近一季兴业嘉润3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围兴业嘉润3个月定开债券发起式005710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0418 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0419 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0407 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0397 |
0.18% |
| 2024-04-29 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0378 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0404 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0424 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0420 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0441 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0433 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0422 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0413 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0401 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0394 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0394 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0390 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0376 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0367 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0367 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0357 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0348 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0338 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0330 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0335 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0327 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0327 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0312 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0310 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0315 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0317 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0413 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0416 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0409 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0397 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0388 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0393 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0396 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0409 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0415 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0416 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0421 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0400 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0396 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0391 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0406 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0400 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0395 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0395 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0388 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0381 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0372 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0367 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
兴业嘉润3个月定开债券发起式 |
1.0357 |
0.11% |
