近半年前海开源乾盛定开债C|前海开源乾盛定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源乾盛定开债C005721净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0822 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0820 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0817 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0815 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0814 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0814 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0814 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0814 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0815 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0814 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0812 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0807 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0809 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0804 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0804 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0804 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0810 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0814 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0814 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0810 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0814 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0819 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0825 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0819 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0815 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0812 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0807 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0807 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0809 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0805 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0802 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0800 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0800 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0799 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0799 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0795 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0789 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0790 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0794 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0795 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0795 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0797 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0789 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0789 |
-0.05% |
| 2026-07-17 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0794 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0790 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0792 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0790 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0790 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0795 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0795 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0795 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0792 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0790 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0784 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0785 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0782 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0795 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0800 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0792 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0790 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0782 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0779 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0787 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0790 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0785 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0779 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0769 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0767 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0762 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0771 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0778 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0784 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0790 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0796 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0793 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0796 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0796 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0789 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0787 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0783 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0773 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0765 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0758 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0760 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0760 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0757 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0750 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0744 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0743 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0744 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0739 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0733 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0726 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0721 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0723 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0715 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0708 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0715 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0719 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0723 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0718 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0712 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0708 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0699 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0697 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0694 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0689 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0685 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0683 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0685 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0685 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0676 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0668 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0666 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0669 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0668 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0658 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0654 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0651 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0649 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0645 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0647 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0646 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
前海开源乾盛定开债C |
1.0643 |
0.08% |
