热搜: 国盛证券 工银核心价值混合A 海富通股票混合 汇添富移动互联股票A

广发汇元纯债定开债(广发汇元纯债定期开放债券)基金净值查询(005778)

今年以来广发汇元纯债定开债|广发汇元纯债定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围广发汇元纯债定开债005778净值及计算阶段收益
今年以来005778基金累计收益率2.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发汇元纯债定开债 1.0362 0.02%
2026-09-15 广发汇元纯债定开债 1.0360 0.03%
2026-09-14 广发汇元纯债定开债 1.0357 0.01%
2026-09-11 广发汇元纯债定开债 1.0356 -0.01%
2026-09-10 广发汇元纯债定开债 1.0357 0.00%
2026-09-09 广发汇元纯债定开债 1.0357 0.01%
2026-09-08 广发汇元纯债定开债 1.0356 -0.01%
2026-09-07 广发汇元纯债定开债 1.0357 0.03%
2026-09-04 广发汇元纯债定开债 1.0354 0.00%
2026-09-03 广发汇元纯债定开债 1.0354 0.04%
2026-09-02 广发汇元纯债定开债 1.0350 -0.01%
2026-09-01 广发汇元纯债定开债 1.0351 0.04%
2026-08-31 广发汇元纯债定开债 1.0347 0.01%
2026-08-28 广发汇元纯债定开债 1.0346 -0.02%
2026-08-21 广发汇元纯债定开债 1.0348 0.00%
2026-08-20 广发汇元纯债定开债 1.0348 -0.02%
2026-08-19 广发汇元纯债定开债 1.0350 -0.02%
2026-08-18 广发汇元纯债定开债 1.0352 0.05%
2026-08-17 广发汇元纯债定开债 1.0347 0.02%
2026-08-14 广发汇元纯债定开债 1.0345 0.01%
2026-08-13 广发汇元纯债定开债 1.0344 0.02%
2026-08-12 广发汇元纯债定开债 1.0342 0.00%
2026-08-11 广发汇元纯债定开债 1.0342 -0.01%
2026-08-10 广发汇元纯债定开债 1.0343 0.04%
2026-08-07 广发汇元纯债定开债 1.0339 0.03%
2026-08-06 广发汇元纯债定开债 1.0336 0.01%
2026-08-05 广发汇元纯债定开债 1.0335 0.00%
2026-08-04 广发汇元纯债定开债 1.0335 0.01%
2026-08-03 广发汇元纯债定开债 1.0334 0.00%
2026-07-31 广发汇元纯债定开债 1.0334 0.03%
2026-07-30 广发汇元纯债定开债 1.0331 0.00%
2026-07-29 广发汇元纯债定开债 1.0331 0.00%
2026-07-28 广发汇元纯债定开债 1.0331 -0.01%
2026-07-27 广发汇元纯债定开债 1.0332 0.00%
2026-07-24 广发汇元纯债定开债 1.0517 0.01%
2026-07-23 广发汇元纯债定开债 1.0516 0.03%
2026-07-17 广发汇元纯债定开债 1.0513 0.03%
2026-07-10 广发汇元纯债定开债 1.0510 0.07%
2026-07-03 广发汇元纯债定开债 1.0503 -0.06%
2026-06-30 广发汇元纯债定开债 1.0509 0.05%
2026-06-26 广发汇元纯债定开债 1.0504 0.05%
2026-06-18 广发汇元纯债定开债 1.0499 0.12%
2026-06-12 广发汇元纯债定开债 1.0486 -0.23%
2026-06-05 广发汇元纯债定开债 1.0510 0.11%
2026-05-29 广发汇元纯债定开债 1.0498 0.19%
2026-05-22 广发汇元纯债定开债 1.0478 0.12%
2026-05-15 广发汇元纯债定开债 1.0465 0.15%
2026-05-08 广发汇元纯债定开债 1.0449 0.00%
2026-04-30 广发汇元纯债定开债 1.0449 0.01%
2026-04-24 广发汇元纯债定开债 1.0448 -0.02%
2026-04-23 广发汇元纯债定开债 1.0450 -0.03%
2026-04-22 广发汇元纯债定开债 1.0453 0.04%
2026-04-21 广发汇元纯债定开债 1.0449 0.02%
2026-04-20 广发汇元纯债定开债 1.0447 0.04%
2026-04-17 广发汇元纯债定开债 1.0443 0.02%
2026-04-16 广发汇元纯债定开债 1.0441 0.00%
2026-04-15 广发汇元纯债定开债 1.0441 0.00%
2026-04-14 广发汇元纯债定开债 1.0441 0.00%
2026-04-13 广发汇元纯债定开债 1.0441 0.03%
2026-04-10 广发汇元纯债定开债 1.0438 0.02%
2026-04-09 广发汇元纯债定开债 1.0436 0.02%
2026-04-08 广发汇元纯债定开债 1.0434 0.03%
2026-04-07 广发汇元纯债定开债 1.0431 0.08%
2026-04-03 广发汇元纯债定开债 1.0423 0.05%
2026-04-02 广发汇元纯债定开债 1.0418 0.01%
2026-04-01 广发汇元纯债定开债 1.0417 0.01%
2026-03-31 广发汇元纯债定开债 1.0416 0.03%
2026-03-30 广发汇元纯债定开债 1.0413 0.04%
2026-03-27 广发汇元纯债定开债 1.0409 0.02%
2026-03-26 广发汇元纯债定开债 1.0407 0.02%
2026-03-25 广发汇元纯债定开债 1.0405 0.04%
2026-03-20 广发汇元纯债定开债 1.0401 0.12%
2026-03-13 广发汇元纯债定开债 1.0389 -0.03%
2026-03-06 广发汇元纯债定开债 1.0392 0.15%
2026-02-27 广发汇元纯债定开债 1.0376 0.00%
2026-02-13 广发汇元纯债定开债 1.0376 0.15%
2026-02-06 广发汇元纯债定开债 1.0360 0.05%
2026-01-30 广发汇元纯债定开债 1.0355 0.04%
2026-01-23 广发汇元纯债定开债 1.0351 0.14%
2026-01-16 广发汇元纯债定开债 1.0337 0.09%
2026-01-09 广发汇元纯债定开债 1.0328 -0.01%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云