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华富富瑞3个月定开债(华富富瑞3个月定期开放债券)基金净值查询(005781)

近一季华富富瑞3个月定开债|华富富瑞3个月定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富富瑞3个月定开债005781净值及计算阶段收益
近一季005781基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富富瑞3个月定开债 1.0605 0.00%
2026-09-15 华富富瑞3个月定开债 1.0605 0.02%
2026-09-14 华富富瑞3个月定开债 1.0603 0.03%
2026-09-11 华富富瑞3个月定开债 1.0600 0.00%
2026-09-10 华富富瑞3个月定开债 1.0600 0.00%
2026-09-09 华富富瑞3个月定开债 1.0600 0.01%
2026-09-08 华富富瑞3个月定开债 1.0599 0.00%
2026-09-07 华富富瑞3个月定开债 1.0599 0.02%
2026-09-04 华富富瑞3个月定开债 1.0597 0.01%
2026-09-03 华富富瑞3个月定开债 1.0596 0.01%
2026-09-02 华富富瑞3个月定开债 1.0595 0.01%
2026-09-01 华富富瑞3个月定开债 1.0594 0.02%
2026-08-31 华富富瑞3个月定开债 1.0592 0.01%
2026-08-28 华富富瑞3个月定开债 1.0591 -0.01%
2026-08-27 华富富瑞3个月定开债 1.0592 -0.01%
2026-08-26 华富富瑞3个月定开债 1.0593 0.00%
2026-08-25 华富富瑞3个月定开债 1.0593 0.00%
2026-08-24 华富富瑞3个月定开债 1.0593 0.02%
2026-08-21 华富富瑞3个月定开债 1.0591 0.00%
2026-08-20 华富富瑞3个月定开债 1.0591 -0.01%
2026-08-19 华富富瑞3个月定开债 1.0592 0.00%
2026-08-18 华富富瑞3个月定开债 1.0592 0.02%
2026-08-17 华富富瑞3个月定开债 1.0590 0.01%
2026-08-14 华富富瑞3个月定开债 1.0589 0.00%
2026-08-13 华富富瑞3个月定开债 1.0589 0.03%
2026-08-12 华富富瑞3个月定开债 1.0586 0.00%
2026-08-11 华富富瑞3个月定开债 1.0586 -0.01%
2026-08-10 华富富瑞3个月定开债 1.0587 0.03%
2026-08-07 华富富瑞3个月定开债 1.0584 0.02%
2026-08-06 华富富瑞3个月定开债 1.0582 0.00%
2026-08-05 华富富瑞3个月定开债 1.0582 0.01%
2026-08-04 华富富瑞3个月定开债 1.0581 0.01%
2026-08-03 华富富瑞3个月定开债 1.0580 0.01%
2026-07-31 华富富瑞3个月定开债 1.0579 0.01%
2026-07-30 华富富瑞3个月定开债 1.0578 0.00%
2026-07-29 华富富瑞3个月定开债 1.0578 0.00%
2026-07-28 华富富瑞3个月定开债 1.0578 -0.01%
2026-07-27 华富富瑞3个月定开债 1.0579 0.01%
2026-07-24 华富富瑞3个月定开债 1.0578 0.00%
2026-07-23 华富富瑞3个月定开债 1.0578 0.01%
2026-07-22 华富富瑞3个月定开债 1.0577 0.01%
2026-07-21 华富富瑞3个月定开债 1.0576 0.00%
2026-07-20 华富富瑞3个月定开债 1.0576 0.01%
2026-07-17 华富富瑞3个月定开债 1.0575 0.00%
2026-07-16 华富富瑞3个月定开债 1.0575 0.00%
2026-07-15 华富富瑞3个月定开债 1.0575 0.01%
2026-07-14 华富富瑞3个月定开债 1.0574 0.00%
2026-07-13 华富富瑞3个月定开债 1.0574 0.01%
2026-07-10 华富富瑞3个月定开债 1.0573 0.00%
2026-07-09 华富富瑞3个月定开债 1.0573 0.00%
2026-07-08 华富富瑞3个月定开债 1.0573 0.01%
2026-07-07 华富富瑞3个月定开债 1.0572 0.01%
2026-07-06 华富富瑞3个月定开债 1.0571 0.03%
2026-07-03 华富富瑞3个月定开债 1.0568 0.00%
2026-07-02 华富富瑞3个月定开债 1.0568 0.00%
2026-07-01 华富富瑞3个月定开债 1.0568 -0.02%
2026-06-30 华富富瑞3个月定开债 1.0570 0.00%
2026-06-29 华富富瑞3个月定开债 1.0570 0.03%
2026-06-26 华富富瑞3个月定开债 1.0567 0.00%
2026-06-25 华富富瑞3个月定开债 1.0567 0.03%
2026-06-24 华富富瑞3个月定开债 1.0564 0.01%
2026-06-23 华富富瑞3个月定开债 1.0563 -0.01%
2026-06-22 华富富瑞3个月定开债 1.0564 0.00%
2026-06-18 华富富瑞3个月定开债 1.0564 0.02%
2026-06-17 华富富瑞3个月定开债 1.0562 0.04%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.72%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.72%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.56%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.56%
华富数字经济混合A 2.9837 3.53%
华富数字经济混合C 2.9455 3.53%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.43%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.43%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.35%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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