14 华安CES港股通ETF联接A 0.9232 0.60%
2026-07-13 华安CES港股通ETF联接A 0.9177 -0.24%
2026-07-10 华安CES港股通ETF联接A 0.9199 0.93%
2026-07-09 华安CES港股通ETF联接A 0.9114 -0.78%
2026-07-08 华安CES港股通ETF联接A 0.9186 2.35%
2026-07-07 华安CES港股通ETF联接A 0.8975 -0.33%
2026-07-06 华安CES港股通ETF联接A 0.9005 1.20%
2026-07-03 华安CES港股通ETF联接A 0.8898 1.40%
2026-07-02 华安CES港股通ETF联接A 0.8775 1.47%
2026-07-01 华安CES港股通ETF联接A 0.8648 -0.07%
2026-06-30 华安CES港股通ETF联接A 0.8654 -0.44%
2026-06-29 华安CES港股通ETF联接A 0.8692 1.39%
2026-06-26 华安CES港股通ETF联接A 0.8573 -1.75%
2026-06-25 华安CES港股通ETF联接A 0.8726 -1.02%
2026-06-24 华安CES港股通ETF联接A 0.8816 0.46%
2026-06-23 华安CES港股通ETF联接A 0.8776 -1.91%
2026-06-22 华安CES港股通ETF联接A 0.8947 -1.01%
2026-06-18 华安CES港股通ETF联接A 0.9038 -1.37%
2026-06-17 华安CES港股通ETF联接A 0.9164 -0.49%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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