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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华富富瑞3个月定开债 | 1.0444 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 华富富瑞3个月定开债 | 1.0438 | 0.04% |
| 2025-12-05 | 华富富瑞3个月定开债 | 1.0434 | -0.01% |
| 2025-11-28 | 华富富瑞3个月定开债 | 1.0435 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富数字经济混合A | 1.6201 | 4.37% |
| 华富数字经济混合C | 1.6040 | 4.37% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 2.4106 | 3.97% |
| 华富竞争力优选混合A | 1.5680 | 3.67% |
| 华富永鑫A | 1.8424 | 3.49% |
| 华富永鑫C | 1.7897 | 3.49% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.4088 | 3.13% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.3901 | 3.12% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 1.4507 | 2.97% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 1.4448 | 2.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0836 | 0.42% |
| 南方泽元债券A | 1.0821 | 0.42% |
| 招商债券D | 1.3220 | 0.19% |
| 招商债券A | 1.3296 | 0.19% |
| 招商债券B | 1.3524 | 0.19% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0246 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0279 | 0.16% |
| 国金惠远纯债A | 1.0302 | 0.13% |
| 国金惠远纯债C | 1.0285 | 0.13% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0183 | 0.11% |
