近一季华富富瑞3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围华富富瑞3个月定期开放债券005781净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0149 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0152 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0166 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0163 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0155 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0154 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0651 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0651 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0649 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0647 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0645 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0642 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0639 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0635 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0632 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0630 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0629 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0626 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0626 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0624 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0624 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0623 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0617 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0618 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0611 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0608 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0608 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0590 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
华富富瑞3个月定期开放债券 |
1.0577 |
0.00% |
